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單位凈值

發表日期:2008-07-08 11:33    來源:    關注指數:   基金單位凈值(Net Asset Value,NAV)即每份基金單位的凈值,等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金的單位份額總數。
  單位基金資產凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數

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