首頁 政經 研報 頭條 公告
數據 凈值 估值 評級 雷達
選基平臺 比較
問診
代銷 視頻
集合理財 新基 重倉 策略 視點
路演 基金大學 財經視頻
帳戶 診斷分析 名家專欄
軟件 免費軟件 專家版 基金大師
社區 大話基金 套利 眼界
基金數據查詢:
首頁 > 基金大學 > 正文

貨幣基金收益何時算

發表日期:2008-07-09 11:07    來源:    關注指數:   記者從各基金公司的客戶服務部和基金公告,了解到有關內容。

  1、對于當日申購與贖回時,收益如何計算?

  對于當日基金份額的申購,自下一個工作日起享受的基金分配收益。而當日贖回時,從下一個工作日起不再享受分配收益。如你在4月11日(周一)申購了基金份額,那從4月12日(周二)起開始享有并計算基金收益。而如果在4月11日贖回了基金份額,那將享有4月11日的收益,但是從4月12日起的基金收益就與你無關了。

  2、如果在周五申購與贖回時,收益又將如何計算?

  投資者于周五申購的基金份額不享有周五和周六、周日的收益;于周五贖回的基金份額則享有周五和周六、周日的收益。也就是說:如果你在4月7日(周五)申購了份額,那么基金收益將從4月11日(周一)開始計算;如果在4月7日(周五)贖回了份額的話,那么除了享有4月7日(周五)的收益之外,還同時享有4月8日(周六)和4月9日(周日)的收益,從4月11日起則不再享受收益。

  3、遇上節假日,收益將如何計算?

  節假日的收益計算基本與在周五申購或贖回的情況相同。投資者于法定節假日前最后一個開放日申購的基金份額不享有該日和整個節假日期間的收益;于法定節假日前最后一個開放日贖回的基金份額享有該日和整個節假日期間的收益。就拿五一長假為例,如果在4月30日時申購了基金份額,那么收益將會從5月8日起開始計算;如果在4月30日贖回了基金份額,那么4月30日的收益可享受,并同時包括了5月1日至5月7日的收益。5月8日就不再享受該基金的收益。

  記者提醒:以上日期僅僅是舉例為用(如今年4月30日是周六,則4月29日成為法定節假日前最后一個開放日),并且在周六、周日及節假日里是不能夠申購和贖回的。 來源:新聞晨報刊  

您看完這篇新聞有何感覺:


太興奮了

有點意思

沒啥感覺

搞笑了點

比較無聊

又傷心了


 本欄目最新文章 24小時熱門文章

pk10时时彩计划稳赚 屏边| 尉犁县| 郯城县| 南川市| 桑日县| 沙湾县| 阜宁县| 泉州市| 伊川县| 全南县| 松原市| 麦盖提县| 黔东| 洱源县| 黔西县| 丽水市| 如东县| 阳山县| 五大连池市| 绵阳市| 昌吉市| 陆河县| 临泽县| 通江县| 玉门市| 阿坝县| 深泽县| 行唐县| 柏乡县| 石渠县| 会同县| 太谷县| 巩义市| 南投市| 乡城县| 叙永县| 安阳县| 收藏|