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什么是基金拆分

發表日期:2008-07-08 11:46    來源:    關注指數:   基金拆分是在保持投資人資產總值不變的前提下,改變基金份額凈值和基金總份額的對應關系,重新計算基金資產的一種方式。 
 假設某投資者持有10000份基金A,當前的基金份額凈值為1.60元,則其對應的基金資產為1.60×10000=16000元。對該基金按1:1.60的比例進行拆分操作后,基金凈值變為1.00元,而投資者持有的基金份額由原來的10000份變為10000×1.6=16000份,其對應的基金資產仍為1.00×16000=16000元,資產規模不發生變化。
好比股票的“送股”對一些偏好低凈值基金的投資者來說,優質老基金的拆分申購無疑是個好消息。假設某投資者持有1萬份基金A,當前的基金份額凈值為2元,則其對應的基金資產為2×1萬=2萬元。對該基金按1:2的比例進行拆分操作后,基金凈值變為1元,而投資者持有的基金份額由原來的1萬份變為2萬份,對應的基金資產仍為2萬元,資產規模不發生變化。 在基金拆分之后,原來的投資組合不變,基金經理不變,基金份額增加,而單位份額的凈值減少,就好比是股票的“送股”,而且還可以與低凈值基金站在同一起跑線上進行競爭。值得一提的是,由于老基金有著過往的業績作為參考,投資者在選擇時可以有的放矢,而且能夠拿到拆分"通行證"的基金都是經過一段時間市場檢驗的績優品種,不管是基金經理的操作水平還是基金投研團隊的磨合,和那些沒有任何歷史業績的新基金相比,都具有明顯的優勢。由此看來,基金拆分為投資者提供了一次購買優質老基金的好機會。 比如,光大保德信基金管理公司旗下的光大保德信量化核心基金(由于近一年表現上佳,被晨星(中國)評為“四星基金”)5月8日進行拆分。其單位凈值在2.6050元上下,拆分后單位凈值將會調整至1元附近,若原先持有2萬元該基金的投資者,拆分后基金份額增加,但金額不會改變。 

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