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 融通深證100指數(161604) 數據日期:2019-08-23
  
最新凈值:1.156
累計凈值:2.774
日 漲 幅:0.26%
基金公司:融通基金基金類型:契約型開放式投資類型:股票型
成立日期:2003-09-30基金經理:何天翔 投資風格:股票型
最新份額:44.05億份持有人數:未公布申購狀態:可以申購
  • 歷史凈值走勢圖
  • 基金實時估值
  • 基金收益對比圖
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日期單位凈值累計凈值日漲幅
2019-08-231.15602.77400.26%
2019-08-221.15302.77100.35%
2019-08-211.14902.7670-0.09%
2019-08-201.15002.76800.00%
2019-08-191.15002.76802.31%
2019-08-161.12402.74200.45%
2019-08-151.11902.73700.54%
2019-08-141.11302.73100.63%
2019-08-131.10602.7240-0.90%
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基金重倉股實時報價(時間:2019-08-23 15:00)
股票代碼股票名稱占凈值比例日漲幅
000333美的集團6.65%0.81%
000651格力電器6.42%0.02%
300498溫氏股份3.75%-1.44%
000002萬科A3.62%-0.74%
000858五糧液3.52%-0.31%
002415海康威視3.39%-0.38%
000001平安銀行3.00%2.38%
000725京東方A2.51%-0.25%
002304洋河股份2.00%-0.48%
300059東方財富1.81%-0.81%
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日期單位凈值累計凈值日漲幅
2019-08-231.15602.77400.26%
2019-08-221.15302.77100.35%
2019-08-211.14902.7670-0.09%
2019-08-201.15002.76800.00%
2019-08-191.15002.76802.31%
2019-08-161.12402.74200.45%
2019-08-151.11902.73700.54%
2019-08-141.11302.73100.63%
2019-08-131.10602.7240-0.90%
 易天富雷達測評      詳細分析 
測評結果:
綜合測評:盈利能力中等;波動情況處于同類型基金中等水平;風險中等。短期盈利能力有下降趨勢。
 基金業績分析
名稱周漲幅月漲幅季度漲幅半年漲幅年漲幅今年漲幅
融通深證100指數2.85%1.85%10.41%12.78%17.86%37.55%
同類型排名936/1650757/1630529/1580510/1508424/1352270/1478
上證指數2.61%0.36%-0.31%3.39%6.78%16.18%
深證成指3.33%2.63%3.55%8.32%10.75%29.32%
滬深3002.97%1.04%4.70%8.65%15.54%26.91%
股票型基金2.96%2.40%8.23%10.25%13.26%33.90%
混合型基金2.01%3.26%10.34%10.69%13.22%21.77%
保本型基金1.39%1.73%5.64%5.64%7.97%8.90%
債券型基金0.19%0.88%1.82%2.38%6.05%4.36%
 基金重倉股測評
序號股票代碼股票名稱占凈值比例詳細情況
1000333美的集團6.65%測評
2000651格力電器6.42%測評
3300498溫氏股份3.75%測評
4000002萬科A3.62%測評
5000858五糧液3.52%測評
6002415海康威視3.39%測評
7000001平安銀行3.00%測評
8000725京東方A2.51%測評
9002304洋河股份2.00%測評
10300059東方財富1.81%測評
    實時報價 穩定度分析 持倉變動分析
    交叉持股 重倉股評估 集中度分析
 基金份額分析
時間總份額持有人數
2018-12-3144.05億份未公布
2018-09-3051.25億份未公布
2018-06-3050.34億份未公布
2018-03-3153.09億份未公布
2017-12-3160.99億份未公布
 全部份額查詢 最新份額比較
 資產配置測評
總資產:38.60億凈資產:37.71億
資產類型市值占總值比例
股票35.80億92.75%
債券1.80億4.67%
現金0.94億2.44%
權證0.00億0.00%
其他0.05億0.14%
 行業配置測評
行業類型市值占凈值比例
農、林、牧、漁業16586.70萬4.40
采礦業1233.73萬0.33
制造業226543.00萬60.07
電力、熱力、燃氣0.00萬0.00
建筑業2999.64萬0.80
批發和零售業7654.15萬2.03
交通運輸、倉儲和1136.75萬0.30
住宿和餐飲業0.00萬0.00
信息傳輸、軟件和21698.30萬5.75
金融業38379.30萬10.18
房地產業26352.20萬6.99
 基金經理測評
姓名何天翔任職時間2014-10-25
何天翔先生,碩士,8年證券從業經驗,具有基金從業資格。2008年7月至2010年3月在華泰聯合證券有限公司工作,任金融工程分析師;2010年3月加入融通基金管理有限公司,歷任金融工程研究員、專戶投資投資經理。2014年10月起任融通深證100指數證券投資基金的基金經理。2015年7月1日起任融通中證軍工指數分級證券投資基金基金經理。2015年7月17日起任融通中證全指證券公司指數分級證券投資基金基金經理。2015年8月25日起至2018年01月08日任融通中證大農業指數分級證券投資基金(已轉型為融通中證大農業指數證券投資基金(LOF))基金經理。 2016年8月17日起任融通新趨勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2016年9月23日至2018年8月4日任融通國企改革新機遇靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2017年1月24日起任融通通瑞債券型證券投資基金基金經理。2017年4月10日起任融通中證人工智能主題指數證券投資基金(LOF)基金經理。
 基金公司測評
融通基金管理有限公司    http://www.rtfund.com

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