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數據最新時間:2019-06-05

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1952006上證央企指數增強股票型2019-06-051.36351.36352019-06-041.35161.35160.0120.88%上海國泰君安證券資產管理有限公司
2400012廣州紅棉安心回報年債券型2019-06-051.35471.35472019-06-041.34741.34740.0070.54%廣州證券股份有限公司
3890003長江超越理財3號混合型2019-06-051.24661.62162019-06-041.24081.61580.0060.47%長江證券(上海)資產管理有限公司
4400008廣州紅棉安心回報年債券型2019-06-052.45852.45852019-06-042.44962.44960.0090.36%廣州證券股份有限公司
5940006華泰紫金鼎造福桑梓混合型2019-06-051.01321.04322019-06-041.00961.03960.0040.36%華泰證券(上海)資產管理有限公司
6890012長江超越理財經典策混合型2019-06-051.15041.36642019-06-041.14641.36240.0040.35%長江證券(上海)資產管理有限公司
7910022東方紅穩健成長混合型2019-06-052.64623.03722019-06-042.63733.02830.0090.34%上海東方證券資產管理有限公司
8D50011國融國融安泰1號債券型2019-06-051.04781.15382019-06-041.04471.15070.0030.30%日信證券有限責任公司
9894001長江超越理財琴臺1混合型2019-06-050.66920.66922019-06-040.66720.66720.0020.30%長江證券股份有限公司
10940004華泰紫金鼎步步為盈債券型2019-06-050.97741.20442019-06-040.97461.20160.0030.29%華泰證券(上海)資產管理有限公司
11S51469海通海匯天辰2號A混合型2019-06-050.83691.08832019-06-040.83491.08630.0020.24%上海海通證券資產管理有限公司
12952027君享重陽一號混合型2019-06-052.23002.50902019-06-042.22502.50400.0050.22%上海國泰君安證券資產管理有限公司
13910021東方紅領先趨勢混合型2019-06-052.71053.40752019-06-042.70513.40210.0050.20%上海東方證券資產管理有限公司
14910009東方紅8號混合型2019-06-053.44403.99802019-06-043.43703.99100.0070.20%上海東方證券資產管理有限公司
15910028東方紅內需增長混合型2019-06-052.14852.59552019-06-042.14432.59130.0040.20%上海東方證券資產管理有限公司
16850007海通海藍消費精選股票型2019-06-050.55171.24672019-06-040.55061.24560.0010.20%上海海通證券資產管理有限公司
17CA0012世紀白玉尊宏觀盛世混合型2019-06-051.16621.16622019-06-041.16411.16410.0020.18%世紀證券有限責任公司
18D50107國融國融安盛1號債券型2019-06-051.01131.10132019-06-041.00961.09960.0020.17%日信證券有限責任公司
19400004廣州紅棉安心回報年債券型2019-06-051.26984.03852019-06-041.26804.03360.0020.14%廣州證券股份有限公司
20890015長江超越理財量化精混合型2019-06-050.68321.13322019-06-040.68231.13230.0010.13%長江證券(上海)資產管理有限公司
21910024東方紅9號混合型2019-06-052.15682.75282019-06-042.15392.74990.0030.13%上海東方證券資產管理有限公司
22910006東方紅6號混合型2019-06-052.07632.63932019-06-042.07392.63690.0020.12%上海東方證券資產管理有限公司
23910007東方紅7號混合型2019-06-052.77203.28402019-06-042.76883.28080.0030.12%上海東方證券資產管理有限公司
24B60007浙商匯金精選股票型2019-06-050.85101.95102019-06-040.85001.95000.0010.12%浙江浙商證券資產管理有限公司
25D50092國融天璣星1號混合型2019-06-051.07421.09692019-06-041.07301.09570.0010.11%日信證券有限責任公司
26SZ1563匯金穩健收益1期債券型2019-06-051.03001.11302019-06-041.02901.11200.0010.10%第一創業證券股份有限公司
27C43085財通財之道-策略贏混合型2019-06-050.72921.14532019-06-040.72851.14460.0010.10%財通證券資產管理有限公司
28B10064萬聯月添利2號債券型2019-06-051.03031.16042019-06-041.02941.15950.0010.09%萬聯證券有限責任公司
29890005長江超越理財增強債債券型2019-06-051.04221.53822019-06-041.04131.53730.0010.09%長江證券(上海)資產管理有限公司
30852264海通半年升優先級6混合型2019-06-051.07571.07572019-06-041.07501.07500.0010.07%上海海通證券資產管理有限公司
31AA0009銀河央視50平衡混合型2019-06-051.37001.58502019-06-041.36901.58400.0010.07%銀河金匯證券資產管理有限公司
32A60020金中投轉型升級2號混合型2019-06-050.58800.66802019-06-040.58760.66760.0000.07%中國中投證券有限責任公司
33B60203浙商金惠3號混合型2019-06-051.83781.85982019-06-041.83671.85870.0010.06%浙江浙商證券資產管理有限公司
34852263海通半年升優先級6混合型2019-06-051.05001.05002019-06-041.04941.04940.0010.06%上海海通證券資產管理有限公司
35850008海通海藍寶益債券型2019-06-051.09151.53872019-06-041.09091.53810.0010.06%上海海通證券資產管理有限公司
36B00002齊魯金泰山2號股票型2019-06-050.95920.95922019-06-040.95860.95860.0010.06%齊魯證券有限公司
37920011中金安心回報混合型2019-06-051.11462.16062019-06-041.11402.16000.0010.05%中國國際金融有限公司
38AE0009創金季享收益債券型2019-06-051.05001.46052019-06-041.04961.46010.0000.04%第一創業證券股份有限公司
39850012海通海藍寶潤債券型2019-06-050.96911.50412019-06-040.96871.50370.0000.04%上海海通證券資產管理有限公司
40850004海通穩健成長混合型2019-06-050.85680.85682019-06-040.85650.85650.0000.04%上海海通證券資產管理有限公司
41CA0011世紀白玉尊機會精選混合型2019-06-050.95300.95302019-06-040.95270.95270.0000.03%世紀證券有限責任公司
42AF1056東北融達9號債券優混合型2019-06-051.03731.17042019-06-041.03701.17010.0000.03%東北證券股份有限公司
43852262海通半年升優先級6混合型2019-06-051.01791.01792019-06-041.01761.01760.0000.03%上海海通證券資產管理有限公司
44D50130國融國融安鑫5號債券型2019-06-051.01431.08732019-06-041.01401.08700.0000.03%日信證券有限責任公司
45F0C003華金隆盛優選指數增債券型2019-06-051.13821.13822019-06-041.13791.13790.0000.03%華金證券有限責任公司
46B10062萬聯萬年紅月添利1債券型2019-06-051.06381.06382019-06-041.06351.06350.0000.03%萬聯證券有限責任公司
47AC0005宏源5號優選成長混合型2019-06-050.99980.99982019-06-040.99950.99950.0000.03%申萬宏源證券有限公司
48890011長江超越理財可轉債債券型2019-06-050.98861.67162019-06-040.98831.67130.0000.03%長江證券(上海)資產管理有限公司
49CC0073廣州紅棉匯利20號混合型2019-06-051.05701.05702019-06-041.05671.05670.0000.03%廣州證券股份有限公司
50SCY915海通年年旺101號債券型2019-06-051.06161.06162019-06-041.06131.06130.0000.03%上海海通證券資產管理有限公司
5187642P廣發弘利債券(87642債券型2019-06-051.12111.45812019-06-041.12091.45790.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
52852324海通年年升1年期24債券型2019-06-051.03140.00002019-06-041.03120.00000.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
53894103長江資管月月豐利3債券型2019-06-051.10411.11662019-06-041.10391.11640.0000.02%長江證券(上海)資產管理有限公司
54894104長江資管月月豐利4混合型2019-06-050.96840.98102019-06-040.96820.98080.0000.02%長江證券(上海)資產管理有限公司
55895706長江資管錦和1號債券型2019-06-051.11751.11752019-06-041.11731.11730.0000.02%長江證券(上海)資產管理有限公司
56895801長江資管樂享年年盈混合型2019-06-051.02881.13492019-06-041.02861.13470.0000.02%長江證券(上海)資產管理有限公司
57860006光大陽光6號混合型2019-06-051.70361.88362019-06-041.70331.88330.0000.02%上海光大證券資產管理有限公司
58852326海通年年升1年期26債券型2019-06-051.03270.00002019-06-041.03250.00000.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
59D40X11天風證券天澤1號X11混合型2019-06-051.07291.72902019-06-041.07271.72880.0000.02%天風證券股份有限公司
60CC0056廣州紅棉匯利11號混合型2019-06-051.04431.08792019-06-041.04411.08770.0000.02%廣州證券股份有限公司
61CC0072廣州紅棉匯利25號債券型2019-06-051.06451.06452019-06-041.06431.06430.0000.02%廣州證券股份有限公司
62852320海通年年升1年期20債券型2019-06-051.04380.00002019-06-041.04360.00000.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
63B30003東莞旗峰避險增值債券型2019-06-051.03141.43382019-06-041.03121.43360.0000.02%東莞證券股份有限公司
64895804長江資管樂享年年盈債券型2019-06-051.00481.11432019-06-041.00461.11410.0000.02%長江證券(上海)資產管理有限公司
65D92085華創貴和五號債券型2019-06-051.03141.03142019-06-041.03121.03120.0000.02%華創證券有限責任公司
66852012海通月月升優先級1債券型2019-06-051.00260.00002019-06-041.00240.00000.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
67851127海通月月贏優先級1混合型2019-06-051.03810.00002019-06-041.03790.00000.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
68E99084首創創贏5號債券型2019-06-051.00231.07112019-06-041.00211.07090.0000.02%首創證券有限責任公司
69E99095首創創贏7號其他2019-06-051.00721.05662019-06-041.00701.05640.0000.02%首創證券有限責任公司
70E99110首創創贏8號其他2019-06-051.01031.04402019-06-041.01011.04380.0000.02%首創證券有限責任公司
71851901海通月月贏1年期G1債券型2019-06-051.02920.00002019-06-041.02900.00000.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
72851211海通月月贏1年期S1債券型2019-06-051.11100.00002019-06-041.11080.00000.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
73895802長江資管樂享年年盈債券型2019-06-051.02261.12762019-06-041.02241.12740.0000.02%長江證券(上海)資產管理有限公司
74AE0003創金避險增值混合型2019-06-050.99491.18042019-06-040.99471.18020.0000.02%第一創業證券股份有限公司
75895803長江樂享年年盈3號債券型2019-06-051.00441.11482019-06-041.00421.11460.0000.02%長江證券(上海)資產管理有限公司
76851121海通月月贏優先級1混合型2019-06-051.04320.00002019-06-041.04300.00000.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
77895811長江資管樂享半年盈債券型2019-06-051.01011.11762019-06-041.00991.11740.0000.02%長江證券(上海)資產管理有限公司
78AD0015安信尊享價值混合型2019-06-050.81281.36682019-06-040.81271.36670.0000.01%安信證券股份有限公司
79940029華泰紫金季季發(優債券型2019-06-051.00691.00692019-06-041.00681.00680.0000.01%華泰證券(上海)資產管理有限公司
80940052華泰中銀半年發優先債券型2019-06-051.01251.01252019-06-041.01241.01240.0000.01%華泰證券(上海)資產管理有限公司
81852316海通年年升1年期16債券型2019-06-051.00770.00002019-06-041.00760.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
82852312海通年年升1年12號債券型2019-06-051.00340.00002019-06-041.00330.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
83BB1006華安理財合贏1號A債券型2019-06-051.01061.30352019-06-041.01051.30340.0000.01%華安證券股份有限公司
84852325海通年年升1年期25債券型2019-06-051.03200.00002019-06-041.03190.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
85AD2512月惠寶1月期2號債券型2019-06-051.00101.01002019-06-041.00091.00990.0000.01%安信證券股份有限公司
86940056尊享季季發優先級債券型2019-06-051.00181.00182019-06-041.00171.00170.0000.01%華泰證券(上海)資產管理有限公司
87940032華泰紫金月月發優先債券型2019-06-051.00251.00252019-06-041.00241.00240.0000.01%華泰證券(上海)資產管理有限公司
88880009招商智遠避險混合型2019-06-051.04341.23562019-06-041.04331.23550.0000.01%招商證券資產管理有限公司
89895822長江資管樂享季季盈債券型2019-06-051.00141.10752019-06-041.00131.10740.0000.01%長江證券(上海)資產管理有限公司
90895823長江資管樂享季季盈債券型2019-06-051.01671.10932019-06-041.01661.10920.0000.01%長江證券(上海)資產管理有限公司
918900B6長江靈活配置B混合型2019-06-051.06331.11052019-06-041.06321.11040.0000.01%長江證券(上海)資產管理有限公司
92851122海通月月贏優先級1債券型2019-06-051.02790.00002019-06-041.02780.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
93895821長江資管樂享季季盈債券型2019-06-051.01091.11782019-06-041.01081.11770.0000.01%長江證券(上海)資產管理有限公司
94895725長江資管凌波1號混合型2019-06-051.10841.10842019-06-041.10831.10830.0000.01%長江證券(上海)資產管理有限公司
95852309海通年年升1年期9號債券型2019-06-051.05160.00002019-06-041.05150.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
96895812長江資管樂享半年盈債券型2019-06-051.03181.11812019-06-041.03171.11800.0000.01%長江證券(上海)資產管理有限公司
97895824長江資管樂享季季盈債券型2019-06-051.01941.11292019-06-041.01931.11280.0000.01%長江證券(上海)資產管理有限公司
98AF5093東證融匯匯享24號債券型2019-06-051.02321.05812019-06-041.02311.05800.0000.01%東證融匯證券資產管理有限公司
