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數據最新時間:2019-06-06 (每個交易日17:00-24:00實時更新)

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1000938華商穩固添利債券C純債型2019-06-060.86000.86002019-06-050.85500.85500.00500.58%1
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2000937華商穩固添利債券A純債型2019-06-060.87600.87602019-06-050.87100.87100.00500.57%1
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3213917寶盈增強收益債券C激進債券型2019-06-061.10131.68332019-06-051.09871.68070.00260.24%1
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4213007寶盈增強收益債券A/B激進債券型2019-06-061.16381.74582019-06-051.16111.74310.00270.23%1
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5630103華商收益增強債券B激進債券型2019-06-061.14601.65202019-06-051.14401.65000.00200.17%1
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6630003華商收益增強債券A激進債券型2019-06-061.18301.70802019-06-051.18101.70600.00200.17%1
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7660013農銀匯理信用添利債券普通債券型2019-06-061.08391.42492019-06-051.08241.42340.00150.14%0
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8003545東興興利債券穩健成長型2019-06-061.03651.03652019-06-051.03531.03530.00120.12%1
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9000958東吳鼎元債券A激進債券型2019-06-060.92200.92202019-06-050.92100.92100.00100.11%1
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10165807東吳鼎利分級債券普通債券型2019-06-060.90601.20202019-06-050.90501.20100.00100.11%1
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11003327萬家鑫璟純債債券A2019-06-061.08111.14312019-06-051.08001.14200.00110.10%1
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12001957嘉合磐通債券A穩健成長型2019-06-061.06501.06502019-06-051.06391.06390.00110.10%1
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13001958嘉合磐通債券C穩健成長型2019-06-061.06251.06252019-06-051.06141.06140.00110.10%1
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14002073圓信永豐興融債券A純債型2019-06-061.00801.13702019-06-051.00701.13600.00100.10%1
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15002568博時裕發純債債券純債型2019-06-061.03401.09502019-06-051.03301.09400.00100.10%1
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16519733交銀強化回報債券A激進債券型2019-06-061.03501.24302019-06-051.03401.24200.00100.10%1
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17519735交銀強化回報債券C激進債券型2019-06-061.02201.21902019-06-051.02101.21800.00100.10%1
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18005790銀河景行3個月定開債券穩健成長型2019-06-061.02161.05812019-06-051.02061.05710.00100.10%0
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19000890上投摩根純債添利債券C普通債券型2019-06-061.04501.09302019-06-051.04401.09200.00100.10%1
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20002867新華恒穩添利債券C2019-06-061.07901.07902019-06-051.07801.07800.00100.09%1
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21161693融通債券C普通債券型2019-06-061.15701.91902019-06-051.15601.91800.00100.09%1
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22005686財通資管瑞享12個月定開混合穩健成長型2019-06-061.08001.08002019-06-051.07901.07900.00100.09%1
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23530017建信雙息紅利債券A激進債券型2019-06-061.14201.68802019-06-051.14101.68700.00100.09%1
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24000147易方達高等級信用債債券A純債型2019-06-061.17801.34602019-06-051.17701.34500.00100.09%1
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25002344融通增益債券C普通債券型2019-06-061.07201.07202019-06-051.07101.07100.00100.09%1
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26003328萬家鑫璟純債債券C2019-06-061.07851.13642019-06-051.07751.13540.00100.09%1
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27002445興業豐泰債券純債型2019-06-061.07501.07502019-06-051.07401.07400.00100.09%1
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28002342融通增益債券A普通債券型2019-06-061.07201.17202019-06-051.07101.17100.00100.09%1
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29380005中銀純債債券A純債型2019-06-061.06901.34002019-06-051.06801.33900.00100.09%1
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30161117易方達永旭添利債券純債型(封閉)2019-06-061.07601.49402019-06-051.07501.49300.00100.09%0
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31000782國投瑞銀歲增利一年債券C普通債券型基金(封閉)2019-06-061.06401.19102019-06-051.06301.19000.00100.09%0
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32002520招商招瑞C純債型2019-06-061.12901.15102019-06-051.12801.15000.00100.09%0
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33002735泓德裕榮純債債券C2019-06-061.06501.11402019-06-051.06401.11300.00100.09%1
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34000898華富恒穩純債債券A純債型2019-06-061.20501.20502019-06-051.20401.20400.00100.08%0
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35270045廣發雙債添利債券C普通債券型2019-06-061.21001.36702019-06-051.20901.36600.00100.08%1
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36001021華夏亞債中國債券指數A純債型2019-06-061.23201.33702019-06-051.23101.33600.00100.08%1
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37000899華富恒穩純債債券C純債型2019-06-061.18101.18102019-06-051.18001.18000.00100.08%0
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38004798建信智享添鑫定期開放混合穩健成長型2019-06-060.99160.99162019-06-050.99080.99080.00080.08%0
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39001023華夏亞債中國債券指數C純債型2019-06-061.19501.30002019-06-051.19401.29900.00100.08%1
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40000105建信安心回報債券A純債型(封閉)2019-06-061.29601.30602019-06-051.29501.30500.00100.08%0
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41004085工銀國債(7-10年)指數A指數型2019-06-061.05791.05792019-06-051.05711.05710.00080.08%1
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42004086工銀國債(7-10年)指數C指數型2019-06-061.05821.05822019-06-051.05741.05740.00080.08%1
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43000033易方達信用債債券C純債型2019-06-061.18601.33102019-06-051.18501.33000.00100.08%0
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44050006博時穩定價值債券B激進債券型2019-06-061.52701.88802019-06-051.52601.88700.00100.07%1
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45100073富國強回報定期開放債券C純債型(封閉)2019-06-061.47601.50602019-06-051.47501.50500.00100.07%0
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46519632銀河君輝債券穩健成長型2019-06-061.03361.08292019-06-051.03291.08220.00070.07%0
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47003935銀華中證10年期地方政府債指指數型2019-06-061.11281.11282019-06-051.11201.11200.00080.07%1
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48100072富國強回報定期開放債券A/B純債型(封閉)2019-06-061.53101.56102019-06-051.53001.56000.00100.07%0
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49000623華富恒財定期開放債券C其它(封閉)2019-06-061.00351.17692019-06-051.00281.17620.00070.07%0暫停0
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50372010上投摩根強化回報債券A激進債券型2019-06-061.34901.39902019-06-051.34801.39800.00100.07%1
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51003934銀華中證10年期地方政府債指指數型2019-06-061.09511.09512019-06-051.09431.09430.00080.07%1
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52000624華富恒財定期開放債券A其它(封閉)2019-06-061.01751.29522019-06-051.01681.29450.00070.07%0暫停0
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53000345鵬華豐融定期開放債券普通債券型基金(封閉)2019-06-061.51201.57702019-06-051.51101.57600.00100.07%0
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54110052易方達安源中短債債券C短期債券型2019-06-060.99970.99972019-06-050.99910.99910.00060.06%1
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55006572寶盈盈泰純債C2019-06-061.09271.09272019-06-051.09201.09200.00070.06%1打開1打開
56003082中融銀行間1-3年中高等級信指數型2019-06-061.05001.05002019-06-051.04941.04940.00060.06%1
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57006919國壽安保泰和純債債券2019-06-061.00791.00792019-06-051.00731.00730.00060.06%1
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58003081中融銀行間1-3年中高等級信指數型2019-06-061.05781.05782019-06-051.05721.05720.00060.06%1
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59110053易方達安源中短債債券A短期債券型2019-06-060.99980.99982019-06-050.99920.99920.00060.06%1
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60004441富榮富興純債穩健成長型2019-06-061.10551.12852019-06-051.10481.12780.00070.06%1打開1打開
61005846寶盈盈泰純債A穩健成長型2019-06-061.09521.09522019-06-051.09451.09450.00070.06%1打開1打開
62004388鵬華豐享債券穩健成長型2019-06-061.08221.13322019-06-051.08171.13270.00050.05%1
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63004544嘉實穩華純債債券穩健成長型2019-06-061.08831.11832019-06-051.08781.11780.00050.05%1
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64004466長盛盛杰一年期定開混合穩健成長型2019-06-061.07751.07752019-06-051.07701.07700.00050.05%1打開0
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65519208萬家年年恒祥定開債券A2019-06-061.02511.05712019-06-051.02461.05660.00050.05%0
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66003258博時富祥純債2019-06-061.04631.07992019-06-051.04581.07940.00050.05%1
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67050027博時信用債純債A純債型2019-06-061.09611.43912019-06-051.09561.43860.00050.05%1
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68003486平安大華惠隆純債債券2019-06-061.01951.04952019-06-051.01901.04900.00050.05%1
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69519209萬家年年恒祥定開債券C2019-06-061.02101.04402019-06-051.02051.04350.00050.05%0
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70001661博時信用債純債C純債型2019-06-061.04431.23132019-06-051.04381.23080.00050.05%0
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71003607博時富益純債債券2019-06-061.02161.10172019-06-051.04511.10120.00050.05%1
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72511290廣發上證10年期國債ETF指數型2019-06-06103.99791.04002019-06-05103.94161.03940.05630.05%1
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73161835銀華惠豐定期開放混合穩健成長型2019-06-061.10341.10342019-06-051.10281.10280.00060.05%0
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74003643工銀國債純債債券C2019-06-061.05021.05022019-06-051.04981.04980.00040.04%1
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75003547鵬華豐祿債券2019-06-061.03361.14162019-06-051.03321.14120.00040.04%1
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76253030國聯安信心增益債券激進債券型2019-06-061.10701.21502019-06-051.10661.21460.00040.04%1
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77006064紅土創新增強收益債券C穩健成長型2019-06-061.06741.06742019-06-051.06701.06700.00040.04%1
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78003425江信添福債券A2019-06-061.10951.11952019-06-051.10911.11910.00040.04%1
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79650001英大純債債券A普通債券型2019-06-061.12241.38442019-06-051.12201.38400.00040.04%1
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80004200博時富瑞純債債券2019-06-061.08581.11692019-06-051.08541.11650.00040.04%1
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81003472前海聯合添鑫一年定期開放債2019-06-061.06791.07892019-06-051.06751.07850.00040.04%1
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82002219南方弘利定期開放債券發起式普通債券型基金(封閉)2019-06-061.11461.11462019-06-051.11421.11420.00040.04%1
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83003342工銀國債純債債券A2019-06-061.05551.05552019-06-051.05511.05510.00040.04%1
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84006061紅土創新增強收益債券A穩健成長型2019-06-061.06941.06942019-06-051.06901.06900.00040.04%1
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85006625匯安嘉鑫純債債券2019-06-061.14261.14262019-06-051.14211.14210.00050.04%1
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86003999富榮富祥純債穩健成長型2019-06-061.10731.13032019-06-051.10691.12990.00040.04%1
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87002218南方弘利定期開放債券發起式普通債券型基金(封閉)2019-06-061.11461.11462019-06-051.11421.11420.00040.04%1
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88675100西部利得得尊債券穩健成長型2019-06-061.10101.10102019-06-051.10061.10060.00040.04%1
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89007088民生加銀恒裕債券2019-06-061.00341.00342019-06-051.00301.00300.00040.04%1打開1打開
90003978中信建投穩祥債券A穩健成長型2019-06-061.03891.11392019-06-051.03861.11360.00030.03%1
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91003795方正富邦睿利純債A2019-06-061.04561.12262019-06-051.04531.12230.00030.03%1
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92002440中加瑞盈債券2019-06-061.11511.11512019-06-051.11481.11480.00030.03%1
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93006191華夏鼎通債券A穩健成長型2019-06-061.01221.02122019-06-051.01191.02090.00030.03%1
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94675163西部利得匯盈債券C穩健成長型2019-06-061.03661.04462019-06-051.03631.04430.00030.03%1
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95006093永贏榮益債券C穩健成長型2019-06-061.04511.04852019-06-051.04481.04820.00030.03%0
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96000402工銀純債債券A純債型2019-06-061.16151.30782019-06-051.16121.30750.00030.03%1
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97003442招商招惠3個月定開債發起式A2019-06-061.10391.11212019-06-051.10361.11180.00030.03%0
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98006493南方3-5年農發債A2019-06-061.00621.01022019-06-051.00591.00990.00030.03%1
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99003656民生加銀鑫元純債債券A穩健成長型2019-06-061.09151.09152019-06-051.09121.09120.00030.03%1
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100400030東方添益債券純債型2019-06-061.10671.23972019-06-051.10641.23940.00030.03%0
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101005670嘉實致興定期純債債券穩健成長型2019-06-061.04941.10562019-06-051.04911.10530.00030.03%0
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102519943長信利率債A2019-06-061.11521.12482019-06-051.11491.12450.00030.03%0暫停0
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103003796方正富邦睿利純債C2019-06-061.04361.12162019-06-051.04331.12130.00030.03%1
