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 申萬菱信滬深300價值指數(310398) 數據日期:2019-06-06
  
最新凈值:1.475
累計凈值:1.595
日 漲 幅:-0.35%
基金公司:申萬菱信基金基金類型:契約型開放式投資類型:股票型
成立日期:2010-02-11基金經理:荊一帆 投資風格:股票型
最新份額:14.43億份持有人數:未公布申購狀態:可以申購
  • 歷史凈值走勢圖
  • 基金實時估值
  • 基金收益對比圖
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日期單位凈值累計凈值日漲幅
2019-06-061.47511.5952-0.35%
2019-06-051.48031.60040.13%
2019-06-041.47841.5985-0.57%
2019-06-031.48691.60700.18%
2019-05-311.48421.6043-0.22%
2019-05-301.48751.6076-0.23%
2019-05-291.49101.6111-0.18%
2019-05-281.49371.61380.94%
2019-05-271.47981.59990.69%
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基金重倉股實時報價(時間:)
股票代碼股票名稱占凈值比例日漲幅
601318中國平安12.32%--
600036招商銀行5.27%--
601166興業銀行3.78%--
601328交通銀行3.23%--
600016民生銀行2.88%--
601288農業銀行2.80%--
601668中國建筑2.43%--
000002萬科A2.35%--
600000浦發銀行2.33%--
600900長江電力2.12%--
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日期單位凈值累計凈值日漲幅
2019-06-061.47511.5952-0.35%
2019-06-051.48031.60040.13%
2019-06-041.47841.5985-0.57%
2019-06-031.48691.60700.18%
2019-05-311.48421.6043-0.22%
2019-05-301.48751.6076-0.23%
2019-05-291.49101.6111-0.18%
2019-05-281.49371.61380.94%
2019-05-271.47981.59990.69%
 易天富雷達測評      詳細分析 
測評結果:
綜合測評:盈利能力非常好,超越同類型基金水平;波動情況處于同類型基金中等水平;風險較低,處于同類型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趨勢。波動和風險有減小趨勢。該基金獲利能力較強,同時波動和風險處于中等范圍,激進型和穩健型投資者可關注。
 基金業績分析
名稱周漲幅月漲幅季度漲幅半年漲幅年漲幅今年漲幅
申萬菱信滬深300價值指數-0.83%-2.11%-4.51%8.89%1.10%14.22%
同類型排名264/1600478/1582428/1534725/1471278/1308755/1492
上證指數-5.10%-10.48%11.01%9.30%-6.13%16.54%
深證成指-3.82%-11.26%-10.46%8.28%-17.32%18.58%
滬深300-2.02%-8.91%-6.59%9.62%-7.28%18.40%
股票型基金-2.84%-2.95%-7.99%9.20%-9.52%21.79%
混合型基金-1.89%-1.74%-4.45%7.57%-5.04%10.70%
保本型基金-0.66%-0.58%-1.24%2.19%1.66%2.50%
債券型基金-0.12%0.37%-0.04%2.29%4.86%2.23%
 基金重倉股測評
序號股票代碼股票名稱占凈值比例詳細情況
1601318中國平安12.32%測評
2600036招商銀行5.27%測評
3601166興業銀行3.78%測評
4601328交通銀行3.23%測評
5600016民生銀行2.88%測評
6601288農業銀行2.80%測評
7601668中國建筑2.43%測評
8000002萬科A2.35%測評
9600000浦發銀行2.33%測評
10600900長江電力2.12%測評
    實時報價 穩定度分析 持倉變動分析
    交叉持股 重倉股評估 集中度分析
 基金份額分析
時間總份額持有人數
2018-12-3114.43億份未公布
2018-09-306.94億份未公布
2018-06-303.52億份未公布
2018-03-312.70億份未公布
2017-12-311.98億份未公布
 全部份額查詢 最新份額比較
 資產配置測評
總資產:20.19億凈資產:20.16億
資產類型市值占總值比例
股票18.60億92.12%
債券0.00億0.00%
現金1.56億7.74%
權證0.00億0.00%
其他0.03億0.14%
 行業配置測評
行業類型市值占凈值比例
農、林、牧、漁業0.00萬0.00
采礦業8638.94萬4.29
制造業27794.70萬13.79
電力、熱力、燃氣10549.20萬5.23
建筑業13964.50萬6.93
批發和零售業1221.67萬0.61
交通運輸、倉儲和6637.44萬3.29
住宿和餐飲業0.00萬0.00
信息傳輸、軟件和0.00萬0.00
金融業99667.30萬49.44
房地產業17149.10萬8.51
 基金經理測評
姓名荊一帆任職時間2017-03-16
荊一帆,碩士,證券從業年限5年。曾任職于華夏基金管理有限公司、國投瑞銀基金管理有限公司,2017年加入申萬菱信基金管理有限公司,現任職于投資管理總部量化投資部。2017年3月16日起任申萬菱信滬深300價值指數證券投資基金基金經理。2017年3月16日起任申萬菱信中證申萬新興健康產業主題投資指數證券投資基金(LOF)基金經理。2017年6月1日起任申萬菱信中證申萬醫藥生物指數分級證券投資基金基金經理。2017年6月1日起任申萬菱信中證申萬電子行業投資指數分級證券投資基金基金經理。2017年6月1日至2018年8月16日任申萬菱信中證申萬傳媒行業投資指數分級證券投資基金基金經理。2017年12月27日起任申萬菱信中證軍工指數分級證券投資基金基金經理。2018年9月3日起任申萬菱信上證50交易型開放式指數發起式證券投資基金基金經理。
 基金公司測評
申萬菱信基金管理有限公司    http://www.swsmu.com

 基金公司分析   旗下基金比較
 最新基金公告
2019-05-29申萬菱信基金管理有限公司關于旗下部分基金新增北京唐鼎耀華基金銷售有限公司為代銷機構并開通定期定額投資
2019-05-22申萬菱信基金管理有限公司關于旗下部分基金新增奕豐基金銷售有限公司為代銷機構并開通定期定額投資、轉換業
2019-05-22申萬菱信基金管理有限公司關于調整部分基金在奕豐基金銷售有限公司申購金額、贖回份額及最低持有份額下限的
2019-05-22申萬菱信基金管理有限公司申萬菱信滬深300價值指數證券投資基金分紅公告
2019-05-21申萬菱信基金管理有限公司關于申萬菱信滬深300價值指數證券投資基金暫停、恢復大額申購、定期定額投資及轉
2019-05-17申萬菱信基金管理有限公司關于調整部分基金在華瑞保險銷售有限公司申購金額、贖回份額及最低持有份額下限的
2019-05-17申萬菱信基金管理有限公司關于旗下部分基金參加中國民生銀行股份有限公司開展的費率優惠活動的公告
2019-05-17申萬菱信基金管理有限公司關于旗下部分基金參加北京恒天明澤基金銷售有限公司開展的費率優惠活動的公告
2019-05-17申萬菱信基金管理有限公司關于旗下部分基金新增江蘇匯林保大基金銷售有限公司為代銷機構并開通定期定額投資
2019-05-06申萬菱信基金管理有限公司關于旗下基金所持有康美藥業(600518)股票估值調整公告

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