99851124海通月月贏優先級1債券型2019-06-051.00520.00002019-06-041.00510.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
100AF0050東北元伯2號優先級3債券型2019-06-051.00331.00332019-06-041.00321.00320.0000.01%東證融匯證券資產管理有限公司
101895727長江凌波2號混合型2019-06-051.06811.06812019-06-041.06801.06800.0000.01%長江證券(上海)資產管理有限公司
102AF0051東北元伯2號優先級3債券型2019-06-051.00251.00252019-06-041.00241.00240.0000.01%東證融匯證券資產管理有限公司
103890006長江超越理財靈活配混合型2019-06-051.06351.32092019-06-041.06341.32080.0000.01%長江證券(上海)資產管理有限公司
104851123海通月月贏優先級1債券型2019-06-051.02440.00002019-06-041.02430.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
105AF0053東北元伯2號優先級4債券型2019-06-051.00091.00092019-06-041.00081.00080.0000.01%東證融匯證券資產管理有限公司
106AF0009東北證券元伯1號優債券型2019-06-051.00271.30452019-06-041.00261.30440.0000.01%東北證券股份有限公司
107852308海通年年升1年期8號債券型2019-06-051.00430.00002019-06-041.00420.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
108852032海通月月升優先級3債券型2019-06-051.00900.00002019-06-041.00890.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
109852041海通月月升18月期1債券型2019-06-051.07620.00002019-06-041.07610.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
110851991海通月月贏優先級9混合型2019-06-051.03590.00002019-06-041.03580.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
111851963海通月月贏優先級6債券型2019-06-051.02650.00002019-06-041.02640.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
1128520B1海通月月升2月期1號債券型2019-06-051.00260.00002019-06-041.00250.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
113852042海通月月升18月期2債券型2019-06-051.07410.00002019-06-041.07400.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
114852036海通月月升3月期6號債券型2019-06-051.00500.00002019-06-041.00490.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
115D50110國融國融安泰3號債券型2019-06-051.01381.09192019-06-041.01371.09180.0000.01%日信證券有限責任公司
116D50010國融國融安鑫1號債券型2019-06-051.01541.07082019-06-041.01531.07070.0000.01%日信證券有限責任公司
117D50009國融國融安鑫2號債券型2019-06-051.02831.11232019-06-041.02821.11220.0000.01%日信證券有限責任公司
118852019海通月月財1月期9號債券型2019-06-051.00170.00002019-06-041.00160.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
119E99077首創創贏4號債券型2019-06-051.01571.08322019-06-041.01561.08310.0000.01%首創證券有限責任公司
120E61037太平洋聚金1號債券型2019-06-051.01881.07942019-06-041.01871.07930.0000.01%太平洋證券股份有限公司
121852304海通年年升優先級1債券型2019-06-051.01830.00002019-06-041.01820.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
122852303海通年年升優先級1債券型2019-06-051.09850.00002019-06-041.09840.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
123852035海通月月升3月期5號債券型2019-06-051.00510.00002019-06-041.00500.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
124852305海通年年升優先級1債券型2019-06-051.00750.00002019-06-041.00740.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
125SZ3833海通年年旺100號債券型2019-06-051.01161.09162019-06-041.01151.09150.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
126852307海通年年升1年期7號債券型2019-06-051.00940.00002019-06-041.00930.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
12785203A海通月月升3月期10債券型2019-06-051.00590.00002019-06-041.00580.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
128852302海通年年升優先級1債券型2019-06-051.02990.00002019-06-041.02980.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
129F0C005華金隆盛增利寶1號債券型2019-06-051.02971.02972019-06-041.02961.02960.0000.01%華金證券有限責任公司
130E99090首創創贏6號其他2019-06-051.01161.06042019-06-041.01151.06030.0000.01%首創證券有限責任公司
13185203C海通月月升3月期12債券型2019-06-051.00580.00002019-06-041.00570.00000.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
132D70208季季鑫8期債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
133D70206季季鑫6期債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
134D70207季季鑫7期債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
135AE0015創金價值成長3期混合型2019-06-050.96001.42302019-06-040.96001.42300.0000.00%第一創業證券股份有限公司
136AD0017安信安盈寶混合型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%安信證券股份有限公司
137AF0006東證6號X類33期債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%東證融匯證券資產管理有限公司
138D70205季季鑫5期債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
139D70101西藏同信同心-惠民1信托型2019-06-051.03121.17422019-06-041.03121.17420.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
140AD2511月惠寶優先級1月期1債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%安信證券股份有限公司
141D70018日薪月益3月13期股票型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
142D70209季季鑫9期債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
143AB0008興業金麒麟定享純利債券型2019-06-051.00901.42802019-06-041.00901.42800.0000.00%興證證券資產管理有限公司
144850006海通海藍內需價值優股票型2019-06-050.67370.67372019-06-040.67370.67370.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
145952236君得金債券分級次級債券型2019-06-051.22601.63702019-06-041.22601.63700.0000.00%國泰君安證券股份有限公司
146A60005金中投轉型升級混合型2019-06-050.87681.39482019-06-040.87681.39480.0000.00%中國中投證券有限責任公司
147SEC330創盈大巖aShares500股票型2019-06-051.09001.09002019-06-041.09001.09000.0000.00%第一創業證券股份有限公司
148SU4432匯金動力穩健2期混合型2019-06-051.06301.09602019-06-041.06301.09600.0000.00%第一創業證券股份有限公司
149952020君得惠二號債券型2019-06-051.01001.25702019-06-041.01001.25700.0000.00%上海國泰君安證券資產管理有限公司
150952024國泰君安君得盛混合型2019-06-051.08201.43702019-06-041.08201.43700.0000.00%上海國泰君安證券資產管理有限公司
151D70213季季鑫13期債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
152AA0011銀河安心收益1號混合型2019-06-051.05301.32302019-06-041.05301.32300.0000.00%銀河金匯證券資產管理有限公司
153AC0009宏源9號股債雙贏混合型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%申萬宏源證券有限公司
154AD0001安信理財1號債券型2019-06-051.04801.77902019-06-041.04801.77900.0000.00%安信證券股份有限公司
155D70210季季鑫10期債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
156D70211季季鑫11期債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
157AA0028銀河安心收益2號債券型2019-06-051.04001.32502019-06-041.04001.32500.0000.00%銀河金匯證券資產管理有限公司
158D70212季季鑫12期債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
159AD0003安信理財3號混合型2019-06-051.04061.15332019-06-041.04061.15330.0000.00%安信證券股份有限公司
160D70012日薪月益3月7期股票型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
161D20002新時代元亨2號混合型2019-06-051.30551.51552019-06-041.30551.51550.0000.00%新時代證券有限責任公司
162CC0057廣州紅棉匯利12號混合型2019-06-051.04411.07592019-06-041.04411.07590.0000.00%廣州證券股份有限公司
163B30006東莞旗峰財富2號債券型2019-06-051.05401.45802019-06-041.05401.45800.0000.00%東莞證券股份有限公司
164B30001東莞旗峰1號債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%東莞證券股份有限公司
165D20111新時代新財富16號股票型2019-06-050.96220.96222019-06-040.96220.96220.0000.00%新時代證券有限責任公司
166D50004日信日鑫多利B債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%日信證券有限責任公司
167D50003日信日鑫多利A債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%日信證券有限責任公司
168B10071萬聯季添利2號債券型2019-06-051.01081.09352019-06-041.01081.09350.0000.00%萬聯證券有限責任公司
169B60005浙商匯金增強聚利債券型2019-06-051.00001.32302019-06-041.00001.32300.0000.00%浙江浙商證券資產管理有限公司
170B60008浙商匯金新經濟第二混合型2019-06-051.00001.16802019-06-041.00001.16800.0000.00%浙江浙商證券資產管理有限公司
171C40021月月福A2債券型2019-06-051.00001.00582019-06-041.00001.00580.0000.00%財通證券資產管理有限公司
172BD1040財富財富3號其他2019-06-051.00591.14692019-06-041.00591.14690.0000.00%財富證券有限責任公司
173C40012月月福優先級A債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%財通證券資產管理有限公司
174C40049財通資管財慧道2號A債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%財通證券資產管理有限公司
175BB1001華安理財1號穩定收債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%華安證券股份有限公司
176CBX001恒泰天星資本1號股票型2019-06-050.37000.65402019-06-040.37000.65400.0000.00%恒泰證券股份有限公司
177C84002長城鼎鋒-理石A期股票型2019-06-050.89091.55212019-06-040.89091.55210.0000.00%長城證券有限責任公司
178B60223浙商金惠月月聚利優債券型2019-06-051.00001.29302019-06-041.00001.28900.0000.00%浙江浙商證券資產管理有限公司
179D50005日信日鑫多利C債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%日信證券有限責任公司
180B10069萬聯雙季添利3號債券型2019-06-051.01011.09672019-06-041.01011.09670.0000.00%萬聯證券有限責任公司
181D70011日薪月益3月6期股票型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
182D70010日薪月益3月5期股票型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
183D70009日薪月益3月4期股票型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
184940092華泰紫金投融寶優先債券型2019-06-051.19781.19782019-06-041.19781.19780.0000.00%華泰證券(上海)資產管理有限公司
185D70013日薪月益3月8期股票型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
186D70016日薪月益3月11期股票型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
187D70015日薪月益3月10期股票型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
188D70014日薪月益3月9期股票型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
189D70008日薪月益3月3期股票型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
190D70007日薪月益3月2期股票型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
191D50038太極1號優先級A債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%日信證券有限責任公司
192D50007日信日鑫多利E債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%日信證券有限責任公司
193D50006日信日鑫多利D債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%日信證券有限責任公司
194D70002西藏同信日薪月益1股票型2019-06-051.00001.03402019-06-041.00001.03400.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
195D70003日薪月益2期股票型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
196D70006日薪月益3月1期股票型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
197D70005日薪月益4期股票型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
198D70004日薪月益3期股票型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
199D70017日薪月益3月12期股票型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%西藏同信證券股份有限公司