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104650002英大純債債券C普通債券型2019-06-061.10521.33222019-06-051.10491.33190.00030.03%1
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105000188華泰柏瑞豐盛純債債券C純債型2019-06-061.19101.32932019-06-051.19071.32900.00030.03%1
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106003682博時安弘一年定期開放債券A2019-06-061.10421.10422019-06-051.10391.10390.00030.03%0
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107005439易方達恒安定開債券發起式穩健成長型2019-06-061.03511.06512019-06-051.03481.06480.00030.03%0
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108006422嘉合磐穩純債A穩健成長型2019-06-061.02961.02962019-06-051.02931.02930.00030.03%1
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109006443永贏裕益債券A穩健成長型2019-06-061.01021.02572019-06-051.00991.02540.00030.03%1
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110006183南方澤元債券穩健成長型2019-06-061.03821.03822019-06-051.03791.03790.00030.03%1
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111006134富國金融債債券穩健成長型2019-06-061.02111.03612019-06-051.02081.03580.00030.03%1
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112003471前海聯合添鑫一年定期開放債2019-06-061.09911.11692019-06-051.09881.11660.00030.03%1
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113006224中銀中債3-5年期農發行債券指數型2019-06-061.02281.03332019-06-051.02251.03300.00030.03%1
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114675113西部利得匯享債券C穩健成長型2019-06-061.16111.16112019-06-051.16081.16080.00030.03%1
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115003979中信建投穩祥債券C穩健成長型2019-06-061.03511.10812019-06-051.03481.10780.00030.03%1
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116003983鵬華豐惠債券2019-06-061.04801.10712019-06-051.04771.10680.00030.03%1
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117004061華夏鼎隆債券A穩健成長型2019-06-061.00331.03712019-06-051.00301.03680.00030.03%1
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118004062華夏鼎隆債券C穩健成長型2019-06-061.00421.01102019-06-051.00391.01070.00030.03%1
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119006095永贏泰益債券C穩健成長型2019-06-061.02161.03762019-06-051.02131.03730.00030.03%1
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120006423嘉合磐穩純債C穩健成長型2019-06-061.02861.02862019-06-051.02831.02830.00030.03%1
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121001993博時裕泰純債債券純債型2019-06-061.06021.17702019-06-051.05991.17670.00030.03%1
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122675161西部利得匯盈債券A穩健成長型2019-06-061.04581.04582019-06-051.04551.04550.00030.03%1
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123006163融通增輝定開債券發起式穩健成長型2019-06-061.04891.06692019-06-051.04861.06660.00030.03%1打開1打開
124519942長信富泰純債一年定開債券C2019-06-061.10621.11192019-06-051.10591.11160.00030.03%0暫停0
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125002447博時裕安純債債券純債型2019-06-061.00851.12732019-06-051.00821.12700.00030.03%1
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126006092永贏榮益債券A穩健成長型2019-06-061.04551.04912019-06-051.04521.04880.00030.03%0
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127003288信誠穩益債券C2019-06-061.04631.08032019-06-051.04601.08000.00030.03%0
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128006727博時中債3-5進出口行A2019-06-061.00771.00772019-06-051.00741.00740.00030.03%1
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129003287信誠穩益債券A2019-06-061.04551.07952019-06-051.04521.07920.00030.03%0
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130006728博時中債3-5進出口行C2019-06-061.00721.00722019-06-051.00691.00690.00030.03%1
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131003130信誠穩利債券C2019-06-061.05131.08532019-06-051.05101.08500.00030.03%1
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132006684富國信用債債券D2019-06-061.04961.05862019-06-051.04931.05830.00030.03%1打開1打開
133164606華泰柏瑞信用增利(LOF)普通債券型2019-06-061.12571.31922019-06-051.12541.31890.00030.03%1
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134000914中加純債A其它(封閉)2019-06-061.05021.35142019-06-051.04991.35110.00030.03%1
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135000497財通純債債券A純債型2019-06-061.05541.13092019-06-051.05511.13060.00030.03%1
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136006069中加頤信純債債券C穩健成長型2019-06-061.00441.04712019-06-051.01281.04680.00030.03%1打開1打開
137003683博時安弘一年定期開放債券C2019-06-061.09301.09302019-06-051.09271.09270.00030.03%0
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138003121信誠穩利債券A2019-06-061.04431.07832019-06-051.04401.07800.00030.03%1
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139003426江信添福債券C2019-06-061.05271.06272019-06-051.05241.06240.00030.03%1
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140004140興業福鑫債券2019-06-061.04411.10862019-06-051.04381.10830.00030.03%1
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141005723中融聚安定期開放債券穩健成長型2019-06-061.00941.06942019-06-051.00911.06910.00030.03%0
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142004825平安大華惠澤債券收益型2019-06-061.12481.14782019-06-051.12451.14750.00030.03%1
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143003357嘉實穩祥純債債券C2019-06-061.13281.13282019-06-051.13251.13250.00030.03%0
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144006358前海聯合泳盛純債A2019-06-061.01821.01822019-06-051.01791.01790.00030.03%1
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145003568平安大華惠利純債債券2019-06-061.12311.12312019-06-051.12281.12280.00030.03%1
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146003730博時富華純債債券2019-06-061.06091.12542019-06-051.06061.12510.00030.03%1
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147003542財通純債債券C穩健成長型2019-06-061.04971.08192019-06-051.04941.08160.00030.03%0
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148003788方正富邦惠利純債C2019-06-061.05151.31052019-06-051.05121.31020.00030.03%1
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149002832工銀恒享純債債券純債型2019-06-061.05111.09522019-06-051.05081.09490.00030.03%1
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150000191富國信用債債券A/B純債型2019-06-061.05101.34152019-06-051.05071.34120.00030.03%1
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151006192華夏鼎通債券C穩健成長型2019-06-061.01071.01872019-06-051.01041.01840.00030.03%1
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152165530信誠惠澤債券2019-06-061.02611.12812019-06-051.02581.12780.00030.03%0
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153004601博時富騰純債債券穩健成長型2019-06-061.04151.10052019-06-051.04121.10020.00030.03%1
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154000403工銀純債債券B純債型2019-06-061.15371.28322019-06-051.15341.28290.00030.03%1
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155006359前海聯合泳盛純債C2019-06-061.03631.03632019-06-051.03601.03600.00030.03%1
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156003569招商招豐純債A2019-06-061.03551.12222019-06-051.03521.12190.00030.03%1
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157002549嘉實穩祥純債A純債型2019-06-061.16741.16742019-06-051.16711.16710.00030.03%1
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158006325招商添榮3個月定開債A2019-06-061.01991.01992019-06-051.01961.01960.00030.03%1
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159006552廣發匯興3個月定開債券2019-06-061.00451.02672019-06-051.00431.02650.00020.02%0
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160000187華泰柏瑞豐盛純債債券A純債型2019-06-061.21591.35422019-06-051.21561.35390.00030.02%1
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161006591廣發景明中短債A2019-06-061.01841.02092019-06-051.01821.02070.00020.02%1
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162511260上證10年期國債ETF指數型2019-06-06106.45801.06502019-06-05106.43901.06400.01900.02%1
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163001819興全穩益定期開放債券普通債券型2019-06-061.08821.23792019-06-051.08801.23770.00020.02%0
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164006606泓德裕豐中短債債券A2019-06-061.02211.02212019-06-051.02191.02190.00020.02%1
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165005712興全祥泰定期開放債券穩健成長型2019-06-061.10301.10302019-06-051.10281.10280.00020.02%0
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166006607泓德裕豐中短債債券C2019-06-061.02021.02022019-06-051.02001.02000.00020.02%1
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167006151南方交元2019-06-061.02041.02042019-06-051.02021.02020.00020.02%1
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168006592廣發景明中短債C2019-06-061.01681.01902019-06-051.01661.01880.00020.02%1
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169006112易方達恒惠定開債券發起式穩健成長型2019-06-061.04901.06102019-06-051.04881.06080.00020.02%0
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170006116國泰豐祺純債債券2019-06-061.00651.01492019-06-051.00631.01470.00020.02%1
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171460108華泰柏瑞穩健收益債券C純債型2019-06-061.17651.38652019-06-051.17631.38630.00020.02%1
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172006035中融恒惠純債A2019-06-061.00331.00332019-06-051.00311.00310.00020.02%1
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173006707永贏宏益債券A2019-06-061.00981.01732019-06-051.00961.01710.00020.02%1
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174005736中歐興華債券穩健成長型2019-06-061.01991.03992019-06-051.01971.03970.00020.02%1打開1打開
175005740易方達恒信定開債券發起式穩健成長型2019-06-061.04721.06622019-06-051.04701.06600.00020.02%0
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176000192富國信用債債券C純債型2019-06-061.04941.31492019-06-051.04921.31470.00020.02%1
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177006204前海聯合泳祺純債債券C穩健成長型2019-06-061.04801.04802019-06-051.04781.04780.00020.02%1
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178006826華寶寶裕債券A2019-06-061.00521.00522019-06-051.00501.00500.00020.02%1
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179511280華夏3-5年中高級可質押信用指數型2019-06-06105.14941.05152019-06-05105.13111.05130.01830.02%1
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180007446中歐增強回報債券C2019-06-061.08121.08122019-06-051.08101.08100.00020.02%1打開1打開
181003440招商招享純債A穩健成長型2019-06-061.02151.09822019-06-051.02131.09800.00020.02%1
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182004106信誠穩豐債券A2019-06-061.04761.11062019-06-051.04741.11040.00020.02%1
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183004107信誠穩豐債券C2019-06-061.04561.10862019-06-051.04541.10840.00020.02%1
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184004247德邦銳乾債券C穩健成長型2019-06-061.03111.10812019-06-051.03091.10790.00020.02%1
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185005971平安大華惠錦債券穩健成長型2019-06-061.04091.04092019-06-051.04071.04070.00020.02%1
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186003384金鷹添盈純債債券穩健成長型2019-06-061.02181.12882019-06-051.02161.12860.00020.02%1
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187164208天弘豐利債券(LOF)普通債券型2019-06-061.04131.75972019-06-051.04111.75950.00020.02%1
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188004238永贏瑞益債券穩健成長型2019-06-061.03181.16812019-06-051.03161.16790.00020.02%1
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189004246德邦銳乾債券A穩健成長型2019-06-061.03031.10632019-06-051.03011.10610.00020.02%1
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190004290前海開源順和債券A穩健成長型2019-06-061.08261.08262019-06-051.08241.08240.00020.02%1打開1打開
191003269招商招乾3個月定開債發起式A2019-06-061.19561.30452019-06-051.19541.30430.00020.02%0
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192006947華寶中短債債券A2019-06-061.00901.00902019-06-051.00881.00880.00020.02%1
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193660002農銀恒久增利債券A激進債券型2019-06-061.29331.69672019-06-051.29311.69650.00020.02%1
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194005831鵬華尊悅發起式定開債券穩健成長型2019-06-061.04881.09582019-06-051.04861.09560.00020.02%0
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195006563安信優享純債債券2019-06-061.01131.01132019-06-051.01111.01110.00020.02%1
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196007328招商添盈純債E2019-06-061.01401.01402019-06-051.01381.01380.00020.02%1打開1打開
197003315景順長城景瑞雙利債券2019-06-061.09261.09262019-06-051.09241.09240.00020.02%1
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198004458博時華盈純債債券穩健成長型2019-06-061.03991.10722019-06-051.03971.10700.00020.02%1
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199003270招商招乾3個月定開債發起式C2019-06-061.14911.25572019-06-051.14891.25550.00020.02%0
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200460008華泰柏瑞穩健收益債券A純債型2019-06-061.20941.41942019-06-051.20921.41920.00020.02%1
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201001794興銀朝陽債券純債型2019-06-061.02441.13752019-06-051.02421.13730.00020.02%1
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202000931國壽安保尊益信用純債一年普通債券型基金(封閉)2019-06-061.06041.18042019-06-051.06021.18020.00020.02%0
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203006870廣發景和中短債A2019-06-061.00621.00622019-06-051.00601.00600.00020.02%1
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204006871廣發景和中短債C2019-06-061.00541.00542019-06-051.00521.00520.00020.02%1
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205000053鵬華實業債純債債券普通債券型2019-06-061.03901.52082019-06-051.03881.52050.00020.02%1
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206002377建信睿怡純債債券普通債券型基金(封閉)2019-06-061.08891.11212019-06-051.08871.11190.00020.02%1
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207006474招商中債1-5年進出口行C2019-06-061.00411.01032019-06-051.00391.01010.00020.02%1
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208675111西部利得匯享債券A穩健成長型2019-06-061.16701.16702019-06-051.16681.16680.00020.02%1
