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 交銀上證180公司治理ETF聯接(519686) 數據日期:2019-08-23
  
最新凈值:1.301
累計凈值:1.301
日 漲 幅:0.77%
基金公司:交銀施羅德基金基金類型:契約型開放式投資類型:股票型
成立日期:2009-09-29基金經理:蔡錚 投資風格:股票型
最新份額:3.29億份持有人數:未公布申購狀態:可以申購
  • 歷史凈值走勢圖
  • 基金實時估值
  • 基金收益對比圖
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日期單位凈值累計凈值日漲幅
2019-08-231.30101.30100.77%
2019-08-221.29101.29100.08%
2019-08-211.29001.2900-0.31%
2019-08-201.29401.2940-0.15%
2019-08-191.29601.29601.57%
2019-08-161.27601.27600.24%
2019-08-151.27301.27300.47%
2019-08-141.26701.26700.00%
2019-08-131.26701.2670-1.02%
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基金重倉股實時報價(時間:2019-08-23 15:00)
股票代碼股票名稱占凈值比例日漲幅
601318中國平安0.20%2.17%
600036招商銀行0.08%2.63%
601166興業銀行0.06%1.27%
600000浦發銀行0.04%1.40%
601398工商銀行0.04%0.56%
601668中國建筑0.04%-0.18%
600104上汽集團0.03%1.36%
600900長江電力0.03%0.53%
601390中國中鐵0.03%-0.66%
601601中國太保0.03%2.33%
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日期單位凈值累計凈值日漲幅
2019-08-231.30101.30100.77%
2019-08-221.29101.29100.08%
2019-08-211.29001.2900-0.31%
2019-08-201.29401.2940-0.15%
2019-08-191.29601.29601.57%
2019-08-161.27601.27600.24%
2019-08-151.27301.27300.47%
2019-08-141.26701.26700.00%
2019-08-131.26701.2670-1.02%
 易天富雷達測評      詳細分析 
測評結果:
綜合測評:盈利能力中等;波動情況處于同類型基金中等水平;風險較低,處于同類型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趨勢。
 基金業績分析
名稱周漲幅月漲幅季度漲幅半年漲幅年漲幅今年漲幅
交銀上證180公司治理ETF聯接1.96%-0.69%6.03%7.25%11.87%19.91%
同類型排名1313/16501360/1630959/1580920/1508716/1352990/1478
上證指數2.61%0.36%-0.31%3.39%6.78%16.18%
深證成指3.33%2.63%3.55%8.32%10.75%29.32%
滬深3002.97%1.04%4.70%8.65%15.54%26.91%
股票型基金2.96%2.40%8.23%10.25%13.26%33.90%
混合型基金2.01%3.26%10.34%10.69%13.22%21.77%
保本型基金1.39%1.73%5.64%5.64%7.97%8.90%
債券型基金0.19%0.88%1.82%2.38%6.05%4.36%
 基金重倉股測評
序號股票代碼股票名稱占凈值比例詳細情況
1601318中國平安0.20%測評
2600036招商銀行0.08%測評
3601166興業銀行0.06%測評
4600000浦發銀行0.04%測評
5601398工商銀行0.04%測評
6601668中國建筑0.04%測評
7600104上汽集團0.03%測評
8600900長江電力0.03%測評
9601390中國中鐵0.03%測評
10601601中國太保0.03%測評
    實時報價 穩定度分析 持倉變動分析
    交叉持股 重倉股評估 集中度分析
 基金份額分析
時間總份額持有人數
2018-12-313.29億份未公布
2018-09-303.28億份未公布
2018-06-303.27億份未公布
2018-03-313.36億份未公布
2017-12-313.64億份未公布
 全部份額查詢 最新份額比較
 資產配置測評
總資產:4.02億凈資產:4.01億
資產類型市值占總值比例
股票0.05億1.24%
債券0.00億0.00%
現金0.23億5.71%
權證0.00億0.00%
其他3.74億93.05%
 行業配置測評
行業類型市值占凈值比例
農、林、牧、漁業0.00萬0.00
采礦業23.10萬0.06
制造業90.56萬0.25
電力、熱力、燃氣23.44萬0.07
建筑業39.61萬0.11
批發和零售業4.93萬0.01
交通運輸、倉儲和13.38萬0.04
住宿和餐飲業0.00萬0.00
信息傳輸、軟件和9.56萬0.03
金融業205.81萬0.58
房地產業15.45萬0.04
 基金經理測評
姓名蔡錚任職時間2012-12-27
蔡錚先生,基金經理。復旦大學電子工程碩士。歷任瑞士銀行香港分行分析員。2009年加入交銀施羅德基金管理有限公司,歷任投資研究部數量分析師、基金經理助理。2012年12月27日起擔任上證180公司治理交易型開放式指數證券投資基金、交銀施羅德上證180公司治理交易型開放式指數證券投資基金聯接基金、深證300價值交易型開放式指數證券投資基金、交銀施羅德深證300價值交易型開放式指數證券投資基金聯接基金和交銀施羅德滬深300行業分層等權重指數證券投資基金基金經理至今。2015年3月26日起任交銀施羅德國證新能源指數分級證券投資基金基金經理。2015年4月22日至2017年3月25日任交銀施羅德環球精選價值證券投資基金。2015年4月22日至2017年3月25日任交銀施羅德全球自然資源證券投資基金基金經理。2015年5月27日起任交銀施羅德中證海外中國互聯網指數型證券投資基金(LOF)基金經理。2015年6月26日至今任交銀施羅德中證互聯網金融指數分級證券投資基金基金經理。2015年8月13日起任交銀施羅德中證環境治理指數分級證券投資基金基金經理,該基金于2016年7月19日轉型為交銀施羅德中證環境治理指數型證券投資基金(LOF)基金經理。自2018年05月18日起任交銀施羅德致遠量化智投策略定期開放混合型證券投資基金基金經理。
 基金公司測評
交銀施羅德基金管理有限公司    http://www.fund001.com

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