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 大摩多元收益債券C(233013) 數據日期:2019-06-06
  
最新凈值:1.764
累計凈值:1.764
日 漲 幅:0.00%
基金公司:摩根士丹利華鑫基金基金類型:契約型開放式投資類型:債券型
成立日期:2012-08-28基金經理:李軼 投資風格:激進債券型
最新份額:1.73億份持有人數:未公布申購狀態:可以申購
  • 歷史凈值走勢圖
  • 基金實時估值
  • 基金收益對比圖
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日期單位凈值累計凈值日漲幅
2019-06-061.76401.76400.00%
2019-06-051.76401.76400.06%
2019-06-041.76301.76300.00%
2019-06-031.76301.76300.06%
2019-05-311.76201.76200.00%
2019-05-301.76201.76200.00%
2019-05-291.76201.76200.06%
2019-05-281.76101.76100.00%
2019-05-271.76101.76100.00%
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基金重倉股實時報價(時間:)
股票代碼股票名稱占凈值比例日漲幅
300136信維通信1.61%--
002074國軒高科1.47%--
600270外運發展1.45%--
600584長電科技1.36%--
600884杉杉股份1.34%--
002241歌爾股份1.32%--
000513麗珠集團0.61%--
002465海格通信0.29%--
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日期單位凈值累計凈值日漲幅
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 易天富雷達測評      詳細分析 
暫無測評結果
 基金業績分析
名稱周漲幅月漲幅季度漲幅半年漲幅年漲幅今年漲幅
大摩多元收益債券C0.11%0.63%0.97%3.83%8.02%4.26%
同類型排名643/2536591/2482452/2365266/2182149/1885250/2254
上證指數-5.10%-10.48%11.01%9.30%-6.13%16.54%
深證成指-3.82%-11.26%-10.46%8.28%-17.32%18.58%
滬深300-2.02%-8.91%-6.59%9.62%-7.28%18.40%
股票型基金-2.84%-2.95%-7.99%9.20%-9.52%21.79%
混合型基金-1.89%-1.74%-4.45%7.57%-5.04%10.70%
保本型基金-0.66%-0.58%-1.24%2.19%1.66%2.50%
債券型基金-0.12%0.37%-0.04%2.29%4.86%2.23%
 基金重倉股測評
序號股票代碼股票名稱占凈值比例詳細情況
1300136信維通信1.61%測評
2002074國軒高科1.47%測評
3600270外運發展1.45%測評
4600584長電科技1.36%測評
5600884杉杉股份1.34%測評
6002241歌爾股份1.32%測評
7000513麗珠集團0.61%測評
8002465海格通信0.29%測評
    實時報價 穩定度分析 持倉變動分析
    交叉持股 重倉股評估 集中度分析
 基金份額分析
時間總份額持有人數
2018-12-311.73億份未公布
2018-09-301.42億份未公布
2018-06-301.41億份未公布
2018-03-311.63億份未公布
2017-12-313.09億份未公布
 全部份額查詢 最新份額比較
 資產配置測評
總資產:6.56億凈資產:5.10億
資產類型市值占總值比例
股票0.48億7.34%
債券5.76億87.79%
現金0.21億3.19%
權證0.00億0.00%
其他0.11億1.67%
 行業配置測評
行業類型市值占凈值比例
農、林、牧、漁業0.00萬0.00
采礦業0.00萬0.00
制造業4079.21萬7.99
電力、熱力、燃氣0.00萬0.00
建筑業0.00萬0.00
批發和零售業0.00萬0.00
交通運輸、倉儲和739.60萬1.45
住宿和餐飲業0.00萬0.00
信息傳輸、軟件和0.00萬0.00
金融業0.00萬0.00
房地產業0.00萬0.00
 基金經理測評
姓名李軼任職時間2012-08-28
李軼女士,中央財經大學投資經濟系國民經濟學碩士。9年證券基金行業從業經歷。2005年7月加入本公司,從事固定收益研究,歷任債券研究員、基金經理助理、基金經理,2008年11月至2015年1月22日任摩根士丹利華鑫貨幣市場基金基金經理,2012年8月起任摩根士丹利華鑫多元收益債券型證券投資基金基金經理,2013年6月起任摩根士丹利華鑫純債穩定增利18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。2014年9月2日起擔任摩根士丹利華鑫純債穩定添利18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。2015年11月17日至2017年6月16日任摩根士丹利華鑫多元收益18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。
 基金公司測評
摩根士丹利華鑫基金管理有限公司    http://www.msfunds.com.cn

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