200850009海通海藍量化增強混合型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
201852068海通月月升6月期8號債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
202852066海通月月升6月期6號債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
203852065海通月月升6月期5號債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
204852069海通月月升6月期9號債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
20585206A海通月月升6月期10債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
20685206C海通月月升6月期12債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
20785206B海通月月升6月期11債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
208852064海通月月升優先級6債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
209852063海通月月升優先級6債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
210852051海通月月升9月期1號債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
21185203L海通月月升3月期21債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
212852052海通月月升9月期2號債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
213852053海通月月升9月期3號債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
214852062海通月月升優先級6債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
215852061海通月月升優先級6債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
21685206E海通月月升6月期14債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
21785206J海通月月升6月期19債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
218852132海通季季升優先級3混合型2019-06-051.08801.08802019-06-041.08801.08800.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
2198520A1海通月月升14天期1債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
220852078海通月月升1年期8號債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
221852266海通半年升優先級6混合型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
222852269海通半年升優先級6混合型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
223940091華泰紫金投融寶優先債券型2019-06-051.25091.25092019-06-041.25091.25090.0000.00%華泰證券(上海)資產管理有限公司
224852311海通年年升1年期11債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
225852077海通月月升1年期7號債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
226852076海通月月升1年期6號債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
227852071海通月月升優先級1債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
22885206R海通月月升6月期27債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
229852072海通月月升1年期2號債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
230852073海通月月升1年期3號債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
231852075海通月月升1年期5號債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
232852074海通月月升1年期4號債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
23385203H海通月月升3月期17債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
23485203G海通月月升3月期16債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
235851931海通月月贏3月期1號債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
236851921海通月月贏FD1號債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
237851918海通月月贏1月期8號債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
238851932海通月月贏優先級3債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
239851935海通月月贏優先級3債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
240851962海通月月贏優先級6債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
241851961海通月月贏6月期1號債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
242851915海通月月贏優先級1債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
243851913海通月月贏1月期3號債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
244851129海通月月贏優先級1債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
245851128海通月月贏1年期8號債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
246851909海通月月贏1909號債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
247851910海通月月贏第473期1債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
248851912海通月月贏1月期2號債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
249851911海通月月贏1月期1號債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
250852013海通月月升優先級1債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
251852014海通月月升優先級1債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
252852037海通月月升3月期7號債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
253852034海通月月升3月期4號債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
254852039海通月月升3月期9號債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
25585203B海通月月升3月期11債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
25685203F海通月月升3月期15債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
25785203D海通月月升3月期13債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
258852033海通月月升3月期3號債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
259852031海通月月升優先級3債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
260852018海通月月升1月期8號債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
261852015海通月月升1月期5號債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
26285201A海通月月升1月期10債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
263852025海通月月升15月期1債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
264852027海通月月升15月期3債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
265852026海通月月升15月期2債券型2019-06-051.00951.00952019-06-041.00951.00950.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
266852319海通年年升1年期19債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
267852318海通年年升1年期18債券型2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
268880006招商股票星股票型2019-06-051.08602.17102019-06-041.08602.17100.0000.00%招商證券資產管理有限公司
269895522長江資管長旭1號其他2019-06-051.00001.00002019-06-041.00001.00000.0000.00%長江證券(上海)資產管理有限公司
270920012中金消費指數股票型2019-06-051.06801.30502019-06-041.06801.30500.0000.00%中國國際金融有限公司
271860016光大陽光啟明星混合型2019-06-050.91301.30002019-06-040.91301.30000.0000.00%上海光大證券資產管理有限公司
272909500中信量化趨勢15號股票型2019-06-050.96150.96152019-06-040.96150.96150.0000.00%中信證券股份有限公司
273900009中信股票精選混合型2019-06-051.37992.19342019-06-041.37992.19340.0000.00%中信證券股份有限公司
274900017中信月月增益混合型2019-06-051.01941.14562019-06-041.01941.14560.0000.00%中信證券股份有限公司
275940007華泰紫金優債精選債券型2019-06-050.98691.29412019-06-040.98691.29410.0000.00%華泰證券(上海)資產管理有限公司
276894101長江資管月月豐利1混合型2019-06-051.00001.01982019-06-041.00001.01980.0000.00%長江證券(上海)資產管理有限公司
277940086華泰紫金投融寶優先債券型2019-06-051.17901.17902019-06-041.17901.17900.0000.00%華泰證券(上海)資產管理有限公司
278940088華泰紫金投融寶優先債券型2019-06-051.21481.21482019-06-041.21481.21480.0000.00%華泰證券(上海)資產管理有限公司
279940089華泰紫金投融寶優先債券型2019-06-051.27301.27302019-06-041.27301.27300.0000.00%華泰證券(上海)資產管理有限公司
280910029東方紅穩健增值債券型2019-06-050.95650.95652019-06-040.95660.9566-0.000-0.01%上海東方證券資產管理有限公司
281AD0005安信策略精選混合型2019-06-050.76911.08712019-06-040.76921.0872-0.000-0.01%安信證券股份有限公司
282880011招商智遠增利債券型2019-06-051.20691.43692019-06-041.20711.4371-0.000-0.02%招商證券資產管理有限公司
283909010中信證券量化對沖1混合型2019-06-050.94221.74992019-06-040.94241.7501-0.000-0.02%中信證券股份有限公司
284B80001東吳財富1號混合型2019-06-051.20991.20992019-06-041.21021.2102-0.000-0.02%東吳證券股份有限公司
285909525中信量化趨勢17號混合型2019-06-050.96360.96362019-06-040.96380.9638-0.000-0.02%中信證券股份有限公司
286909377中信量化趨勢2號股票型2019-06-050.93621.02622019-06-040.93651.0265-0.000-0.03%中信證券股份有限公司
287B60324浙商金惠新三板啟航股票型2019-06-050.62330.62332019-06-040.62350.6235-0.000-0.03%浙江浙商證券資產管理有限公司
288S49061齊魯星河3號混合型2019-06-051.00011.59012019-06-041.00051.5905-0.000-0.04%齊魯證券(上海)資產管理有限公司
289952013國泰君安君得益二號FOF2019-06-051.00931.29732019-06-041.00971.2977-0.000-0.04%上海國泰君安證券資產管理有限公司
290CE1058德邦心連心掘金1號股票型2019-06-050.86940.86942019-06-040.86980.8698-0.000-0.05%德邦證券股份有限公司
291S44297齊魯星河2號混合型2019-06-051.20801.80802019-06-041.20861.8086-0.001-0.05%齊魯證券(上海)資產管理有限公司
292DE0008國海金貝殼8號混合型2019-06-051.04310.99742019-06-041.04360.9979-0.000-0.05%國海證券股份有限公司
293DC0002江海價值增長混合型2019-06-050.98911.70912019-06-040.98981.7098-0.001-0.07%江海證券有限公司
294909524中信量化趨勢16號股票型2019-06-050.95850.95852019-06-040.95920.9592-0.001-0.07%中信證券股份有限公司
295890013長江超越理財優享紅混合型2019-06-050.88601.37402019-06-040.88701.3750-0.001-0.11%長江證券(上海)資產管理有限公司
296860007光大陽光內需動力混合型2019-06-051.63481.67482019-06-041.63661.6766-0.002-0.11%上海光大證券資產管理有限公司
297S50916齊魯星河5號混合型2019-06-050.94431.28432019-06-040.94531.2853-0.001-0.11%齊魯證券(上海)資產管理有限公司
298B60438浙商金惠量化多策略混合型2019-06-050.80800.90002019-06-040.80900.9010-0.001-0.12%浙江浙商證券資產管理有限公司
299B60204浙商金惠引航混合型2019-06-051.40481.44482019-06-041.40651.4465-0.002-0.12%浙江浙商證券資產管理有限公司
300S44121齊魯北極星混合型2019-06-051.09371.72372019-06-041.09501.7250-0.001-0.12%齊魯證券(上海)資產管理有限公司
301AE0018創金價值成長5期混合型2019-06-050.82501.35002019-06-040.82601.3510-0.001-0.12%第一創業證券股份有限公司
302B40001國聯金如意1號債券型2019-06-050.75100.90652019-06-040.75200.9075-0.001-0.13%國聯證券股份有限公司
303S44122齊魯星河1號混合型2019-06-051.76111.96112019-06-041.76341.9634-0.002-0.13%齊魯證券(上海)資產管理有限公司
304850013海通星石1號混合型2019-06-051.81651.81652019-06-041.81901.8190-0.002-0.14%上海海通證券資產管理有限公司
305910011東方紅-新睿3號混合型2019-06-052.11472.42972019-06-042.11812.4331-0.003-0.16%上海東方證券資產管理有限公司
306910026東方紅新睿5號混合型2019-06-051.78731.90232019-06-041.79021.9052-0.003-0.16%上海東方證券資產管理有限公司
307850005海通新興成長股票型2019-06-051.27981.30982019-06-041.28181.3118-0.002-0.16%上海海通證券資產管理有限公司
308910010東方紅-新睿2號混合型2019-06-051.36652.12452019-06-041.36882.1268-0.002-0.17%上海東方證券資產管理有限公司
309910017東方紅-新睿2號二期股票型2019-06-051.79101.90502019-06-041.79401.9080-0.003-0.17%上海東方證券資產管理有限公司
310S49063齊魯北極星2號混合型2019-06-051.12081.42082019-06-041.12291.4229-0.002-0.19%齊魯證券(上海)資產管理有限公司
311860009光大陽光避險增值混合型2019-06-052.04492.11492019-06-042.04872.1187-0.004-0.19%上海光大證券資產管理有限公司
312852203海通半年升睿遠2期混合型2019-06-051.03751.03752019-06-041.03971.0397-0.002-0.21%上海海通證券資產管理有限公司