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209006854人保鑫澤純債A2019-06-061.00461.00462019-06-051.00441.00440.00020.02%1
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210006473招商中債1-5年進出口行A2019-06-061.00441.01082019-06-051.00421.01060.00020.02%1
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211675093西部利得祥逸債券C2019-06-061.03441.03442019-06-051.03421.03420.00020.02%1
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212006412平安合錦定開債穩健成長型2019-06-061.00951.03252019-06-051.00931.03230.00020.02%1打開1打開
213006444永贏裕益債券C穩健成長型2019-06-061.00931.02382019-06-051.00911.02360.00020.02%1
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214006494南方3-5年農發債C2019-06-061.00561.00962019-06-051.00541.00940.00020.02%1
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215006514鵬揚淳享債券C2019-06-061.01591.01592019-06-051.01571.01570.00020.02%1
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216006513鵬揚淳享債券A2019-06-061.01791.01792019-06-051.01771.01770.00020.02%1
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217003237信誠惠盈債券C2019-06-061.06431.06432019-06-051.06411.06410.00020.02%1
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218005678安信尊享添益債券A穩健成長型2019-06-061.08431.08432019-06-051.08411.08410.00020.02%1
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219720002財通多策略穩健增長債券A激進債券型2019-06-060.96431.22412019-06-050.96411.22390.00020.02%1
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220006389金鷹添祥中短債A穩健成長型2019-06-061.02191.03192019-06-051.02171.03170.00020.02%1
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221006874創金恒興中短債債券A2019-06-061.01381.01382019-06-051.01361.01360.00020.02%1
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222006383招商添盈純債A2019-06-061.01421.01422019-06-051.01401.01400.00020.02%1
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223002188鵬華豐華債券純債型2019-06-061.11861.14732019-06-051.11841.14710.00020.02%1
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224006856銀河豐泰3個月定開債券2019-06-061.00071.00072019-06-051.00051.00050.00020.02%1打開1打開
225006036中融恒惠純債C2019-06-061.00241.00242019-06-051.00221.00220.00020.02%1
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226006037國泰瑞和純債債券收益型2019-06-061.04211.05412019-06-051.04191.05390.00020.02%1打開1打開
227006094永贏泰益債券A穩健成長型2019-06-061.02251.03952019-06-051.02231.03930.00020.02%1
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228006630招商鑫悅中短債C2019-06-061.02651.02652019-06-051.02631.02630.00020.02%1
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229519519華泰柏瑞穩本增利債券A普通債券型2019-06-061.05041.50112019-06-051.05021.50090.00020.02%1
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230006012中信保誠穩鴻債券C穩健成長型2019-06-061.00181.01382019-06-051.00161.01360.00020.02%1
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231006011中信保誠穩鴻債券A穩健成長型2019-06-066.44826.59822019-06-056.44686.59680.00140.02%1
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232006714博時富源純債債券2019-06-061.00781.00932019-06-051.00761.00910.00020.02%1
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233006702國富恒嘉短債債券A2019-06-061.00961.00962019-06-051.00941.00940.00020.02%1
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234006629招商鑫悅中短債A2019-06-061.02691.02692019-06-051.02671.02670.00020.02%1
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235006099泰達宏利澤利債券穩健成長型2019-06-061.02061.03672019-06-051.02041.03650.00020.02%0
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236006164融通通捷債券2019-06-061.01601.02842019-06-051.01581.02820.00020.02%1
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237675091西部利得祥逸債券A2019-06-061.11151.11152019-06-051.11131.11130.00020.02%1
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238006855人保鑫澤純債C2019-06-061.00441.00442019-06-051.00421.00420.00020.02%1
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239005931中融恒裕純債債券A穩健成長型2019-06-061.00271.01272019-06-051.00251.01250.00020.02%1
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240005932中融恒裕純債債券C穩健成長型2019-06-061.00211.01212019-06-051.00191.01190.00020.02%1
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241519188萬家信用恒利債券A普通債券型2019-06-061.23911.36912019-06-051.23881.36880.00030.02%1
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242519189萬家信用恒利債券C普通債券型2019-06-061.22001.33002019-06-051.21981.32980.00020.02%1
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243006742南方臻元債券2019-06-061.01141.01142019-06-051.01121.01120.00020.02%1
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244519333浦銀安盛盛達純債債券C2019-06-061.02741.12042019-06-051.02721.12020.00020.02%1
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245004389大成惠明定開純債債券穩健成長型2019-06-061.10571.10572019-06-051.10551.10550.00020.02%0
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246217003招商安泰債券A普通債券型2019-06-061.17432.04082019-06-051.17412.04060.00020.02%1
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247006929博時富融純債債券2019-06-061.00831.00832019-06-051.00811.00810.00020.02%1
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248006935平安3-5年政策性金融債C2019-06-061.00341.00342019-06-051.00321.00320.00020.02%1
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249002881中加豐潤純債債券A2019-06-061.97441.97442019-06-051.97411.97410.00030.02%1
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250217203招商安泰債券B普通債券型2019-06-061.19061.98912019-06-051.19041.98890.00020.02%1
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251005556匯安裕華純債定期開放債券穩健成長型2019-06-061.02981.06802019-06-051.02961.06780.00020.02%0
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252002869融通通裕定期開放債券2019-06-061.08481.14342019-06-051.08461.14320.00020.02%0
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253006948華寶中短債債券C2019-06-061.00811.00812019-06-051.00791.00790.00020.02%1
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254002928長盛盛和純債債券C2019-06-061.02031.06992019-06-051.02011.06970.00020.02%1
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255005345長安泓潤純債債券A穩健成長型2019-06-061.05681.05682019-06-051.05661.05660.00020.02%1
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256005338興業3個月定開債券穩健成長型2019-06-061.02461.05442019-06-051.02441.05420.00020.02%1
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257040040華安純債債券A純債型2019-06-061.06501.30672019-06-051.06481.30650.00020.02%1
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258003571招商招琪純債A2019-06-061.10201.11032019-06-051.10181.11010.00020.02%1
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259003928前海聯合永興純債A穩健成長型2019-06-061.21461.24962019-06-051.21441.24940.00020.02%1
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260160618鵬華豐澤債券(LOF)普通債券型2019-06-061.29831.66332019-06-051.29811.66310.00020.02%0
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261003533匯添富鑫利債券C穩健成長型2019-06-061.07861.07862019-06-051.07841.07840.00020.02%1
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262003929中銀證券安進債券A2019-06-061.03591.09542019-06-051.03571.09520.00020.02%1
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263002927長盛盛和純債債券A2019-06-061.02151.07032019-06-051.02131.07010.00020.02%1
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264004291前海開源順和債券C穩健成長型2019-06-061.07761.07762019-06-051.07741.07740.00020.02%1打開1打開
265003083中融銀行間1-3年高等級信用指數型2019-06-061.05691.05692019-06-051.05671.05670.00020.02%1
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266005393南方卓利定開債券發起式A穩健成長型2019-06-061.07311.07312019-06-051.07291.07290.00020.02%0
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267005383富國綠色純債一年定開債券穩健成長型2019-06-061.06131.10132019-06-051.06111.10110.00020.02%0
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268003080中融銀行間3-5年中高等級信指數型2019-06-061.05311.05312019-06-051.05291.05290.00020.02%1
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269460003華泰柏瑞穩本增利債券B普通債券型2019-06-061.02471.46012019-06-051.02451.45990.00020.02%1
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270005617中信保誠嘉鑫定期開放債券穩健成長型2019-06-061.05021.08422019-06-051.05001.08400.00020.02%1
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271005048南華瑞揚純債C穩健成長型2019-06-060.85330.85332019-06-050.85310.85310.00020.02%1
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272003079中融銀行間3-5年中高等級信指數型2019-06-061.06401.06402019-06-051.06381.06380.00020.02%1
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273006914南方華元C2019-06-061.00851.00852019-06-051.00831.00830.00020.02%1
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274003156招商招悅純債債券A2019-06-061.02061.12102019-06-051.02041.12080.00020.02%1
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275002997工銀瑞享純債債券2019-06-061.02771.10562019-06-051.02751.10540.00020.02%1
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276005124易方達恒益定開債券發起式穩健成長型2019-06-061.01991.08892019-06-051.01971.08870.00020.02%0
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277005171富國景利純債債券穩健成長型2019-06-061.02751.08902019-06-051.02731.08880.00020.02%1
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278007038前海聯合添惠純債C2019-06-061.05841.05842019-06-051.05821.05820.00020.02%1
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279005501華安安逸半年定開債穩健成長型2019-06-061.02331.05892019-06-051.02311.05870.00020.02%0
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280005448諾安聯創順鑫債券A穩健成長型2019-06-061.01281.04312019-06-051.01261.04290.00020.02%1
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281005369富國臻利純債定期開放債券型穩健成長型2019-06-061.03941.08242019-06-051.03921.08220.00020.02%1
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282002775博時景興純債債券純債型2019-06-061.01881.10432019-06-051.01861.10410.00020.02%1
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283005346長安泓潤純債債券C穩健成長型2019-06-061.05471.05472019-06-051.05451.05450.00020.02%1
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284005485海富通恒豐定開債券穩健成長型2019-06-061.02121.07202019-06-051.02101.07180.00020.02%0
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285005594招商添潤3個月定開債發起式A穩健成長型2019-06-061.04901.07102019-06-051.04881.07080.00020.02%0
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286006934平安3-5年政策性金融債A2019-06-061.00391.00392019-06-051.00371.00370.00020.02%1
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287005581華夏3-5年中高級可質押信用指數型2019-06-061.06871.06872019-06-051.06851.06850.00020.02%1
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288003952興業18個月定開債券A2019-06-061.01931.12102019-06-051.01911.12080.00020.02%0
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289005420中歐聚瑞債券C穩健成長型2019-06-060.99490.99492019-06-050.99470.99470.00020.02%1
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290003452招商招盛純債A2019-06-061.10551.40292019-06-051.10531.40270.00020.02%1
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291003207博時富發純債債券2019-06-061.03521.12572019-06-051.03501.12550.00020.02%1
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292003209鵬華豐達債券2019-06-061.02531.04032019-06-051.02511.04010.00020.02%1
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293003213中銀悅享定期開放債券2019-06-061.02471.06522019-06-051.02451.06500.00020.02%0
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294004028廣發景源純債C2019-06-061.02411.11222019-06-051.02391.11200.00020.02%0
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295003859招商招旭純債A2019-06-061.09651.09652019-06-051.09631.09630.00020.02%1
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296003657民生加銀鑫元純債債券C穩健成長型2019-06-061.08991.08992019-06-051.08971.08970.00020.02%1
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297003838東方臻享純債債券C2019-06-061.10821.14862019-06-051.10801.14840.00020.02%1
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298160123南方中債10年期國債指數A純債型2019-06-061.26141.29142019-06-051.26121.29120.00020.02%0
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299003236信誠惠盈債券A2019-06-061.06711.06712019-06-051.06691.06690.00020.02%1
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300003214易方達富惠純債債券2019-06-061.03531.11532019-06-051.03511.11510.00020.02%1
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301003127長信純債半年債券C2019-06-061.07861.07862019-06-051.07841.07840.00020.02%1
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302007165華夏中債政金債A2019-06-061.00241.00242019-06-051.00221.00220.00020.02%1
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303003953興業18個月定開債券C2019-06-061.01851.11172019-06-051.01831.11150.00020.02%0
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304166010中歐鼎利債券激進債券型2019-06-061.06581.46702019-06-051.06561.46680.00020.02%1
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305003126長信純債半年債券A2019-06-061.08681.08682019-06-051.08661.08660.00020.02%1
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306005024南方興利債券穩健成長型2019-06-061.02501.10152019-06-051.02481.10130.00020.02%0
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307004723中銀豐實定期開放債券穩健成長型2019-06-061.00721.11522019-06-051.00701.11500.00020.02%1
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308004736富國鼎利純債債券收益型2019-06-061.11861.13792019-06-051.11841.13770.00020.02%1
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309004960平安合泰定開債2019-06-061.00221.00522019-06-051.00201.00500.00020.02%1打開1打開
310003860招商招旭純債C2019-06-061.09411.41512019-06-051.09391.41490.00020.02%1
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311003192創金合信尊豐純債債券2019-06-061.03791.11822019-06-051.03771.11800.00020.02%1
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312003615信誠景瑞債券C2019-06-061.05711.11312019-06-051.05691.11290.00020.02%1
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313003866博時富誠純債債券穩健成長型2019-06-061.01991.10252019-06-051.01971.10230.00020.02%1
