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  鑫元聚鑫收益增強債券C(000897)
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  鑫元雙債增強債券A(002632)
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  鑫元添利債券(004031)
  鑫元招利債券(004059)
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  鑫元鑫趨勢靈活配置混合C(004948)
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  鑫元欣享混合C(005263)
  鑫元廣利定期開放債券(005446)
  鑫元價值精選混合A(005493)
  鑫元價值精選混合C(005494)
  鑫元永利債券(005497)
  鑫元常利定期開放債券(005779)
  鑫元增利定期開放債券(005780)
  鑫元合利定期開放債券(005849)
  鑫元行業輪動混合A(005949)
  鑫元行業輪動混合C(005950)
  鑫元全利債券A(006082)
  鑫元全利債券C(006083)
  鑫元淳利定期開放債券(006142)
  鑫元核心資產股票A(006193)
  鑫元核心資產股票C(006194)
  鑫元臻利A(006631)
  鑫元臻利C(006632)
  鑫元悅利定開債發起式(006754)
  鑫元榮利三個月定開債(006838)
  鑫元享利債券(006971)
  鑫元承利三個月定開債(006993)
 鑫元鴻利債券(000694) 數據日期:2019-06-06
  
最新凈值:1.319
累計凈值:1.319
日 漲 幅:0.01%
基金公司:鑫元基金基金類型:契約型開放式投資類型:債券型
成立日期:2014-06-26基金經理:王美芹 投資風格:純債型
最新份額:4.25億份持有人數:未公布申購狀態:可以申購
  • 歷史凈值走勢圖
  • 基金實時估值
  • 基金收益對比圖
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日期單位凈值累計凈值日漲幅
2019-06-061.31851.31850.01%
2019-06-051.31841.31840.02%
2019-06-041.31821.31820.05%
2019-06-031.31761.31760.06%
2019-05-311.31681.31680.05%
2019-05-301.31621.31620.01%
2019-05-291.31611.31610.07%
2019-05-281.31521.31520.01%
2019-05-271.31511.3151-0.05%
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基金重倉股實時報價(時間:)
股票代碼股票名稱占凈值比例日漲幅
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 易天富雷達測評      詳細分析 
暫無測評結果
 基金業績分析
名稱周漲幅月漲幅季度漲幅半年漲幅年漲幅今年漲幅
鑫元鴻利債券0.17%0.73%1.28%2.92%8.14%2.51%
同類型排名270/2470383/2416173/2303448/2124129/1844526/2194
上證指數-5.10%-10.48%11.01%9.30%-6.13%16.54%
深證成指-3.82%-11.26%-10.46%8.28%-17.32%18.58%
滬深300-2.02%-8.91%-6.59%9.62%-7.28%18.40%
股票型基金-2.92%-3.01%-8.05%9.17%-9.63%21.91%
混合型基金-1.89%-1.72%-4.40%7.63%-4.95%10.79%
保本型基金-0.67%-0.60%-1.29%2.20%1.60%2.52%
債券型基金-0.12%0.37%-0.04%2.28%4.86%2.22%
 基金重倉股測評
該基金暫無重倉股分析
    實時報價 穩定度分析 持倉變動分析
    交叉持股 重倉股評估 集中度分析
 基金份額分析
時間總份額持有人數
2018-12-314.25億份未公布
2018-09-307.32億份未公布
2018-06-306.36億份未公布
2018-03-315.46億份未公布
2017-12-315.46億份未公布
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 資產配置測評
總資產:9.21億凈資產:9.18億
資產類型市值占總值比例
股票0.00億0.00%
債券9.01億97.81%
現金0.02億0.25%
權證0.00億0.00%
其他0.18億1.94%
 行業配置測評
 基金經理測評
姓名王美芹任職時間2016-08-05
王美芹,碩士,證券從業年限11年,證券投資管理從業年限8年。1997年7月至2001年9月,任職于中國人壽保險公司河南省分公司,2002年3月至2005年12月,擔任北京麥特諾亞咨詢有限公司項目部項目主管,2007年2月至2015年6月,先后擔任泰信基金管理有限公司渠道部副經理、理財顧問部副總監、專戶投資總監等職務,2015年6月加入鑫元基金擔任專戶投資經理。2016年8月5日起任鑫元鴻利債券型證券投資基金基金經理。2016年8月5日起任鑫元半年定期開放債券型證券投資基金(2018年4月11日起轉型為鑫元聚鑫收益增強債券型證券投資基金)基金經理。2017年12月14日起任鑫元欣享靈活配置混合型證券投資基金基金經理。自2018年10月25日起任鑫元全利債券型發起式證券投資基金基金經理。自2019年01月25日起任鑫元臻利債券型證券投資基金基金經理。2019年2月12日起任鑫元榮利三個月定期開放債券型發起式證券投資基金基金經理。自2019年5月17日起任鑫元永利債券型證券投資基金基金經理。
 基金公司測評
鑫元基金管理有限公司    http://www.xyamc.com

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