313852201海通半年升睿遠1期混合型2019-06-051.01341.01342019-06-041.01561.0156-0.002-0.22%上海海通證券資產管理有限公司
314852207海通半年升睿遠4期混合型2019-06-051.18021.18022019-06-041.18281.1828-0.003-0.22%上海海通證券資產管理有限公司
315852209海通半年升睿遠5期混合型2019-06-050.87120.87122019-06-040.87310.8731-0.002-0.22%上海海通證券資產管理有限公司
316852205海通半年升睿遠3期混合型2019-06-051.10421.10422019-06-041.10661.1066-0.002-0.22%上海海通證券資產管理有限公司
317860005光大陽光5號債券型2019-06-052.10062.26062019-06-042.10592.2659-0.005-0.25%上海光大證券資產管理有限公司
318952032國泰君安君得悅股票型2019-06-051.45002.10002019-06-041.45402.1040-0.004-0.28%上海國泰君安證券資產管理有限公司
319AD0006安信尊享成長混合型2019-06-050.68301.49802019-06-040.68511.5001-0.002-0.31%安信證券股份有限公司
320909227中信積極策略5號股票型2019-06-051.06681.79862019-06-041.07011.8019-0.003-0.31%中信證券股份有限公司
321AB0010興業金麒麟領先優勢股票型2019-06-050.92301.56702019-06-040.92601.5700-0.003-0.32%興證證券資產管理有限公司
322860001光大陽光混合型2019-06-052.06283.79282019-06-042.06963.7996-0.007-0.33%上海光大證券資產管理有限公司
323AB0007興業金麒麟核心優勢股票型2019-06-050.84201.25002019-06-040.84501.2530-0.003-0.35%興證證券資產管理有限公司
324DA0001湘財金桂四季收益混合型2019-06-051.09501.38242019-06-041.09911.3865-0.004-0.37%湘財證券股份有限公司
325900015中信可轉債債券型2019-06-050.97891.69792019-06-040.98251.7015-0.004-0.37%中信證券股份有限公司
326AB0002興業金麒麟2號股票型2019-06-050.66451.63352019-06-040.66711.6361-0.003-0.39%興證證券資產管理有限公司
327B60201浙商金惠1號混合型2019-06-050.85661.05662019-06-040.86001.0600-0.003-0.40%浙江浙商證券資產管理有限公司
328890008長江超越理財基金管FOF2019-06-050.97991.28492019-06-040.98381.2888-0.004-0.40%長江證券(上海)資產管理有限公司
329B60004浙商匯金靈活定增混合型2019-06-051.16782.05942019-06-041.17272.0643-0.005-0.42%浙江浙商證券資產管理有限公司
330B60002浙商匯金大消費混合型2019-06-050.90541.50542019-06-040.90941.5094-0.004-0.44%浙江浙商證券資產管理有限公司
331B60256浙商金惠新經濟第三混合型2019-06-050.85370.97372019-06-040.85750.9775-0.004-0.44%浙江浙商證券資產管理有限公司
332920002中金股票精選股票型2019-06-051.34043.91092019-06-041.34643.9259-0.006-0.45%中國國際金融有限公司
333DE0004國海創新優選混合型2019-06-050.87820.87822019-06-040.88220.8822-0.004-0.45%國海證券股份有限公司
334AB5168興證玉麒麟滬港深精股票型2019-06-051.10401.10402019-06-041.10901.1090-0.005-0.45%興證證券資產管理有限公司
335B60202浙商金惠2號混合型2019-06-050.91071.38242019-06-040.91481.3865-0.004-0.45%浙江浙商證券資產管理有限公司
336AB0011興業金麒麟頂端優勢股票型2019-06-050.86801.87502019-06-040.87201.8790-0.004-0.46%興證證券資產管理有限公司
337B60427浙商金惠聚焦定增3混合型2019-06-050.96701.00902019-06-040.97161.0136-0.005-0.47%浙江浙商證券資產管理有限公司
338AB5056興證玉麒麟8號混合型2019-06-051.27301.27302019-06-041.27901.2790-0.006-0.47%興證證券資產管理有限公司
339AB0005興業金麒麟5號股票型2019-06-050.85101.94802019-06-040.85501.9520-0.004-0.47%興證證券資產管理有限公司
340900003中信股債雙贏混合型2019-06-050.99431.70282019-06-040.99911.7076-0.005-0.48%中信證券股份有限公司
341AA0001銀河金星1號股票型2019-06-050.92070.94672019-06-040.92540.9514-0.005-0.51%銀河金匯證券資產管理有限公司
342AB2039興業玉麒麟多策略2混合型2019-06-051.02801.68602019-06-041.03401.6920-0.006-0.58%興證證券資產管理有限公司
343940005華泰紫金鼎錦上添花FOF2019-06-050.58760.61762019-06-040.59120.6212-0.004-0.61%華泰證券(上海)資產管理有限公司
344880007招商智遠成長股票型2019-06-050.92301.99502019-06-040.92902.0010-0.006-0.65%招商證券資產管理有限公司
345952004國泰君安明星價值股票型2019-06-051.84842.59842019-06-041.86052.6105-0.012-0.65%上海國泰君安證券資產管理有限公司
346900013中信理財2號混合型2019-06-050.88893.04152019-06-040.89493.0475-0.006-0.67%中信證券股份有限公司
347952009國泰君安君得鑫股票型2019-06-051.64202.64502019-06-041.65302.6560-0.011-0.67%上海國泰君安證券資產管理有限公司
348900010中信卓越成長混合型2019-06-051.14962.83052019-06-041.15782.8387-0.008-0.71%中信證券股份有限公司
349860022光大陽光基中寶FOF2019-06-051.39341.43342019-06-041.40371.4437-0.010-0.73%上海光大證券資產管理有限公司
350900011中信紅利價值股票型2019-06-051.10752.06422019-06-041.11582.0725-0.008-0.74%中信證券股份有限公司
351AB1002興業玉麒麟2號混合型2019-06-052.52602.53702019-06-042.54502.5560-0.019-0.75%興證證券資產管理有限公司
352940003華泰紫金3號混合型2019-06-050.73181.03282019-06-040.73751.0385-0.006-0.77%華泰證券(上海)資產管理有限公司
353B60389浙商金惠健康產業1混合型2019-06-050.70450.70452019-06-040.71050.7105-0.006-0.84%浙江浙商證券資產管理有限公司
354AB1003興業玉麒麟價值成長混合型2019-06-052.39602.41702019-06-042.41702.4380-0.021-0.87%興證證券資產管理有限公司
355B60001浙商匯金1號FOF2019-06-051.53201.80202019-06-041.54541.8154-0.013-0.87%浙江浙商證券資產管理有限公司
356AB2032興業玉麒麟6號多策混合型2019-06-050.85771.14672019-06-040.86541.1544-0.008-0.89%興證證券資產管理有限公司
357AB5151興證玉麒麟10號大國混合型2019-06-051.43501.43502019-06-041.44801.4480-0.013-0.90%興證證券資產管理有限公司
358860008光大陽光新興產業混合型2019-06-050.96331.57722019-06-040.97291.5868-0.010-0.99%上海光大證券資產管理有限公司
359AB0006興業金麒麟消費升級混合型2019-06-051.09902.46402019-06-041.11102.4760-0.012-1.08%興證證券資產管理有限公司
360940002華泰紫金2號FOF2019-06-050.91932.12132019-06-040.92942.1314-0.010-1.09%華泰證券(上海)資產管理有限公司
361AE0020創金價值成長6期混合型2019-06-050.93001.36502019-06-040.94401.3790-0.014-1.48%第一創業證券股份有限公司
362910015東方紅-新睿4號優先債券型2019-06-051.00001.31262019-06-041.02071.3125-0.021-2.03%上海東方證券資產管理有限公司
363AB1001興業玉麒麟1號混合型2019-06-051.93101.93702019-06-041.97401.9800-0.043-2.18%興證證券資產管理有限公司
3640W6001東方紅明睿7號(優混合型2015-09-241.02711.02712015-09-231.02691.02690.0000.02%上海東方證券資產管理有限公司
3650W6010東方紅明睿7號(進混合型2015-09-240.83150.83152015-09-230.83160.8316-0.000-0.01%上海東方證券資產管理有限公司
3660W8002東方紅泰盈1號債券型2018-10-121.02771.02772018-10-111.02761.02760.0000.01%上海東方證券資產管理有限公司
3670W8004東方紅明珠1號債券型------------上海東方證券資產管理有限公司
368100001中信金牛偏股20增強FOF2014-08-261.02711.02712014-08-251.03831.0383-0.011-1.08%中信證券股份有限公司
369100010中信信享秋實------------中信證券股份有限公司
370100011中信穩債11號混合型2014-08-271.01801.01802014-08-261.01801.01800.0000.00%中信證券股份有限公司
371100013中信證券信遠1號債券型2014-08-261.00471.00472014-08-251.00461.00460.0000.01%中信證券股份有限公司
372100014中信貴賓定制18號混合型------------中信證券股份有限公司
373119534廣發恒定4號進取場混合型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
37414D001方正金泉友靈活配置混合型------------方正證券股份有限公司
37514D002方正金泉友靈活配置混合型------------方正證券股份有限公司
37614D003方正金泉友靈活配置混合型------------方正證券股份有限公司
37714D004方正金泉友靈活配置混合型------------方正證券股份有限公司
37814D005方正金泉友靈活配置混合型------------方正證券股份有限公司
37914D006方正金泉友靈活配置混合型------------方正證券股份有限公司
38014D007方正金泉友靈活配置混合型------------方正證券股份有限公司
38114D008方正金泉友靈活配置混合型------------方正證券股份有限公司
38214D009方正金泉友靈活配置混合型------------方正證券股份有限公司
38314D010方正金泉友靈活配置混合型------------方正證券股份有限公司
38414D011方正金泉友靈活配置混合型------------方正證券股份有限公司
38514D012方正金泉友靈活配置混合型------------方正證券股份有限公司
38614D013方正金泉友靈活配置混合型------------方正證券股份有限公司
38714D014方正金泉友靈活配置混合型------------方正證券股份有限公司
38814D015方正金泉友靈活配置混合型------------方正證券股份有限公司
38914D016方正金泉友靈活配置混合型------------方正證券股份有限公司
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8274V0002渤海匯富量化寶6號混合型2017-01-201.01051.01052017-01-131.01081.0108-0.000-0.03%渤海證券股份有限公司
8284V0009渤海匯金璞盈6號其他------------渤海匯金證券資產管理有限公司
8294V0015渤海匯金璞盈8號債券型------------渤海匯金證券資產管理有限公司
8304V0016渤海匯金璞盈9號債券型------------渤海匯金證券資產管理有限公司
831582000海通月月升風險級債券型2013-05-301.07171.07172013-05-291.07341.0734-0.002-0.16%海通證券股份有限公司
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833850002海通金中金FOF2013-07-090.83350.93352013-07-020.83310.93310.0000.05%上海海通證券資產管理有限公司
834850003海通季季紅債券型2018-10-121.04521.37222018-10-111.04431.37130.0010.09%上海海通證券資產管理有限公司
835851002海通贏信1號優先級混合型2013-08-121.02531.02532013-07-311.02531.02530.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
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837851004海通贏信2號優先級混合型2013-08-121.02531.02532013-07-311.02531.02530.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
838851005海通贏信2號風險級混合型2013-07-261.04121.04122013-05-160.52530.52530.51698.21%上海海通證券資產管理有限公司
839851006海通中銳量化1號混合型2014-12-261.17821.17822014-12-191.17821.17820.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
840851007海通中銳量化1號優混合型2014-12-261.09041.09042014-12-191.09041.09040.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
841851008海通中銳量化1號風混合型2014-12-261.46251.46252014-12-191.46251.46250.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
842851009海通創新量化套利1混合型2014-08-291.01031.01032014-08-151.01031.01030.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
843851010海通創新量化套利1混合型2014-08-291.05921.05922014-08-151.05921.05920.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
844851011海通創新量化套利1混合型2014-08-291.01031.01032014-08-151.01031.01030.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
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846851014海通海新2號A債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
847851015海通海新2號B債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
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859851203海通月月贏1月期Z3債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
860851204海通月月贏1月期Z4債券型2018-10-121.01741.01742018-10-111.01721.01720.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
861851205海通月月贏1月Z5號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
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864851208海通月月贏2年Z3號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
865851209海通月月贏2年Z4號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
866851212海通月月贏1年期S2債券型2018-10-121.02291.02292018-10-111.02281.02280.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
867851213海通月月贏1年期S3債券型2018-10-121.04061.04062018-10-111.04051.04050.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
868851214海通月月贏1年期S4債券型2018-10-121.02371.02372018-10-111.02351.02350.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
869851215海通月月贏1年期Z5債券型2018-10-121.01441.01442018-10-111.01431.01430.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
870851216海通月月贏1年期Z6債券型2018-10-121.01341.01342018-10-111.01331.01330.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