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314003708博時民豐純債債券A2019-06-061.03881.10682019-06-051.03861.10660.00020.02%1
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315003673中加豐裕純債債券2019-06-061.02311.13672019-06-051.02291.13650.00020.02%1
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316003517國泰潤利純債債券收益型2019-06-061.03221.11032019-06-051.03201.11010.00020.02%1
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317003518萬家鑫瑞純債債券A穩健成長型2019-06-061.10301.10602019-06-051.10281.10580.00020.02%1
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318003461嘉實穩元純債債券穩健成長型2019-06-061.03611.11512019-06-051.03591.11490.00020.02%1
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319004027廣發景源純債A2019-06-061.02531.12182019-06-051.02511.12160.00020.02%0
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320003500鑫元聚利債券2019-06-061.07531.10862019-06-051.07511.10840.00020.02%1
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321003519萬家鑫瑞純債債券E穩健成長型2019-06-061.11311.11602019-06-051.11291.11580.00020.02%1
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322003709博時民豐純債債券C2019-06-061.03621.09682019-06-051.03601.09660.00020.02%1
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323003499前海聯合添和純債C2019-06-061.07921.08922019-06-051.07901.08900.00020.02%1
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324003809招商招順純債A2019-06-061.03921.09452019-06-051.03901.09430.00020.02%1
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325003837東方臻享純債債券A2019-06-061.09231.12592019-06-051.09211.12570.00020.02%1
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326003863招商招祥純債A2019-06-061.03171.09382019-06-051.03151.09360.00020.02%1
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327003731長安泓澤純債債券A2019-06-061.06441.11742019-06-051.06421.11720.00020.02%1
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328003732長安泓澤純債債券C2019-06-061.03741.08942019-06-051.03721.08920.00020.02%1
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329003648融通通祺債券2019-06-061.03761.11862019-06-051.03741.11840.00020.02%0
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330003787方正富邦惠利純債A2019-06-061.03441.08042019-06-051.03421.08020.00020.02%1
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331003741鵬華豐盈債券2019-06-061.00991.09782019-06-051.00971.09760.00020.02%0
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332003174前海聯合添惠純債A穩健成長型2019-06-061.05801.05802019-06-051.05791.05790.00010.01%1
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333003177德邦景頤債券C2019-06-061.06791.06792019-06-051.06781.06780.00010.01%1
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334002529泰康安益純債債券C2019-06-061.18541.24232019-06-051.18531.24220.00010.01%1
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335003163金鷹添益純債債券2019-06-061.03191.12242019-06-051.03181.12230.00010.01%1
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336003334中融融信雙盈債券A2019-06-060.93770.93772019-06-050.93760.93760.00010.01%1
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337003260博時利發純債債券2019-06-061.05241.08462019-06-051.05231.08450.00010.01%1
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338003329萬家鑫安純債債券A2019-06-061.03071.11802019-06-051.03061.11790.00010.01%1
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339003162博時富寧純債2019-06-061.07331.10452019-06-051.07321.10440.00010.01%1
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340660102農銀恒久增利債券C激進債券型2019-06-061.26391.60062019-06-051.26381.60050.00010.01%1
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341003330萬家鑫安純債債券C2019-06-061.02981.11252019-06-051.02971.11240.00010.01%1
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342519331浦銀安盛盛躍純債債券C穩健成長型2019-06-061.03531.10742019-06-051.03521.10730.00010.01%1
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343519622銀河君怡債券2019-06-061.03431.09872019-06-051.03421.09860.00010.01%1
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344003259博時聚利純債債券2019-06-061.10081.10712019-06-051.10071.10700.00010.01%0
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345003220浙商惠利純債債券2019-06-061.03211.10292019-06-051.03201.10280.00010.01%1
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346519332浦銀安盛盛達純債債券A2019-06-061.02881.12882019-06-051.02871.12870.00010.01%1
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347003335中融融信雙盈債券C2019-06-060.92830.92832019-06-050.92820.92820.00010.01%1
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348003226信誠穩健債券A2019-06-061.04031.10032019-06-051.04021.10020.00010.01%0
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349003223廣發景豐純債債券2019-06-061.02781.09952019-06-051.02771.09940.00010.01%1
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350540005匯豐晉信平穩增利債券A普通債券型2019-06-061.10211.28172019-06-051.10201.28160.00010.01%1
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351541005匯豐晉信平穩增利債券C普通債券型2019-06-061.09381.28122019-06-051.09371.28110.00010.01%1
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352002528泰康安益純債債券A2019-06-061.05111.10152019-06-051.05101.10140.00010.01%1
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353166008中歐增強回報債券A普通債券型2019-06-061.08101.54752019-06-051.08091.54740.00010.01%1
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354003041鑫元得利債券2019-06-061.08991.08992019-06-051.08981.08980.00010.01%1
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355003023博時景發純債債券2019-06-061.04091.04092019-06-051.04081.04080.00010.01%1
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356003160萬家恒瑞18個月定開債券C2019-06-061.04851.04852019-06-051.04841.04840.00010.01%0
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357166012中歐信用增利分級債券激進債券型2019-06-061.08631.27632019-06-051.08621.27620.00010.01%1
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358003286平安大華惠享純債債券2019-06-061.05341.10042019-06-051.05331.10030.00010.01%1
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359003010中融盈澤債券C2019-06-061.14091.23802019-06-051.14081.23790.00010.01%1
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360002995招商招裕純債債券C2019-06-061.08211.08612019-06-051.08201.08600.00010.01%1
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361003204財通收益增強債券C穩健成長型2019-06-061.15791.15792019-06-051.15781.15780.00010.01%0
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362000429易方達聚盈分級債券發起式A其它(封閉)2019-06-061.00210.00002019-06-051.00201.00200.00010.01%0暫停0暫停
363519787交銀裕利純債債券C2019-06-061.09631.09632019-06-051.09621.09620.00010.01%1
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364519786交銀裕利純債債券A2019-06-061.03691.10392019-06-051.03681.10380.00010.01%1
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365002466博時裕新純債債券純債型2019-06-061.12221.12592019-06-051.12211.12580.00010.01%1
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366002442鑫元匯利債券純債型2019-06-061.04511.13002019-06-051.04501.12990.00010.01%1
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367000186華泰柏瑞季季紅債券純債型2019-06-061.03211.34902019-06-051.03201.34890.00010.01%1
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368519328浦銀安盛盛泰純債債券A2019-06-061.03621.10922019-06-051.03611.10910.00010.01%0
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369003337南方頤元債券發起式A2019-06-061.02361.08992019-06-051.02351.08980.00010.01%0暫停1
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370003338南方頤元債券發起式C2019-06-061.02361.08992019-06-051.02351.08980.00010.01%0暫停1
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371003277信誠穩瑞債券A2019-06-061.04041.10042019-06-051.04031.10030.00010.01%1
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372519330浦銀安盛盛躍純債債券A穩健成長型2019-06-061.03701.11522019-06-051.03691.11510.00010.01%1
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373003290長城久穩債券2019-06-061.03531.09622019-06-051.03521.09610.00010.01%1
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374003285國壽安保安康純債債券2019-06-061.03701.11812019-06-051.03691.11800.00010.01%1
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375003280鵬華豐恒債券2019-06-061.09241.09242019-06-051.09231.09230.00010.01%1
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376003265招商招坤純債債券A2019-06-061.10161.10162019-06-051.10151.10150.00010.01%1
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377002354博時裕騰純債債券純債型2019-06-061.01421.13662019-06-051.01411.13650.00010.01%1
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378004603前海開源潤和債券C穩健成長型2019-06-061.08931.08932019-06-051.08921.08920.00010.01%0
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379005872太平恒利純債債券收益型2019-06-061.02221.03892019-06-051.02211.03880.00010.01%1
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380006789中信保誠景豐債券A2019-06-061.01171.01172019-06-051.01161.01160.00010.01%1
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381005054泰康瑞坤純債債券收益型2019-06-061.05491.10402019-06-051.05481.10390.00010.01%1
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382005074永贏永益債券C穩健成長型2019-06-061.01721.08882019-06-051.01711.08870.00010.01%1
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383005047南華瑞揚純債A穩健成長型2019-06-060.87460.87462019-06-050.87450.87450.00010.01%1
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384005077平安大華合韻債券穩健成長型2019-06-061.04931.04932019-06-051.04921.04920.00010.01%1
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385006793交銀穩鑫短債債券A2019-06-061.01061.01062019-06-051.01051.01050.00010.01%1
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386007027建信中債1-3年國開債C2019-06-061.00601.00602019-06-051.00591.00590.00010.01%1
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387005193北信瑞豐鼎利債券C穩健成長型2019-06-061.02771.02772019-06-051.02761.02760.00010.01%1
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388007057中泰藍月短債A2019-06-061.00291.00292019-06-051.00281.00280.00010.01%1
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389005073永贏永益債券A穩健成長型2019-06-061.01431.08692019-06-051.01421.08680.00010.01%1
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390004831添富鑫澤定開債券A穩健成長型2019-06-061.03671.04972019-06-051.03661.04960.00010.01%1打開1打開
391003037廣發集瑞債券A2019-06-061.04771.11372019-06-051.04761.11360.00010.01%1
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392004602前海開源潤和債券A穩健成長型2019-06-061.09941.09942019-06-051.09931.09930.00010.01%0
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393004499鵬華豐瑞債券穩健成長型2019-06-061.01521.12022019-06-051.01511.12010.00010.01%1
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394007259民生加銀1-3年農發行債2019-06-061.00101.00102019-06-051.00091.00090.00010.01%1打開1打開
395005944工銀聚福混合C穩健成長型2019-06-061.00351.00352019-06-051.00341.00340.00010.01%1
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396005951民生加銀恒益純債債券A穩健成長型2019-06-061.03061.04662019-06-051.03051.04650.00010.01%1
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397005921農銀金鑫定開債券穩健成長型2019-06-061.03051.03052019-06-051.03041.03040.00010.01%0
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398005952民生加銀恒益純債債券C穩健成長型2019-06-061.10471.10472019-06-051.10461.10460.00010.01%1
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399004596中科沃土沃安債券穩健成長型2019-06-061.08041.08042019-06-051.08031.08030.00010.01%1
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400005990申萬菱信安泰惠利純債債券C穩健成長型2019-06-061.04821.04822019-06-051.04811.04810.00010.01%1
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401007036前海聯合永興純債C2019-06-061.21411.24912019-06-051.21401.24900.00010.01%1打開1打開
402006790中信保誠景豐債券C2019-06-061.01241.01242019-06-051.01231.01230.00010.01%1
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403006767銀河嘉裕債券2019-06-061.00651.00652019-06-051.00641.00640.00010.01%1
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404005920富國頤利純債債券穩健成長型2019-06-061.02201.04202019-06-051.02191.04190.00010.01%1
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405005892先鋒匯盈純債債券A穩健成長型2019-06-061.08961.08962019-06-051.08951.08950.00010.01%1
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406005893先鋒匯盈純債債券C穩健成長型2019-06-061.05241.05242019-06-051.05231.05230.00010.01%1
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407004957中銀證券安譽債券C穩健成長型2019-06-061.87311.90812019-06-051.87291.90790.00020.01%1
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408006766招商中債1-5年農發行C2019-06-061.00431.00432019-06-051.00421.00420.00010.01%1
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409003210博時智臻純債債券2019-06-061.03751.11172019-06-051.03741.11160.00010.01%1
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410003382民生加銀鑫享債券A2019-06-061.13561.14362019-06-051.13551.14350.00010.01%1
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411003665新沃通利純債債券C2019-06-061.07911.07912019-06-051.07901.07900.00010.01%1
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412007099安信尊享添益債券C2019-06-061.08321.08322019-06-051.08311.08310.00010.01%1打開1打開
413004956中銀證券安譽債券A穩健成長型2019-06-061.00571.04072019-06-051.00561.04060.00010.01%1
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414004920富國泓利純債債券型發起式穩健成長型2019-06-061.04501.11402019-06-051.04491.11390.00010.01%1
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415006776華夏鼎略債券A2019-06-061.00501.00502019-06-051.00491.00490.00010.01%1
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416006777華夏鼎略債券C2019-06-061.00151.00152019-06-051.00141.00140.00010.01%1
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417005857添富鑫成定開債券A穩健成長型2019-06-061.02281.07282019-06-051.02271.07270.00010.01%1打開1打開
418005127平安合正債券穩健成長型2019-06-061.07001.09002019-06-051.06991.08990.00010.01%0