871851217海通月月贏1年期Z7債券型2018-10-121.06141.06142018-10-111.06131.06130.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
872851218海通月月贏1年期Z8債券型2018-10-121.00851.00852018-10-111.00831.00830.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
873851219海通月月贏1年期H9債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
874851231海通月月贏3月期Z1債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
875851232海通月月贏3月期Z2債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
876851233海通月月贏3月期Z3債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
877851234海通月月贏3月期Z4債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
878851235海通月月贏3月期Z5債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
879851237海通月月贏3月Z7號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
880851238海通月月贏3月Z8號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
881851261海通月月贏6月期Z1債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
882851262海通月月贏6月期Z2債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
883851263海通月月贏6月期Z3債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
884851264海通月月贏6月期Z4債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
885851265海通月月贏6月期Z5債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
886851266海通月月贏6月期Z6債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
887851267海通月月贏6月期Z7債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
888851268海通月月贏3月Z6號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
889851291海通月月贏Z1291號債券型2018-10-121.00741.00742018-10-111.00731.00730.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
890851292海通月月贏Z1292號債券型2018-10-121.05001.05002018-10-111.04991.04990.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
891851293海通月月贏Z1293號債券型2018-10-121.04651.04652018-10-111.04641.04640.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
892851294海通月月贏Z1294號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
893851311海通月月贏X1311號債券型2018-10-121.02371.02372018-10-111.02351.02350.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
894851312海通月月贏X1312號債券型2018-10-121.02271.02272018-10-111.02251.02250.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
895851313海通月月贏X1313號債券型2018-10-121.02181.02182018-10-111.02161.02160.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
896851331海通月月贏3月期A1債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
897851332海通月月贏3月期A2債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
898851333海通月月贏3月期A3債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
899851334海通月月贏3月期A4債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
900851335海通月月贏3月期A5債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
901851336海通月月贏3月期A6債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
902851337海通月月贏3月期A7債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
903851338海通月月贏3月期A8債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
904851361海通月月贏6月期A1債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
905851362海通月月贏6月期A2債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
906851363海通月月贏6月期A3債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
907851364海通月月贏6月期A4債券型2018-05-071.00071.00072018-05-041.00031.00030.0000.04%上海海通證券資產管理有限公司
908851365海通月月贏6月期A5債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
909851366海通月月贏6月期A6債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
910851367海通月月贏6月期A7債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
911851368海通月月贏6月期A8債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
912851518中信建投雙季收益X1債券型2018-07-131.01231.01232018-07-061.01131.01130.0010.10%中信建投證券股份有限公司
913851810海通月月鑫優先級債券型2018-10-121.00031.00032018-10-111.00021.00020.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
914851818海通月月鑫B份額債券型2018-10-121.00031.00032018-10-111.00021.00020.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
915851830海通季季鑫優先級債券型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
916851838海通季季鑫B份額債券型2018-10-120.99090.99092018-10-110.98900.98900.0020.19%上海海通證券資產管理有限公司
917851860海通半年鑫優先級債券型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
918851868海通半年鑫B份額債券型2018-10-120.67830.67832018-10-110.67460.67460.0040.55%上海海通證券資產管理有限公司
919851890海通年年鑫優先級債券型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
920851900海通月月贏混合型2018-10-121.03251.42962018-10-111.03201.42890.0000.05%上海海通證券資產管理有限公司
921851903海通月月贏1年期G3債券型2018-10-121.05441.05442018-10-111.05421.05420.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
922851904海通月月贏1年期G4債券型2018-09-171.00001.00002018-09-141.04921.0492-0.049-4.69%上海海通證券資產管理有限公司
923851905海通月月贏1年期G5債券型2018-10-121.04901.04902018-10-111.04891.04890.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
924851906海通月月贏1年期G6債券型2018-10-121.00701.00702018-10-111.00681.00680.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
925851907海通月月贏1年期G7債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
926851908海通月月贏1年期G8債券型2018-10-121.01741.01742018-10-111.01721.01720.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
927851914海通月月贏第9期債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
928851916海通月月贏優先級1債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
929851917海通月月贏優先級1債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
930851936海通月月贏3月期6號債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
931851964海通月月贏6月期4號債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
932851965海通月月贏優先級6債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
933851966海通月月贏優先級6債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
934851967海通月月贏6月期7號債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
935851988海通月月贏Z份額債券型2018-10-121.02861.02862018-10-111.02331.02330.0050.52%上海海通證券資產管理有限公司
936851992海通月月贏優先級9債券型2019-05-291.00001.00002019-05-281.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
937851993海通月月贏優先級9債券型2019-05-291.00001.00002019-05-281.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
938851994海通月月贏優先級9債券型2019-06-041.00001.00002019-06-031.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
939852000海通月月升風險級債券型2016-09-271.69471.69472016-09-261.69201.69200.0030.16%上海海通證券資產管理有限公司
940852016海通月月升1月期6號債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
941852017海通月月升1月期7號債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
942852021海通月月升2年期1號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
943852022海通月月升2年期2號債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
944852038海通月月升3月期8號債券型2018-10-121.00761.00762018-10-111.00751.00750.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
94585203E海通月月升3月期14債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
94685203I海通月月升3月期18債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
94785203J海通月月升3月期19債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
94885203K海通月月升3月期20債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
94985203M海通月月升3月期22債券型2018-10-121.01161.01162018-10-111.01141.01140.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
950852067海通月月升6月期7號債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
95185206F海通月月升6月期15債券型2018-10-121.01191.01192018-10-111.01181.01180.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
95285206K海通月月升6月期20債券型2018-10-121.00891.00892018-10-111.00881.00880.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
95385206L海通月月升6月期21債券型2018-10-121.00821.00822018-10-111.00811.00810.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
95485206M海通月月升6月期22債券型2018-10-121.00711.00712018-10-111.00701.00700.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
95585206N海通月月升6月期23債券型2018-10-121.00711.00712018-10-111.00701.00700.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
95685206P海通月月升6月期25債券型2018-10-121.00721.00722018-10-111.00711.00710.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
95785206Q海通月月升6月期26債券型2018-10-121.00511.00512018-10-111.00501.00500.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
95885206S海通月月升6月期28債券型2018-10-121.00051.00052018-10-111.00041.00040.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
95985206T海通月月升6月期29債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
96085206U海通月月升6月期30債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
961852088海通月月升Z份額債券型2018-10-121.01361.01362018-10-111.01351.01350.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
962852099海通月月升債券型2018-10-121.01361.32422018-10-111.01351.32350.0000.01%上海海通證券資產管理有限公司
9638520B2海通月月升2月期2號債券型2018-10-121.00001.00002018-10-111.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
964852131海通季季升優先級3債券型2015-04-271.00001.00002015-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
965852133海通季季升優先級3債券型2015-04-271.00001.00002015-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
966852134海通季季升優先級3債券型2015-04-271.00001.00002015-04-241.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
967852135海通季季升優先級3混合型2018-10-121.02711.10132018-10-111.02461.09880.0020.24%上海海通證券資產管理有限公司
968852136海通季季升B份額混合型2018-05-181.01591.01592018-05-171.01591.01590.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
969852199海通季季升風險級混合型2018-05-181.01301.01302018-05-171.01301.01300.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
970852202海通半年升睿豐1期混合型2018-10-121.01031.01032018-10-111.00701.00700.0030.33%上海海通證券資產管理有限公司
971852204海通半年升睿豐2期混合型2018-10-121.00331.00332018-10-110.99970.99970.0040.36%上海海通證券資產管理有限公司