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419004910中加頤享純債債券穩健成長型2019-06-061.03641.09312019-06-051.03631.09300.00010.01%1打開1打開
420004919興全興泰債券穩健成長型2019-06-061.01101.09852019-06-051.01091.09840.00010.01%0
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421006764景順長城景泰鑫利純債2019-06-061.00481.00482019-06-051.00471.00470.00010.01%1
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422004838信達澳銀安益純債債券穩健成長型2019-06-061.01291.05162019-06-051.01281.05150.00010.01%1
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423006765招商中債1-5年農發行A2019-06-061.00451.00452019-06-051.00441.00440.00010.01%1
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424004893華潤元大潤澤債券A穩健成長型2019-06-061.03571.03572019-06-051.03561.03560.00010.01%1
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425003205財通多策略穩健增長債券C穩健成長型2019-06-060.99320.99322019-06-050.99310.99310.00010.01%0
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426511270海富通上證10年期地方政府債指數型2019-06-06102.94361.04692019-06-05102.93301.04680.01060.01%1
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427003546長城久信債券2019-06-061.08991.08992019-06-051.08981.08980.00010.01%0
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428161014富國匯利回報兩年定期開放債普通債券型基金(封閉)2019-06-061.20481.68022019-06-051.20471.68000.00010.01%0
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429000087嘉實中證金邊中期國債ETF聯純債型2019-06-061.05991.05992019-06-051.05981.05980.00010.01%0
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430003532匯添富鑫利債券A穩健成長型2019-06-061.02831.08832019-06-051.02821.08820.00010.01%1
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431000084博時安盈債券A純債型2019-06-061.22271.25872019-06-051.22261.25860.00010.01%1
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432003566博時臻選純債債券2019-06-061.04391.08832019-06-051.04381.08820.00010.01%1
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433000944工銀中高等級信用債債券B純債型2019-06-061.08961.08962019-06-051.08951.08950.00010.01%1
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434000116嘉實豐益純債定期債券純債型(封閉)2019-06-061.01231.31662019-06-051.01221.31650.00010.01%0
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435511220海富通上證可質押城投債ETF純債型2019-06-0697.38101.20602019-06-0597.37601.20600.00500.01%1
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436003549浙商惠裕純債債券2019-06-061.02871.07322019-06-051.02861.07310.00010.01%1
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437003574大成惠利純債債券2019-06-061.02821.10762019-06-051.02811.10750.00010.01%1
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438003575大成惠益純債2019-06-061.01851.08532019-06-051.01841.08520.00010.01%1
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439003590建信睿富純債債券2019-06-061.07691.09792019-06-051.07681.09780.00010.01%1
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440000088嘉實中證金邊中期國債ETF聯純債型2019-06-061.05611.05612019-06-051.05601.05600.00010.01%0
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441003383民生加銀鑫享債券C2019-06-061.13101.13902019-06-051.13091.13890.00010.01%1
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442003457國泰潤泰純債債券收益型2019-06-061.03081.09122019-06-051.03071.09110.00010.01%1打開1打開
443000085博時安盈債券C純債型2019-06-061.19691.22892019-06-051.19681.22880.00010.01%1
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444003619招商招旺純債債券C2019-06-061.05631.09942019-06-051.05621.09930.00010.01%1
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445003618招商招旺純債債券A2019-06-061.06481.10812019-06-051.06471.10800.00010.01%1
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446003605景順長城景泰匯利定開債券2019-06-061.13001.13002019-06-051.12991.12990.00010.01%1
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447003614信誠景瑞債券A2019-06-061.06081.11682019-06-051.06071.11670.00010.01%1
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448720003財通收益增強債券A激進債券型2019-06-061.25081.25082019-06-051.25071.25070.00010.01%1
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449519199萬家家享純債債券2019-06-061.08681.08682019-06-051.08671.08670.00010.01%1
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450003418華潤元大潤鑫債券A2019-06-061.09971.09972019-06-051.09961.09960.00010.01%1
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451001578博時裕瑞純債債券純債型2019-06-061.15301.19952019-06-051.15291.19940.00010.01%0
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452003742匯安嘉匯純債債券2019-06-061.10231.13012019-06-051.10221.13000.00010.01%1
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453519220海富通聚利債券2019-06-061.03041.09872019-06-051.03031.09860.00010.01%1
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454000943工銀中高等級信用債債券A純債型2019-06-061.10611.10612019-06-051.10601.10600.00010.01%1
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455003438招商招怡純債債券A2019-06-061.01861.08192019-06-051.01851.08180.00010.01%1
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456002169永贏穩益債券純債型2019-06-061.04911.11532019-06-051.04901.11520.00010.01%1
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457004469匯添富鑫益定開債A穩健成長型2019-06-061.02101.08752019-06-051.02091.08740.00010.01%0
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458002206博時裕康純債債券純債型2019-06-061.02251.09772019-06-051.02241.09760.00010.01%0
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459003681建信睿享純債債券2019-06-061.07941.11642019-06-051.07931.11630.00010.01%0
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460001776中歐興利債券純債型2019-06-061.03491.19492019-06-051.03481.19480.00010.01%1
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461000137民生加銀歲歲增利債券A純債型(封閉)2019-06-061.17941.41842019-06-051.17931.41830.00010.01%0
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462003400建信恒瑞一年定期開放債券2019-06-061.06481.11182019-06-051.06471.11170.00010.01%0
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463003439招商招怡純債債券C2019-06-061.01751.07692019-06-051.01741.07680.00010.01%1
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464003427建信恒遠一年定期開放債券2019-06-061.05971.10572019-06-051.05961.10560.00010.01%0
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465001941融通通源短融債券B純債型2019-06-061.02751.16452019-06-051.02741.16440.00010.01%0
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466003424江信洪福純債債券2019-06-061.02651.11332019-06-051.02641.11320.00010.01%1
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467000129大成景安短融債券B純債型2019-06-061.24551.35052019-06-051.24541.35040.00010.01%1
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468003406南方多元債券發起式2019-06-061.23531.23532019-06-051.23521.23520.00010.01%0
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469519225海富通集利債券2019-06-060.97200.97202019-06-050.97190.97190.00010.01%1
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470000139富國國有企業債債券A純債型2019-06-061.00691.30292019-06-051.00681.30280.00010.01%1
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471000138民生加銀歲歲增利債券C純債型(封閉)2019-06-061.16741.39142019-06-051.16731.39130.00010.01%0
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472003664新沃通利純債債券A2019-06-061.05731.05732019-06-051.05721.05720.00010.01%1
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473003487平安大華惠融純債債券2019-06-061.06031.09232019-06-051.06021.09220.00010.01%1
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474000694鑫元鴻利債券純債型2019-06-061.31851.31852019-06-051.31841.31840.00010.01%1
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475000675中海惠祥分級債券A其它(封閉)2019-06-061.00401.18112019-06-051.00391.18100.00010.01%0
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476002591中歐信用增利債券(LOF)E激進債券型2019-06-061.08591.27592019-06-051.08581.27580.00010.01%0
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477001889中歐增強回報債券E普通債券型2019-06-061.07731.54892019-06-051.07721.54880.00010.01%0
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478000320泰達宏利淘利債券C普通債券型2019-06-061.11341.31672019-06-051.11331.31660.00010.01%1
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479000317中海惠利分級債券A其它(封閉)2019-06-061.01111.22022019-06-051.01101.22010.00010.01%0暫停0
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480003102長盛盛裕純債債券A2019-06-061.01581.07022019-06-051.01571.07010.00010.01%1
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481003103長盛盛裕純債債券C2019-06-061.01511.06812019-06-051.01501.06800.00010.01%1
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482000319泰達宏利淘利債券A普通債券型2019-06-061.12581.33052019-06-051.12571.33040.00010.01%1
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483003157招商招悅純債債券C2019-06-061.02061.11562019-06-051.02051.11550.00010.01%1
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484519944長信富安純債一年定開債券C純債型(封閉)2019-06-061.03121.15722019-06-051.03111.15710.00010.01%0
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485003050農銀金豐定開債券2019-06-061.07291.08142019-06-051.07281.08130.00010.01%0
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486002868鵬華豐茂債券2019-06-061.04181.08862019-06-051.04171.08850.00010.01%1
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487002882中加豐潤純債債券C2019-06-061.11651.11652019-06-051.11641.11640.00010.01%1
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488002915鑫元裕利債券2019-06-061.03571.11022019-06-051.03561.11010.00010.01%1
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489002991嘉實穩鑫純債債券2019-06-061.02151.06982019-06-051.02141.06970.00010.01%1
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490000503中信建投穩信一年債券A普通債券型基金(封閉)2019-06-061.07951.23852019-06-051.07941.23840.00010.01%0
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491002929博時聚盈純債債券2019-06-061.06491.10842019-06-051.06481.10830.00010.01%1
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492002930博時聚潤純債債券2019-06-061.01761.08942019-06-051.01751.08930.00010.01%1
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493000504中信建投穩信一年債券C普通債券型基金(封閉)2019-06-061.05461.21362019-06-051.05451.21350.00010.01%0
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494000516富國祥利一年期定期開放債券穩健成長型2019-06-061.08591.12592019-06-051.08581.12580.00010.01%0
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495000517富國祥利一年期定期開放債券穩健成長型2019-06-061.07811.11812019-06-051.07801.11800.00010.01%0
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496003073泰達宏利匯利債券A2019-06-061.06931.07532019-06-051.06921.07520.00010.01%1
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497003072中融睿祥定期開放債券C穩健成長型2019-06-061.05531.09302019-06-051.05521.09290.00010.01%0
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498161120易方達中債新綜指發起式(LOF純債型2019-06-061.33991.33992019-06-051.33971.33970.00020.01%1
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499161119易方達中債新綜指發起式(LOF純債型2019-06-061.36321.36322019-06-051.36301.36300.00020.01%1
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500002086大成景安短融債券E純債型2019-06-061.23021.33522019-06-051.23011.33510.00010.01%0
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501003514國壽安保安享純債2019-06-061.00531.08872019-06-051.00521.08860.00010.01%1
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502700005平安大華添利債券A普通債券型2019-06-061.38551.52352019-06-051.38541.52340.00010.01%1
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503159926嘉實中證中期國債ETF純債型2019-06-06113.13201.13102019-06-05113.12301.13100.00900.01%1
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504000104華宸穩健添利債券A普通債券型2019-06-061.07871.28872019-06-051.07861.28860.00010.01%1
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505003453招商招盛純債C2019-06-061.09741.39042019-06-051.09731.39030.00010.01%1
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506686869浙商聚盈純債債券C普通債券型2019-06-061.07951.29102019-06-051.07941.29090.00010.01%1
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507519136海富通瑞豐一年定開債券2019-06-061.03851.07912019-06-051.03841.07900.00010.01%0
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508003498前海聯合添和純債A2019-06-061.08501.09502019-06-051.08491.09490.00010.01%1
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509160124南方中債10年期國債指數C純債型2019-06-061.22311.25312019-06-051.22301.25300.00010.01%0
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510003100長盛盛景純債債券C2019-06-061.01781.08272019-06-051.01771.08260.00010.01%1
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511003084中融銀行間1-3年高等級信用指數型2019-06-061.04791.04792019-06-051.04781.04780.00010.01%1
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512003078泰康安惠純債債券2019-06-061.04771.11592019-06-051.04761.11580.00010.01%1
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513003071中融睿祥定期開放債券A穩健成長型2019-06-061.06111.09882019-06-051.06101.09870.00010.01%0
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514003099長盛盛景純債債券A2019-06-061.01781.06962019-06-051.01771.06950.00010.01%1
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515519985長信純債壹號債券A純債型2019-06-061.20581.45582019-06-051.20571.45570.00010.01%1
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516003445中加豐享純債債券2019-06-061.03811.11312019-06-051.03801.11300.00010.01%1
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517003278信誠穩瑞債券C2019-06-061.04441.10442019-06-051.04431.10430.00010.01%1
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518003085中融銀行間0-1年中高等級信指數型2019-06-061.05161.05162019-06-051.05151.05150.00010.01%1
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519002994招商招裕純債債券A2019-06-061.10041.10492019-06-051.10031.10480.00010.01%1
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520006716東方永泰純債1年C2019-06-061.01101.01102019-06-051.01091.01090.00010.01%1打開1打開
521006207泰康裕泰債券A2019-06-060.99910.99912019-06-050.99900.99900.00010.01%1
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522003847華安鼎豐債券2019-06-061.15141.15142019-06-051.15131.15130.00010.01%1