972852206海通半年升睿豐3期混合型2018-10-121.06531.06532018-10-111.06301.06300.0020.22%上海海通證券資產管理有限公司
973852208海通半年升睿豐4期混合型2018-10-121.03781.03782018-10-111.03541.03540.0020.23%上海海通證券資產管理有限公司
974852210海通半年升睿豐5期混合型2018-10-121.03231.03232018-10-111.02981.02980.0020.24%上海海通證券資產管理有限公司
975852261海通半年升優先級6混合型2018-10-120.94180.94182018-10-110.94300.9430-0.001-0.13%上海海通證券資產管理有限公司
976852265海通半年升優先級6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
977852267海通半年升優先級6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
978852268海通半年升優先級6混合型2016-04-151.00001.00002016-04-141.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
979852299海通半年升風險級混合型2017-05-151.02181.02182017-05-121.02181.02180.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
980852301海通年年升優先級1債券型2018-12-061.00001.00002018-12-051.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
981852306海通年年升優先級1債券型2019-02-191.00001.00002019-02-181.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
982852310海通年年升1年期10債券型2019-04-091.00001.00002019-04-081.00001.00000.0000.00%上海海通證券資產管理有限公司
983852317海通年年升1年期17債券型2018-10-121.03881.03882018-10-111.03861.03860.0000.02%上海海通證券資產管理有限公司
984852322海通年年升1年期22債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
985852323海通年年升1年期23債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
986852388海通年年升Z份額債券型2018-10-120.72090.72092018-10-110.71320.71320.0081.08%上海海通證券資產管理有限公司
987852399海通年年升風險級債券型2016-09-275.16845.16842016-09-265.18435.1843-0.016-0.31%上海海通證券資產管理有限公司
988855001海通季季紅1年期001債券型2018-10-121.04521.37222018-10-111.04431.37130.0010.09%上海海通證券資產管理有限公司
989855002海通季季紅1年期002債券型2018-10-121.04521.37222018-10-111.04431.37130.0010.09%上海海通證券資產管理有限公司
990855003海通季季紅1年期003債券型------------上海海通證券資產管理有限公司
991855OTC海通月月財債券型2015-12-10105.0090126.15702015-12-09105.1330126.2890-0.124-0.12%海通證券股份有限公司
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1599865244光大匯利美元債分級QDII------------上海光大證券資產管理有限公司
1600865249光大嘉耀量化20號A債券型------------上海光大證券資產管理有限公司
1601865250光大嘉耀量化20號B債券型------------上海光大證券資產管理有限公司
1602865251光大嘉耀量化20號債券型------------上海光大證券資產管理有限公司
1603865255光證-建行-債享收益其他------------上海光大證券資產管理有限公司
1604865256光證-建行-債享收益其他------------上海光大證券資產管理有限公司
1605865257光證-建行-債享收益債券型------------上海光大證券資產管理有限公司
1606865260光證-建行-債享收益債券型------------上海光大證券資產管理有限公司
1607865282光證資管眾享添利新其他------------上海光大證券資產管理有限公司
1608865283光證資管眾享添利新其他------------上海光大證券資產管理有限公司
1609865284光證資管眾享添利新其他------------上海光大證券資產管理有限公司
1610870004廣發理財4號FOF2018-10-111.17811.79282018-10-101.18651.8012-0.008-0.71%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1611870005廣發理財5號混合型2018-10-110.76150.78652018-10-100.78140.8064-0.020-2.55%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1612870006廣發理財6號混合型2018-10-110.95210.98212018-10-100.97101.0010-0.019-1.95%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1613870007廣發金管家弘利債券型2018-10-111.07851.41552018-10-101.07831.41530.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1614870008廣發量化避險債券型2018-10-100.96871.25672018-09-270.97361.2616-0.005-0.50%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1615870009廣發金管家法寶量化混合型2018-10-110.65391.06892018-10-100.67491.0899-0.021-3.11%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1616870011廣發金管家理財法寶混合型2017-07-241.06031.44232017-07-211.06421.4462-0.004-0.37%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1617870012廣發金管家睿利債券債券型2018-10-11103.9910110.47602018-10-10103.9780110.46300.0130.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1618870013廣發金管家睿利債券債券型2015-09-08100.00001.00002015-09-07101.45501.0146-1.455-1.43%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1619870014廣發金管家睿利債券債券型2015-01-08105.2530105.25302015-01-07105.6640105.6640-0.411-0.39%廣發證券股份有限公司
1620870015廣發昭時一期混合型2018-10-110.83550.83552018-10-100.85400.8540-0.019-2.17%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1621870016廣發全球穩定收益QDII2016-01-220.16910.16912016-01-210.16900.16900.0000.06%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1622870017廣發金管家消費精選混合型2018-10-111.25991.52442018-10-101.28241.5497-0.023-1.75%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1623870018廣發君澤利1號混合型2018-10-111.06461.27632018-10-101.07951.2942-0.015-1.38%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1624870019廣發金管家睿福1號混合型2018-10-110.52041.07542018-10-100.52141.0764-0.001-0.19%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1625870020廣發恒定4號優先級混合型2015-04-091.11971.11972015-04-081.11951.11950.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1626870021廣發恒定4號進取級混合型2015-04-094.09894.09892015-04-084.09964.0996-0.001-0.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1627870022廣發恒定4號混合型2014-03-281.03701.03702014-03-271.03681.03680.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1628870023廣發乾和量化混合型2017-01-160.92000.92002017-01-130.92000.92000.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1629870024廣發大智慧對沖1期混合型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1630870025廣發大智慧對沖1期混合型2015-04-241.06331.06332015-04-231.06311.06310.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1631870026廣發大智慧對沖1期混合型2015-04-241.33291.33292015-04-231.34181.3418-0.009-0.66%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1632870027廣發資管ALPHA+1號混合型2018-10-110.92421.05622018-10-100.93911.0711-0.015-1.59%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1633870028廣發資管璽智量化期混合型2018-10-110.91820.91822018-09-270.94280.9428-0.025-2.61%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1634870029廣發恒定4號展期優混合型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1635870030廣發恒定4號展期進混合型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1636870031廣發金管家睿福2號混合型2018-10-110.63910.63912018-10-100.66030.6603-0.021-3.21%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1637870032廣發資管璽智量化新股票型2018-10-110.69910.69912018-10-100.72450.7245-0.025-3.51%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1638871003廣發理財3號混合型2018-10-110.80263.55732018-10-100.83693.6118-0.034-4.10%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1639871202廣發銀享利1號B級債券型2018-04-111.09841.39842018-04-101.09781.39780.0010.05%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1640871203廣發銀享利1號A1級債券型2016-11-291.00001.00002016-11-281.07801.0780-0.078-7.24%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
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1643871206廣發銀享利1號A4級債券型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1644871207廣發銀享利1號A5級債券型2018-05-311.03541.0354--------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1645871208廣發銀享利1號A6級債券型2018-06-051.03621.0362--------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
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1647871210廣發銀享利1號A8級債券型2018-06-081.03151.03152018-05-311.03021.03020.0010.13%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
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1649872002廣發策略2號混合型2018-10-110.53000.59002018-10-100.53730.5973-0.007-1.36%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
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1651872006廣發金管家法寶量化債券型2011-09-160.99780.99782011-09-150.99940.9994-0.002-0.16%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
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1653872008廣發金管家法寶量化混合型2017-12-311.01411.01852017-09-301.02021.0247-0.006-0.60%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1654872009廣發金管家法寶量化債券型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1655872010廣發金管家法寶量化混合型2017-12-311.01311.01552017-09-301.01921.0217-0.006-0.60%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1656872011廣發金管家法寶量化混合型2016-08-161.00001.0000--------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1657872012廣發金管家法寶量化混合型2018-04-030.99360.9940--------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1658872502廣發資管量化資產配混合型2018-06-081.00821.00822016-12-271.00001.00000.0080.82%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1659872504廣發資管量化資產配混合型2017-02-131.00001.0000--------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
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1661873007廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.14490.14492017-03-101.00001.0000-0.855-85.51%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1662873008廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.15540.15542018-10-090.15540.15540.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
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1665873016廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.14760.14762018-10-090.14760.14760.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1666873018廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.14690.14692018-10-090.14690.14690.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1667873020廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.15030.15032018-10-090.15030.15030.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1668873024廣發全球穩定收益債QDII2018-03-140.15070.15072018-03-130.15070.15070.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1669873026廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.14630.14632018-10-090.14620.14620.0000.07%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1670873028廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.14800.14802018-10-090.14800.14800.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1671873030廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.14690.14692018-10-090.14690.14690.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