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523003824天弘信利債券A2019-06-061.03511.10172019-06-051.03501.10160.00010.01%1
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524006184格林泓鑫純債債券A穩健成長型2019-06-061.02281.02282019-06-051.02271.02270.00010.01%1
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525003930中銀證券安進債券C2019-06-061.03601.09552019-06-051.03591.09540.00010.01%1
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526006208泰康裕泰債券C2019-06-060.99910.99912019-06-050.99900.99900.00010.01%1
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527006554華安鼎益債券C2019-06-061.03361.03362019-06-051.03351.03350.00010.01%1
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528006185格林泓鑫純債債券C穩健成長型2019-06-061.02241.02242019-06-051.02231.02230.00010.01%1
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529006203前海聯合泳祺純債債券A穩健成長型2019-06-061.02881.02882019-06-051.02871.02870.00010.01%1
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530006212東方臻選純債債券A穩健成長型2019-06-061.02091.02792019-06-051.02081.02780.00010.01%1
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531003996銀華中債AAA信用債指數C指數型2019-06-061.33711.33712019-06-051.33701.33700.00010.01%1
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532006333招商金鴻債券C穩健成長型2019-06-061.03491.03492019-06-051.03481.03480.00010.01%1
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533003819廣發景華純債債券2019-06-061.03451.13262019-06-051.03441.13250.00010.01%1
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534003811中金金利債券A2019-06-061.08761.10812019-06-051.08751.10800.00010.01%1
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535006070銀河沃豐債券穩健成長型2019-06-061.02251.03072019-06-051.02241.03060.00010.01%1打開1
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536006367交銀裕祥純債債券A收益型2019-06-061.01571.02772019-06-051.01561.02760.00010.01%1
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537006169工銀瑞福純債A2019-06-061.02081.02082019-06-051.02071.02070.00010.01%1
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538006577永贏誠益債券C2019-06-061.00701.01712019-06-051.00691.01700.00010.01%1
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539006219海富通鼎豐定開債券穩健成長型2019-06-061.02371.03372019-06-051.02361.03360.00010.01%0
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540006596國泰聚禾純債債券2019-06-061.00441.01392019-06-051.00431.01380.00010.01%0
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541006332招商金鴻債券A穩健成長型2019-06-061.03671.03672019-06-051.03661.03660.00010.01%1
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542006153國聯安增鑫純債C2019-06-061.00821.00822019-06-051.00811.00810.00010.01%1
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543003949興全穩泰債券2019-06-061.01751.11172019-06-051.01741.11160.00010.01%0
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544006553國投瑞銀恒澤中短債C2019-06-061.01981.01982019-06-051.01971.01970.00010.01%1
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545006627山西證券超短債C2019-06-061.01431.01432019-06-051.01421.01420.00010.01%1打開1
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546006517南方吉元短債A2019-06-061.02011.02012019-06-051.02001.02000.00010.01%1
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547006638人保鑫盛純債A2019-06-061.01641.01642019-06-051.01631.01630.00010.01%1
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548006639人保鑫盛純債C2019-06-061.01441.01442019-06-051.01431.01430.00010.01%1
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549004002泰達宏利恒利債券C穩健成長型2019-06-061.03671.10472019-06-051.03661.10460.00010.01%1
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550006613富榮富金專項金融債純債2019-06-061.00281.00282019-06-051.00271.00270.00010.01%1
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551006518南方吉元短債C2019-06-061.01791.01792019-06-051.01781.01780.00010.01%1
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552006120中融聚明定期開放債券2019-06-061.02241.02242019-06-051.02231.02230.00010.01%1打開1打開
553006288永贏盛益債券C穩健成長型2019-06-061.00791.02592019-06-051.00781.02580.00010.01%1
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554006287永贏盛益債券A穩健成長型2019-06-061.00731.02732019-06-051.00721.02720.00010.01%1
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555004105信誠穩鑫債券C2019-06-061.06201.11902019-06-051.06191.11890.00010.01%1
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556006071銀河睿嘉債券A穩健成長型2019-06-061.01691.03192019-06-051.01681.03180.00010.01%1打開1
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557006632鑫元臻利C2019-06-061.00671.00672019-06-051.00661.00660.00010.01%1
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558006599國壽安保安豐純債債券2019-06-061.01831.01832019-06-051.01821.01820.00010.01%1
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559004001泰達宏利恒利債券A穩健成長型2019-06-061.04061.11462019-06-051.04051.11450.00010.01%1
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560006213東方臻選純債債券C穩健成長型2019-06-061.31051.34252019-06-051.31041.34240.00010.01%1
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561006471華潤元大潤鑫債券C穩健成長型2019-06-061.09701.09702019-06-051.09691.09690.00010.01%0
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562003867招商招景純債A穩健成長型2019-06-061.01171.09542019-06-051.01161.09530.00010.01%1
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563006091前海開源鼎康債券C穩健成長型2019-06-061.02471.02472019-06-051.02461.02460.00010.01%1
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564006516浙商匯金短債A2019-06-061.01801.02302019-06-051.01791.02290.00010.01%1
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565004052華夏鼎智債券A2019-06-061.04981.09802019-06-051.04971.09790.00010.01%1
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566004322創金合信尊隆純債債券穩健成長型2019-06-061.05941.09262019-06-051.05931.09250.00010.01%1
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567006258華宸穩健添利債券C穩健成長型2019-06-061.09171.09172019-06-051.09161.09160.00010.01%0
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568007435華寶寶怡債券2019-06-061.00141.00142019-06-051.00131.00130.00010.01%1
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569004136博時民澤純債債券2019-06-061.01981.09022019-06-051.01971.09010.00010.01%1
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570004117大成惠祥定開純債債券2019-06-061.03651.09782019-06-051.03641.09770.00010.01%0
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571006384招商添盈純債C2019-06-061.01291.01292019-06-051.01281.01280.00010.01%1
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572006653南方暢利定開債發起式2019-06-061.01461.01462019-06-051.01451.01450.00010.01%0
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573003898永贏豐益債券2019-06-061.01621.10872019-06-051.01611.10860.00010.01%0
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574006505永贏祥益債券A穩健成長型2019-06-061.00931.02282019-06-051.00921.02270.00010.01%0
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575007427永贏凱利債券2019-06-061.00091.00092019-06-051.00081.00080.00010.01%1
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576006661永贏昌益債券C2019-06-061.00781.00782019-06-051.00771.00770.00010.01%1
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577006264平安大華惠軒債券穩健成長型2019-06-061.01411.02912019-06-051.01401.02900.00010.01%1
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578004230永贏添益債券收益型2019-06-061.04311.11672019-06-051.04301.11660.00010.01%1
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579006666華夏鼎康債券C2019-06-061.00591.00592019-06-051.00581.00580.00010.01%1
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580006664易方達安悅超短債F2019-06-061.02011.02012019-06-051.02001.02000.00010.01%1
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581004219中海添順定期開放混合穩健成長型2019-06-061.03591.08392019-06-051.03581.08380.00010.01%0
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582004124民生加銀鑫升純債債券穩健成長型2019-06-061.01151.11792019-06-051.01141.11780.00010.01%1
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583006019廣發景智純債債券穩健成長型2019-06-061.01191.01992019-06-051.01181.01980.00010.01%1
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584004181南方宏元債券C2019-06-061.13111.13112019-06-051.13101.13100.00010.01%0
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585004180南方宏元債券A2019-06-061.13111.13112019-06-051.13101.13100.00010.01%0
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586006465浦銀安盛普益純債C2019-06-061.00721.01822019-06-051.00711.01810.00010.01%1
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587006668華夏中短債債券A2019-06-061.00851.01252019-06-051.00841.01240.00010.01%1
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588006665華夏鼎康債券A2019-06-061.00531.00532019-06-051.00521.00520.00010.01%1
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589004220長信純債壹號債券C穩健成長型2019-06-061.11351.43352019-06-051.11341.43340.00010.01%0
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590006068中加頤信純債債券A穩健成長型2019-06-061.00421.04632019-06-051.01241.04620.00010.01%1打開1打開
591006677中銀穩匯短債債券A2019-06-061.01581.01582019-06-051.01571.01570.00010.01%1
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592004307博時富元純債債券穩健成長型2019-06-061.01641.10892019-06-051.01631.10880.00010.01%1
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593003869長信穩勢純債債券收益型2019-06-061.13511.36912019-06-051.13501.36900.00010.01%1
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594006515浙商匯金短債E2019-06-061.01661.02162019-06-051.01651.02150.00010.01%1
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595004334博時廣利3個月定開債發起式穩健成長型2019-06-061.02421.12272019-06-051.02411.12260.00010.01%0
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596006681景順長城景泰聚利純債2019-06-061.01601.01602019-06-051.01591.01590.00010.01%1
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597006678中銀穩匯短債債券C2019-06-061.01541.01542019-06-051.01531.01530.00010.01%1
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598006390金鷹添祥中短債C穩健成長型2019-06-061.02011.03012019-06-051.02001.03000.00010.01%1
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599006222平安大華惠興債券收益型2019-06-061.01231.03732019-06-051.01221.03720.00010.01%1
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600006690泰達宏利添利債券A2019-06-061.01101.01102019-06-051.01091.01090.00010.01%1打開1打開
601006387寶盈安泰短債債券A2019-06-061.02341.02342019-06-051.02331.02330.00010.01%1
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602006703國富恒嘉短債債券C2019-06-061.00811.00812019-06-051.00801.00800.00010.01%1
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603003777南方宣利債券C2019-06-061.09561.09562019-06-051.09551.09550.00010.01%0
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604006432匯安鼎利純債C2019-06-061.00121.00122019-06-051.00111.00110.00010.01%1
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605006029鵬華尊享發起式定開債券穩健成長型2019-06-061.00731.03132019-06-051.00721.03120.00010.01%1打開1打開
606006695新華鑫日享中短債C2019-06-061.01881.01882019-06-051.01871.01870.00010.01%1
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607006211東方臻寶純債債券C穩健成長型2019-06-061.03621.06322019-06-051.03611.06310.00010.01%1
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608007320嘉實匯達中短債債券C2019-06-061.00011.00012019-06-051.00001.00000.00010.01%0
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609007319嘉實匯達中短債債券A2019-06-061.00011.00012019-06-051.00001.00000.00010.01%0
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610006026東吳鼎泰純債債券收益型2019-06-061.01851.01852019-06-051.01841.01840.00010.01%1
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611007302華寶寶盛純債債券2019-06-061.00251.00252019-06-051.00241.00240.00010.01%1
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612006421中銀弘享債券2019-06-061.01091.01092019-06-051.01081.01080.00010.01%1
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613004045金鷹添潤定期開放債券收益型2019-06-061.03351.10752019-06-051.03341.10740.00010.01%0
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614006669華夏中短債債券C2019-06-061.00771.01072019-06-051.00761.01060.00010.01%1
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615006975金鷹鑫日享債券C2019-06-061.00581.00582019-06-051.00571.00570.00010.01%1
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616005419中歐聚瑞債券A穩健成長型2019-06-060.99550.99552019-06-050.99540.99540.00010.01%1
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617005709華安鼎益債券A2019-06-061.02511.02512019-06-051.02501.02500.00010.01%1
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618005705永贏恒益債券穩健成長型2019-06-061.04651.05852019-06-051.04641.05840.00010.01%1
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619006974金鷹鑫日享債券A2019-06-061.00601.00602019-06-051.00591.00590.00010.01%1
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620005470南方乾利債券穩健成長型2019-06-061.02951.07302019-06-051.02941.07290.00010.01%0
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621005455建信睿豐純債定期開放債券收益型2019-06-061.03001.03002019-06-051.02991.02990.00010.01%0
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622005468華泰紫金智盈債券C穩健成長型2019-06-061.05501.05502019-06-051.05491.05490.00010.01%1
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623005469南方浙利債券穩健成長型2019-06-061.02931.07262019-06-051.02921.07250.00010.01%0
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624005476南方涪利定開債券發起穩健成長型2019-06-061.07531.07532019-06-051.07521.07520.00010.01%0
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625005704永贏增益債券C穩健成長型2019-06-061.02401.06262019-06-051.02391.06250.00010.01%1
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626005703永贏增益債券A穩健成長型2019-06-061.02541.06562019-06-051.02531.06550.00010.01%1
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627005624廣發中債1-3年農發債指數C指數型2019-06-061.06661.09152019-06-051.06651.09140.00010.01%1