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1674873036廣發全球穩定收益債QDII2018-05-080.14650.14652018-05-070.14690.1469-0.000-0.27%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1675873040廣發全球穩定收益債QDII2018-07-110.14420.14422018-07-100.14470.1447-0.001-0.35%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1676873042廣發全球穩定收益債QDII2018-08-070.14720.14722018-08-060.14720.14720.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
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1678873046廣發全球穩定收益債QDII2018-09-120.15020.15022018-09-110.15030.1503-0.000-0.07%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1679873048廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.14740.14742018-10-090.14730.14730.0000.07%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1680873050廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.14700.14702018-10-090.14690.14690.0000.07%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1681873052廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.14700.14702018-10-090.14700.14700.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1682873054廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.15260.15262018-10-090.15250.15250.0000.07%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1683873056廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.15420.15422018-10-090.15410.15410.0000.06%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
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1687873064廣發全球穩定收益債QDII2018-10-100.15500.15502018-10-090.15500.15500.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
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1689873068廣發全球穩定收益債QDII------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
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1694873206廣發新睿利優先X364債券型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1695873207廣發新睿利優先X363債券型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1696873208廣發新睿利優先X363債券型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
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1701875804中山鑫澤1號A35債券型------------中山證券有限責任公司
1702876001廣發恒進1號債券型2015-12-091.01861.01862015-12-081.01841.01840.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1703876002廣發恒進1號01債券型2015-09-081.01491.01492015-09-071.01471.01470.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1704876003廣發恒進1號02債券型2015-09-081.01491.01492015-09-071.01471.01470.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1705876004廣發恒進1號03債券型2015-12-091.01861.01862015-12-081.01841.01840.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1706876006廣發恒潤1號A級其他------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
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1709876010廣發恒定6號進取級混合型2013-08-271.00021.00022013-08-261.00021.00020.0000.00%廣發證券股份有限公司
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1711876013廣發富恒1號X類混合型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1712876017廣發金管家私募債2債券型2015-08-251.02401.18902015-08-241.02401.18900.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1713876018廣發恒潤1號X1其他------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1714876022廣發恒定8號混合型2014-03-281.04961.04962014-03-271.04431.04430.0050.51%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1715876023恒定8號優先級混合型2015-03-061.01621.01622015-03-051.01601.01600.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1716876024恒定8號進取級混合型2015-03-062.63422.63422015-03-052.63472.6347-0.001-0.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1717876401廣發恒定14號混合型2015-06-185.85135.85132015-06-175.85155.8515-0.000-0.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1718876402廣發恒定14號優先級混合型2015-06-181.03951.03952015-06-171.03921.03920.0000.03%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1719876403廣發恒定14號進取級混合型2015-06-1915.199715.19972015-06-1815.199515.19950.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1720876404廣發恒定13號混合型2015-09-087.28697.28692015-09-077.28697.28690.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1721876405廣發恒定13號優先級混合型2015-08-277.28537.28532015-08-241.09691.09696.188564.17%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1722876406廣發恒定13號進取級混合型2015-09-087.28697.28692015-09-077.28697.28690.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1723876407廣發資產配置策略混合型2018-06-221.04441.31542018-06-211.04441.31540.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1724876408廣發資產配置策略A混合型2018-04-111.04041.27142017-03-081.03721.10480.0030.31%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1725876409廣發資產配置策略B混合型2018-04-111.04360.98272017-03-081.05290.9915-0.009-0.88%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
172687640A廣發資管原馳1號·股票型2017-11-101.15501.18542017-11-081.15121.18160.0040.33%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
172787640B廣發資管原馳1號·股票型2017-02-171.01671.07772015-12-091.00481.00480.0121.18%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
172887640C廣發資管原馳1號·股票型2017-02-171.05551.05552015-12-091.27631.2763-0.221-17.30%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
172987640D廣發原馳·廣東鴻圖股票型2017-05-110.92700.92702017-05-100.91120.91120.0161.73%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
173087640E廣發原馳·廣東鴻圖股票型2017-03-081.08581.08582017-03-071.08571.08570.0000.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
173187640F廣發原馳·廣東鴻圖股票型2017-04-240.60430.60432016-12-150.90090.9009-0.297-32.92%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
173287640G廣發資管晴天1號混合型2016-11-091.17701.19812016-11-081.16211.18290.0151.28%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
173387640H廣發資管晴天1號優混合型2015-12-091.00591.00592015-12-081.00571.00570.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
173487640I廣發資管晴天1號進混合型2016-08-180.90130.90132016-07-270.78040.78040.12115.49%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
173587640J廣發原馳·加加食品股票型2017-05-250.78260.78262017-05-240.78260.78260.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
173687640K廣發原馳·加加食品股票型2017-05-171.10611.10612017-05-111.10491.10490.0010.11%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
173787640L廣發原馳·加加食品股票型2017-04-120.66510.66512015-12-091.00131.0013-0.336-33.58%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
173887640M廣發資管增穩6號·股票型2018-10-110.21800.21802018-10-100.23930.2393-0.021-8.90%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
173987640P廣發資管巴克萊希勒QDII2018-04-241.35181.35182018-04-231.37021.3702-0.018-1.34%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
174087640Q廣發資管巴克萊希勒QDII------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
174187640R廣發資管ALPHA+2號混合型2018-10-110.93650.94652018-10-100.94770.9577-0.011-1.18%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
174287640S廣發CTA大宗商品1號混合型2018-10-111.14251.14252018-10-101.14201.14200.0010.04%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
174387640T廣發原馳·歐比特1混合型2017-09-121.19231.19232017-09-111.19241.1924-0.000-0.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
174487640U廣發增穩8號·跨境股票型2017-02-030.93840.93842017-01-260.93850.9385-0.000-0.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
174587640V廣發增穩8號·跨境股票型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
174687640W廣發增穩8號·跨境股票型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
174787640X廣發資管定增價值精混合型2018-02-141.16501.21642018-02-131.16501.21640.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
174887640Y廣發資管定增價值精混合型2017-03-081.02861.06752017-03-071.02841.06730.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
174987640Z廣發資管定增價值精混合型2017-03-081.05141.05142017-03-071.06401.0640-0.013-1.18%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1750876410廣發中資企業海外高QDII2014-11-101.00801.00802014-08-291.00051.00050.0080.75%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1751876411廣發中資企業海外高QDII2015-08-191.08801.08802015-08-181.08801.08800.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1752876414廣發恒進·河北金租債券型2016-12-301.04641.04642016-12-291.06461.2571-0.018-1.71%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1753876415廣發恒進·河北金租債券型2015-09-081.01471.01472015-09-071.01451.01450.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1754876416廣發恒進·河北金租債券型2015-12-091.01481.01482015-12-081.01461.01460.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1755876417廣發恒進·河北金租債券型2015-12-091.01481.01482015-12-081.01461.01460.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1756876418廣發恒信·信德醫療混合型2018-10-111.00041.00042018-10-101.00041.00040.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1757876419廣發恒定16號中葡股混合型2016-04-051.61041.61042015-12-091.61711.6171-0.007-0.41%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
175887641A廣發原馳·鐵漢生態混合型2017-03-101.33421.36112017-03-091.33421.36110.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
175987641B廣發原馳·鐵漢生態混合型2017-03-081.01371.06752017-03-071.01351.06730.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