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628005622博時富安3個月定開債發起式穩健成長型2019-06-061.08301.08302019-06-051.08291.08290.00010.01%0
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629006903長盛安鑫中短債C2019-06-061.00571.00572019-06-051.00561.00560.00010.01%1
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630006902長盛安鑫中短債A2019-06-061.00691.00692019-06-051.00681.00680.00010.01%1
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631005582華夏3-5年中高級可質押信用指數型2019-06-061.06581.06582019-06-051.06571.06570.00010.01%1
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632006898天弘弘豐增強回報債券A2019-06-061.00101.00102019-06-051.00091.00090.00010.01%1
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633006985興全恒裕債券2019-06-061.00461.00462019-06-051.00451.00450.00010.01%1
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634005480諾安聯創順鑫債券C穩健成長型2019-06-061.01221.04202019-06-051.01211.04190.00010.01%1
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635006852永贏迅利中高等級短債債券2019-06-061.01021.01022019-06-051.01011.01010.00010.01%1
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636006913南方華元A2019-06-061.00951.00952019-06-051.00941.00940.00010.01%1
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637006966財通安瑞短債債券C2019-06-061.00131.00762019-06-051.00121.00750.00010.01%1
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638006965財通安瑞短債債券A2019-06-061.00151.00852019-06-051.00141.00840.00010.01%1
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639007166華夏中債政金債C2019-06-061.00221.00222019-06-051.00211.00210.00010.01%1
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640004793富榮富乾債券C穩健成長型2019-06-060.97161.02112019-06-050.97151.02100.00010.01%1
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641006758農銀匯理金祿債券2019-06-061.00601.01232019-06-051.00591.01220.00010.01%1
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642004826平安大華惠悅純債債券穩健成長型2019-06-061.07531.09532019-06-051.07521.09520.00010.01%1
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643007197富國中債1-5年農發行A2019-06-061.00521.00522019-06-051.00511.00510.00010.01%1
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644004614鵬揚利澤債券A穩健成長型2019-06-061.02991.08392019-06-051.02981.08380.00010.01%1
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645004470匯添富鑫益定開債C穩健成長型2019-06-061.01201.07852019-06-051.01191.07840.00010.01%0
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646004033金鷹添榮純債債券穩健成長型2019-06-061.06351.12052019-06-051.06341.12040.00010.01%1
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647006715東方永泰純債1年A2019-06-061.01251.01252019-06-051.01241.01240.00010.01%1打開1打開
648004486嘉實穩怡債券穩健成長型2019-06-061.07921.07922019-06-051.07911.07910.00010.01%1
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649007155銀河中債央企20債券指數2019-06-061.00261.00262019-06-051.00251.00250.00010.01%1
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650006747東海祥利純債2019-06-061.00341.00342019-06-051.00331.00330.00010.01%1
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651004673華夏短債債券C穩健成長型2019-06-061.05911.05912019-06-051.05901.05900.00010.01%1
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652004656添富鑫匯定開債券C收益型2019-06-061.03281.08022019-06-051.03271.08010.00010.01%0
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653007026建信中債1-3年國開債A2019-06-061.00631.00632019-06-051.00621.00620.00010.01%1
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654005854財通匯利債券穩健成長型2019-06-061.04451.05332019-06-051.04441.05320.00010.01%1打開1
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655006745交銀中債1-3年農發債指數A2019-06-061.00491.00692019-06-051.00481.00680.00010.01%1
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656004655添富鑫匯定開債券A收益型2019-06-061.03891.08832019-06-051.03881.08820.00010.01%0
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657005943工銀聚福混合A穩健成長型2019-06-061.00641.00642019-06-051.00631.00630.00010.01%1
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658004648南方安睿混合穩健成長型2019-06-061.06441.06442019-06-051.06431.06430.00010.01%1
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659004632平安合意定開債發起式2019-06-061.00691.00692019-06-051.00681.00680.00010.01%0
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660005637中融聚業定期開放債券穩健成長型2019-06-061.00831.01732019-06-051.00821.01720.00010.01%1打開1打開
661005936申萬菱信安泰惠利純債債券A穩健成長型2019-06-061.04861.04862019-06-051.04851.04850.00010.01%1
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662006993鑫元承利三個月定開債2019-06-061.00961.00962019-06-051.00951.00950.00010.01%1
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663006994國泰瑞安三個月定期開放債券2019-06-061.00031.00032019-06-051.00021.00020.00010.01%1打開1打開
664005725國投瑞銀恒澤中短債A2019-06-061.02151.02152019-06-051.02141.02140.00010.01%1
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665005367上投摩根豐瑞債券C穩健成長型2019-06-061.05681.07742019-06-051.05671.07730.00010.01%1
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666005384銀河銘憶3個月定開債券穩健成長型2019-06-061.01221.07312019-06-051.01211.07300.00010.01%1
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667005377華安鼎瑞定開債券穩健成長型2019-06-061.05521.07222019-06-051.05511.07210.00010.01%1打開1打開
668006808西部利得添盈短債債券E2019-06-061.00051.00052019-06-051.00041.00040.00010.01%1打開1打開
669005766平安大華合瑞定開債券穩健成長型2019-06-061.07541.07542019-06-051.07531.07530.00010.01%0
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670005375建信睿和純債定期開放債券穩健成長型2019-06-061.02581.09132019-06-051.02571.09120.00010.01%0
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671006999廣發景興中短債C2019-06-061.00531.00532019-06-051.00521.00520.00010.01%1
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672005753泰達宏利金利債券穩健成長型2019-06-061.02981.06472019-06-051.02971.06460.00010.01%0
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673005755平安大華短債債券C穩健成長型2019-06-061.03021.05022019-06-051.03011.05010.00010.01%1
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674004030嘉實豐安6個月定期債券2019-06-061.04381.11082019-06-051.04371.11070.00010.01%0
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675006626山西證券超短債A2019-06-061.01441.01442019-06-051.01431.01430.00010.01%1打開1
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676005645華泰保興尊信定開債券穩健成長型2019-06-061.07611.07612019-06-051.07601.07600.00010.01%0
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677040041華安純債債券C純債型2019-06-061.06371.29242019-06-051.06361.29230.00010.01%1
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678004564北信瑞豐鼎利債券A穩健成長型2019-06-061.03341.03342019-06-051.03331.03330.00010.01%1
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679005363中銀證券安源債券C2019-06-061.00891.00892019-06-051.00881.00880.00010.01%1
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680005362中銀證券安源債券A2019-06-061.00921.00922019-06-051.00911.00910.00010.01%1
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681007006融通超短債債券A2019-06-061.00621.00622019-06-051.00611.00610.00010.01%1
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682005366上投摩根豐瑞債券A穩健成長型2019-06-061.05391.07492019-06-051.05381.07480.00010.01%1
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683007023中銀證券安澤債券A2019-06-061.00101.00102019-06-051.00091.00090.00010.01%1
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684006708永贏宏益債券C2019-06-061.00931.01682019-06-051.00921.01670.00010.01%1
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685005410添富鑫盛定開債券A穩健成長型2019-06-061.02011.07122019-06-051.02001.07110.00010.01%0
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686005710興業嘉潤3個月定開債券發起穩健成長型2019-06-061.02481.05942019-06-051.02471.05930.00010.01%1
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687007017平安如意中短債A2019-06-061.00951.00952019-06-051.00941.00940.00010.01%1
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688007018平安如意中短債C2019-06-061.00931.00932019-06-051.00921.00920.00010.01%1
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689005666上銀慧佳盈債券2019-06-061.00881.04522019-06-051.00871.04510.00010.01%1
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690006885匯添富AAA級信用純債C2019-06-061.00781.00782019-06-051.00771.00770.00010.01%1
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691003776南方宣利債券A2019-06-061.10661.10662019-06-051.10651.10650.00010.01%0
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692006875創金恒興中短債債券C2019-06-061.01291.01292019-06-051.01281.01280.00010.01%1
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693005307財通資管鑫達混合A穩健成長型2019-06-061.03821.05622019-06-051.03811.05610.00010.01%0
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694005513南華瑞恒中短債債券A2019-06-061.01091.01092019-06-051.01081.01080.00010.01%1
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695007019平安如意中短債E2019-06-061.00891.00892019-06-051.00881.00880.00010.01%1
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696005648招商添琪3個月定開債發起式A穩健成長型2019-06-061.04911.07012019-06-051.04901.07000.00010.01%0
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697005853財通聚利純債債券穩健成長型2019-06-061.01811.02422019-06-051.01801.02410.00010.01%1打開1
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698005308財通資管鑫達混合C穩健成長型2019-06-061.03341.04952019-06-051.03331.04940.00010.01%0
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699006804富國短債債券型A2019-06-061.01141.01142019-06-051.01131.01130.00010.01%1
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700006806西部利得添盈短債債券A2019-06-061.00051.00052019-06-051.00041.00040.00010.01%1打開1打開
701006807西部利得添盈短債債券C2019-06-061.00051.00052019-06-051.00041.00040.00010.01%1打開1打開
702005315泰達宏利交利債券A穩健成長型2019-06-061.04361.07362019-06-051.04351.07350.00010.01%0
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703005316泰達宏利交利債券C穩健成長型2019-06-061.04361.07362019-06-051.04351.07350.00010.01%0
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704005289融通通昊定期開放債券穩健成長型2019-06-061.01271.08872019-06-051.01261.08860.00010.01%0
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705005277海富通融豐定開債券穩健成長型2019-06-061.05841.09212019-06-051.05831.09200.00010.01%0
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706005340興業6個月定開債券穩健成長型2019-06-061.02331.08632019-06-051.02321.08620.00010.01%1
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707270048廣發純債債券A純債型2019-06-061.19501.40902019-06-051.19501.40900.00000.00%1
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708007001鵬華中債1-3年國開行債券指2019-06-061.01101.01102019-06-051.01101.01100.00000.00%1
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709007000鵬華中債1-3年國開行債券指2019-06-061.00621.00622019-06-051.00621.00620.00000.00%1
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710162716廣發聚源債券(LOF)C純債型2019-06-061.09101.18402019-06-051.09101.18400.00000.00%1
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711270044廣發雙債添利債券A普通債券型2019-06-061.22001.38802019-06-051.22001.38800.00000.00%1
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712006735國金惠鑫短債債券C2019-06-061.00601.00602019-06-051.00601.00600.00000.00%1
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713162715廣發聚源債券(LOF)A純債型2019-06-061.11601.21402019-06-051.11601.21400.00000.00%1
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714270049廣發純債債券C純債型2019-06-061.19301.39202019-06-051.19301.39200.00000.00%1
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715163806中銀增利債券普通債券型2019-06-061.05201.67102019-06-051.05201.67100.00000.00%1
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716270030廣發聚財信用債券B普通債券型2019-06-061.13101.54702019-06-051.13101.54700.00000.00%1
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717007007融通超短債債券C2019-06-061.00421.00422019-06-051.00421.00420.00000.00%1
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718006734國金惠鑫短債債券A2019-06-061.00651.00652019-06-051.00651.00650.00000.00%1
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719519945長信富安純債一年定開債券A純債型(封閉)2019-06-061.03281.17382019-06-051.03281.17380.00000.00%0
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720519763交銀裕通純債債券C純債型2019-06-061.03501.10802019-06-051.03501.10800.00000.00%1
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721006732方正富邦富利純債C2019-06-061.00901.00902019-06-051.00901.00900.00000.00%1
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722163211諾安純債定期開放債券C純債型(封閉)2019-06-061.01101.52702019-06-051.01101.52700.00000.00%0
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723006725國泰豐盈純債債券2019-06-060.99890.99892019-06-050.99890.99890.00000.00%1
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724006731方正富邦富利純債A2019-06-061.01001.01002019-06-051.01001.01000.00000.00%1
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725163210諾安純債定期開放債券A純債型(封閉)2019-06-061.01201.56602019-06-051.01201.56600.00000.00%0
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726007020華安添鑫中短債C2019-06-061.00341.00342019-06-051.00341.00340.00000.00%1
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727007358前海聯合泳益純債A2019-06-061.17241.17242019-06-051.17241.17240.00000.00%1
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728007359前海聯合泳益純債C2019-06-061.00021.00022019-06-051.00021.00020.00000.00%1
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729519762交銀裕通純債債券A純債型2019-06-061.01701.10202019-06-051.01701.10200.00000.00%1
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730007010國壽安保中債1-3年指數A2019-06-061.00441.00442019-06-051.00441.00440.00000.00%1
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731519753交銀安心收益債券2019-06-061.01301.01302019-06-051.01301.01300.00000.00%1
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732163907中海惠裕分級債券發起式純債型2019-06-060.92601.38702019-06-050.92601.38700.00000.00%1