176087641C廣發原馳·鐵漢生態混合型2017-03-081.65471.65472017-03-071.79921.7992-0.145-8.03%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
176187641D廣發資管·明珠1號其他2018-09-280.95400.95402018-09-210.95430.9543-0.000-0.03%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
176287641E廣發資管·明珠1號A其他------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
176387641F廣發資管·明珠1號B其他------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
176487641G廣發資管·明珠1號C其他2018-06-080.65510.65512018-04-200.67630.6763-0.021-3.13%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
176587641H廣發資管璽智大數據混合型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
176687641I廣發原馳·天晟新材股票型2018-05-040.77730.79452018-04-270.80300.8202-0.026-3.20%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
176787641J廣發原馳·天晟新材股票型2017-02-171.01081.05192016-12-161.03291.0329-0.022-2.14%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
176887641K廣發原馳·天晟新材股票型2018-04-200.57760.57762018-04-130.62070.6207-0.043-6.94%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
176987641L廣發原馳·青島金王混合型2017-11-240.64240.67912017-11-170.84960.8863-0.207-24.39%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
177087641M廣發原馳·青島金王混合型2017-02-171.04621.04622017-02-031.04371.04370.0020.24%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
177187641N廣發原馳·青島金王混合型2017-02-171.33801.33802017-02-101.45131.4513-0.113-7.81%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
177287641P廣發原馳·青島金王混合型2017-02-171.04621.0462--------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
177387641R廣發原馳·宜華健康股票型2018-09-280.75760.80432018-09-210.75230.79900.0050.70%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
177487641S廣發原馳·宜華健康股票型2017-05-261.02711.02712017-05-121.02471.02470.0020.23%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
177587641T廣發原馳·宜華健康股票型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
177687641U廣發原馳·宜華健康股票型2018-04-200.67680.67682018-04-130.60340.60340.07312.16%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
177787641V廣發原馳·萬盛股份股票型2018-06-220.88740.91842018-05-251.16651.1975-0.279-23.93%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
177887641W廣發原馳·萬盛股份股票型2017-04-141.04891.04892017-02-241.04061.04060.0080.80%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
177987641X廣發原馳·萬盛股份股票型2018-04-201.31951.31952018-04-131.08631.08630.23321.47%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
178087641Y廣發CTA大宗商品2號混合型2017-07-281.03921.03922017-07-211.03691.03690.0020.22%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
178187641Z廣發資管鑫添利2號混合型2018-08-141.00001.07912018-08-131.00001.07910.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1782876420廣發恒定16號中葡股混合型2015-12-091.03771.03772015-12-081.03751.03750.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1783876421廣發恒定16號中葡股混合型2015-12-092.70292.70292015-12-082.70342.7034-0.000-0.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1784876422廣發恒定17號信托型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1785876423廣發恒定17號優先級信托型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1786876424廣發恒定17號進取級信托型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1787876425廣發恒眾·眾合機電股票型2016-12-231.20431.25512016-12-221.20421.25500.0000.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1788876426廣發恒眾·眾合機電股票型2016-12-231.00061.00062016-12-221.00041.00040.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1789876427廣發恒眾·眾合機電股票型2016-12-231.61151.61152016-12-221.61181.6118-0.000-0.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1790876428廣發資管海大投資1混合型2015-12-091.37751.37752015-12-081.38241.3824-0.005-0.35%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1791876429廣發資管海大投資1混合型2015-12-091.06621.06622015-12-081.06601.06600.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
179287642A廣發資管海淘鈞策亞債券型2018-09-281.07401.07402018-09-211.06791.06790.0060.57%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
179387642C廣發海淘鈞策亞洲組債券型2018-09-281.05691.05692018-09-211.05071.05070.0060.59%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
179487642D廣發鑫添利1號其他------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
179587642F廣發贏家1號混合型2018-09-281.01621.01622018-09-211.01631.0163-0.000-0.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
179687642G廣發贏家2號混合型2018-09-281.04641.04642018-09-211.04641.04640.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
179787642H廣發贏家3號混合型2018-09-281.01661.01662018-09-211.01661.01660.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
179887642I廣發明鈞1號FOF2018-10-110.96020.96022018-10-100.96220.9622-0.002-0.21%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
179987642J廣發資管易添利1號債券型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
180087642K廣發慧贏1號混合型2018-07-131.03921.03922018-07-121.03941.0394-0.000-0.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
180187642L廣發悉贏16號債券型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
180287642M廣發贏家4號混合型2018-09-281.01451.01452018-09-211.01421.01420.0000.03%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
180387642N廣發海淘亞洲增值基QDII2018-09-280.99351.05402018-09-210.99381.0543-0.000-0.03%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
180487642Q廣發贏家5號混合型2018-09-281.00831.00832018-09-211.00821.00820.0000.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
180587642R廣發贏家6號混合型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
180687642S廣發贏家7號混合型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
180787642U廣發資管睿和8號混合型2018-10-110.87900.87902018-10-100.89680.8968-0.018-1.98%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
180887642V廣發資管私享-睿盈1債券型2018-10-111.03401.03402018-10-101.03371.03370.0000.03%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
180987642W廣發私享-粵盈1號債券型2018-10-111.03521.03522018-10-101.03511.03510.0000.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
181087642X廣發尊享利19號債券型2018-10-111.03071.03072018-10-101.03051.03050.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
181187642Y廣發慧享1號債券型2018-10-111.02571.02572018-10-101.02551.02550.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
181287642Z廣發尊享利20號債券型2018-10-111.02151.02152018-10-101.02141.02140.0000.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1813876430廣發資管海大投資1混合型2015-12-092.31152.31152015-12-082.33172.3317-0.020-0.87%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1814876431廣發恒定20號信托型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1815876432廣發恒定20號優先級信托型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1816876433廣發恒定20號次級信托型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1817876434廣發資管新三板全面混合型2018-10-110.59250.59252018-10-100.59600.5960-0.003-0.59%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1818876435廣發資管海大投資2混合型2015-12-091.10041.10042015-12-081.10271.1027-0.002-0.21%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1819876436廣發資管海大投資2混合型2015-12-091.05651.05652015-12-081.05631.05630.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1820876437廣發資管海大投資2混合型2015-12-091.23201.23202015-12-081.24191.2419-0.010-0.80%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1821876438廣發資管海大投資3混合型2016-06-301.39601.39602016-04-101.36071.36070.0352.59%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1822876439廣發資管海大投資3混合型2015-12-081.05631.05632015-12-071.05611.05610.0000.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
182387643A廣發尊享利41號債券型2018-10-111.01981.01982018-10-101.01941.01940.0000.04%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
182487643B廣發安享利1號債券型2018-10-111.01911.01912018-10-101.01901.01900.0000.01%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
182587643C廣發尊享利42號債券型2018-10-111.01721.01722018-10-101.01671.01670.0010.05%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
182687643D廣發安享利2號債券型2018-10-111.01451.01452018-10-101.01391.01390.0010.06%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
182787643E廣發尊享利14號債券型2018-10-111.00831.00832018-10-101.00741.00740.0010.09%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
182887643F廣發安享利3號債券型2018-10-111.01151.01152018-10-101.01121.01120.0000.03%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
182987643G廣發私享-慧享2號債券型2018-10-111.00141.00142018-10-101.00141.00140.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
183087643H廣發安享利5號債券型2018-10-111.00521.00522018-10-101.00461.00460.0010.06%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
183187643I廣發尊享利15號債券型2018-10-111.00131.00132018-10-101.00131.00130.0000.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
183287643J廣發安享利6號債券型------------廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1833876440廣發資管海大投資3混合型2016-06-302.28882.28882015-12-091.50781.50780.78151.80%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1834876441廣發恒定22號其他2017-03-270.94991.01702017-03-240.95011.0172-0.000-0.02%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1835876442廣發恒定22號優先級其他2017-03-241.05921.15982017-03-171.05761.15820.0020.15%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
1836876443廣發恒定22號次級其他2017-03-100.79530.79532016-12-230.89360.8936-0.098-11.00%廣發證券資產管理(廣東)有限公司
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