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733519776交銀裕盈純債債券A2019-06-061.06301.11302019-06-051.06301.11300.00000.00%1
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734006998廣發景興中短債A2019-06-061.00611.00612019-06-051.00611.00610.00000.00%1
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735161505銀河通利債券(LOF)A普通債券型2019-06-061.16001.55002019-06-051.16001.55000.00000.00%1
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736007011國壽安保中債1-3年指數C2019-06-061.00751.00752019-06-051.00751.00750.00000.00%1
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737006691泰達宏利添利債券C2019-06-061.00991.00992019-06-051.00991.00990.00000.00%1打開1打開
738006683富國國有企業債債券D純債型2019-06-061.00861.01962019-06-051.00861.01960.00000.00%1打開1打開
739006673廣發招財短債債券C2019-06-061.01051.01052019-06-051.01051.01050.00000.00%1
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740006672廣發招財短債債券A2019-06-061.01191.01192019-06-051.01191.01190.00000.00%1
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741006670廣發景秀純債債券2019-06-061.00451.00452019-06-051.00451.00450.00000.00%1
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742007021嘉實中債1-3政金債指數A2019-06-061.00271.00272019-06-051.00271.00270.00000.00%1
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743007022嘉實中債1-3政金債指數C2019-06-061.00141.00142019-06-051.00141.00140.00000.00%1
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744261102景順長城優信增利債券C激進債券型2019-06-061.40801.41802019-06-051.40801.41800.00000.00%1
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745261101景順長城穩定收益債券C激進債券型2019-06-061.06501.23802019-06-051.06501.23800.00000.00%1
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746006717平安惠金定開債券C2019-06-061.11361.11362019-06-051.11361.11360.00000.00%0
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747006893匯添富豐利短債債券2019-06-061.01091.01092019-06-051.01091.01090.00000.00%1
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748006848博時中債5-10農發行A2019-06-061.01341.01342019-06-051.01341.01340.00000.00%1
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749100058富國產業債A普通債券型2019-06-061.07401.48702019-06-051.07401.48700.00000.00%1
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750006908銀華安鑫短債債券C2019-06-061.00671.00672019-06-051.00671.00670.00000.00%1
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751006849博時中債5-10農發行C2019-06-061.01351.01352019-06-051.01351.01350.00000.00%1
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752006901上銀慧祥利債券A2019-06-061.00621.00622019-06-051.00621.00620.00000.00%1
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753006899天弘弘豐增強回報債券C2019-06-061.00011.00012019-06-051.00011.00010.00000.00%1
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754070037嘉實純債債券A純債型2019-06-061.13701.29502019-06-051.13701.29500.00000.00%1
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755070038嘉實純債債券C純債型2019-06-061.12501.28202019-06-051.12501.28200.00000.00%1
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756070026嘉實信用債券C普通債券型2019-06-061.16501.40902019-06-051.16501.40900.00000.00%1
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757531009建信收益增強C激進債券型2019-06-061.54101.65602019-06-051.54101.65600.00000.00%1
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758531017建信雙息紅利債券C激進債券型2019-06-061.09601.42702019-06-051.09601.42700.00000.00%1
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759006955國泰惠富純債債券2019-06-061.00401.00402019-06-051.00401.00400.00000.00%1
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760006774國壽安保尊榮中短債債券C2019-06-061.01091.01092019-06-051.01091.01090.00000.00%1
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761040013華安強化收益債券B激進債券型2019-06-061.18901.79402019-06-051.18901.79400.00000.00%1
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762590009中郵穩定收益債券A普通債券型2019-06-061.08801.43802019-06-051.08801.43800.00000.00%1
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763160128南方金利A純債型(封閉)2019-06-061.04201.49002019-06-051.04201.49000.00000.00%1
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764006851平安中短債E2019-06-061.01071.01072019-06-051.01071.01070.00000.00%1
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765006850永贏頤利債券2019-06-061.00841.01262019-06-051.00841.01260.00000.00%1
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766530021建信純債債券A純債型2019-06-061.35001.35002019-06-051.35001.35000.00000.00%1
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767006889平安惠鴻純債債券2019-06-061.00301.00602019-06-051.00301.00600.00000.00%1打開1打開
768531021建信純債債券C純債型2019-06-061.31601.31602019-06-051.31601.31600.00000.00%1
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769050106博時穩定價值債券A激進債券型2019-06-061.56001.94402019-06-051.56001.94400.00000.00%1
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770006916南方亨元債券C2019-06-061.00571.00572019-06-051.00571.00570.00000.00%1
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771006427招商添悅純債債券A穩健成長型2019-06-061.02601.03912019-06-051.02601.03910.00000.00%1
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772395001中海穩健收益債券普通債券型2019-06-061.08401.67402019-06-051.08401.67400.00000.00%1
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773006841嘉實致享純債債券2019-06-061.00561.00642019-06-051.00561.00640.00000.00%1
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774006915南方亨元債券A2019-06-061.00571.00572019-06-051.00571.00570.00000.00%1
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775380006中銀純債債券C純債型2019-06-061.06801.31202019-06-051.06801.31200.00000.00%1
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776380009中銀添利債券發起A激進債券型2019-06-061.27701.57902019-06-051.27701.57900.00000.00%1
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777006835工銀尊享短債債券C2019-06-061.00781.00782019-06-051.00781.00780.00000.00%1
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778006925永贏中債-1-3年政金債指數2019-06-061.00521.00522019-06-051.00521.00520.00000.00%1
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779100068富國純債債券發起C純債型2019-06-061.07101.28302019-06-051.07101.28300.00000.00%1
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780100066富國純債債券發起A純債型2019-06-061.07301.31302019-06-051.07301.31300.00000.00%1
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781006884匯添富AAA級信用純債A2019-06-061.00891.00892019-06-051.00891.00890.00000.00%1
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782370021上投摩根分紅添利債券A普通債券型2019-06-061.09201.40502019-06-051.09201.40500.00000.00%1
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783007147博時中債1-3年國開行A2019-06-061.00401.00402019-06-051.00401.00400.00000.00%1
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784110038易方達純債債券C純債型2019-06-061.13801.34202019-06-051.13801.34200.00000.00%1
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785110037易方達純債債券A純債型2019-06-061.14201.37402019-06-051.14201.37400.00000.00%1
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786370022上投摩根分紅添利債券B普通債券型2019-06-061.08701.37202019-06-051.08701.37200.00000.00%1
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787372110上投摩根強化回報債券B激進債券型2019-06-061.31001.35702019-06-051.31001.35700.00000.00%1
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788002740泓德裕澤一年定開債券A穩健成長型2019-06-061.03701.14702019-06-051.03701.14700.00000.00%1
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789002633鑫元雙債增強債券C激進債券型2019-06-061.03211.06012019-06-051.03211.06010.00000.00%1
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790002587金鷹添利信用債債券C2019-06-061.08101.08102019-06-051.08101.08100.00000.00%1
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791002586金鷹添利信用債債券A2019-06-061.08401.08402019-06-051.08401.08400.00000.00%1
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792002550嘉實穩榮債券2019-06-061.04101.11302019-06-051.04101.11300.00000.00%1
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793002632鑫元雙債增強債券A激進債券型2019-06-061.03081.06982019-06-051.03081.06980.00000.00%1
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794005467華泰紫金智盈債券A穩健成長型2019-06-061.10631.10632019-06-051.10631.10630.00000.00%1
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795002755博時裕盛純債債券純債型2019-06-061.05901.13702019-06-051.05901.13700.00000.00%1
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796002754博時裕創純債債券純債型2019-06-061.02301.12602019-06-051.02301.12600.00000.00%1
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797002592中歐純債E純債型2019-06-061.20201.42602019-06-051.20201.42600.00000.00%0
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798002554信達澳銀純債純債型2019-06-060.69400.69402019-06-050.69400.69400.00000.00%1
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799002569博時裕弘純債債券2019-06-061.07001.07502019-06-051.07001.07500.00000.00%0
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800002741泓德裕澤一年定開債券C穩健成長型2019-06-061.03901.13902019-06-051.03901.13900.00000.00%1
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801002749嘉實穩盛債券激進債券型2019-06-061.01301.06302019-06-051.01301.06300.00000.00%1
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802002736泓德裕和純債債券A2019-06-061.14501.14502019-06-051.14501.14500.00000.00%1
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803002737泓德裕和純債債券C2019-06-061.13301.13302019-06-051.13301.13300.00000.00%1
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804002638興業天融債券純債型2019-06-061.07201.13302019-06-051.07201.13300.00000.00%1
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805002579融通增利債券普通債券型2019-06-061.01001.11002019-06-051.01001.11000.00000.00%1
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806002578博時裕泉純債債券2019-06-061.01001.08802019-06-051.01001.08800.00000.00%1
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807002635融通增鑫債券純債型2019-06-061.01401.09502019-06-051.01401.09500.00000.00%1
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808005200浦銀安盛普瑞純債A2019-06-061.01151.01152019-06-051.01151.01150.00000.00%1
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809003024平安惠金定開債券A2019-06-061.11421.11422019-06-051.11421.11420.00000.00%0
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810002811博時裕順純債債券2019-06-061.07301.11602019-06-051.07301.11600.00000.00%1
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811002807融通通安債券2019-06-061.02801.11702019-06-051.02801.11700.00000.00%1
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812002970博時裕昂純債債券2019-06-061.00101.10802019-06-051.00101.10800.00000.00%1
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813002795平安大華惠盈純債債券普通債券型2019-06-061.06001.10002019-06-051.06001.10000.00000.00%1
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814002786中融融裕雙利債券C2019-06-060.94900.94902019-06-050.94900.94900.00000.00%1
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815582202東吳增利債券C普通債券型2019-06-061.12601.43602019-06-051.12601.43600.00000.00%1
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816002817招商招恒純債債券A2019-06-061.05101.06102019-06-051.05101.06100.00000.00%1
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817002785中融融裕雙利債券A2019-06-060.96200.96202019-06-050.96200.96200.00000.00%1
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818002971前海開源鼎安債券A2019-06-061.04801.04802019-06-051.04801.04800.00000.00%1
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819003039廣發集富純債A2019-06-061.05401.24002019-06-051.05401.24000.00000.00%1
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820002972前海開源鼎安債券C2019-06-061.04301.04302019-06-051.04301.04300.00000.00%1
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821002988平安大華鼎信債券2019-06-061.04201.14082019-06-051.04201.14080.00000.00%0
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822005201浦銀安盛普瑞純債C2019-06-061.00971.00972019-06-051.00971.00970.00000.00%1
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823005145東吳優益債券C穩健成長型2019-06-061.00061.00062019-06-051.00061.00060.00000.00%1
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824003038廣發集瑞債券C2019-06-061.03781.10282019-06-051.03781.10280.00000.00%1
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825003040廣發集富純債C2019-06-061.03901.08502019-06-051.03901.08500.00000.00%1
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826003051農銀金利定開債券2019-06-061.08241.08242019-06-051.08241.08240.00000.00%0
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827003056嘉實穩澤純債2019-06-061.02431.11322019-06-051.02431.11320.00000.00%1
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828002734泓德裕榮純債債券A2019-06-061.14601.45702019-06-051.14601.45700.00000.00%1
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829002645大成景榮債券C保本型2019-06-060.96600.96602019-06-050.96600.96600.00000.00%1
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830519933長信利發債券激進債券型2019-06-061.14961.20462019-06-051.14961.20460.00000.00%1
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831161603融通債券A/B普通債券型2019-06-061.18501.95402019-06-051.18501.95400.00000.00%1
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832610003信達澳銀穩定價值債券A激進債券型2019-06-061.01501.62802019-06-051.01501.62800.00000.00%1
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833161506銀河通利債券(LOF)C普通債券型2019-06-061.19501.54502019-06-051.19501.54500.00000.00%0暫停0
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834610103信達澳銀穩定價值債券B激進債券型2019-06-061.01001.55902019-06-051.01001.55900.00000.00%1
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835006987平安季添盈定開債C2019-06-061.00001.00002019-06-051.00001.00000.00000.00%1打開1打開
836006990建信中短債純債債券C2019-06-061.00491.00492019-06-051.00491.00490.00000.00%1
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837519777交銀裕盈純債債券C2019-06-061.11701.11702019-06-051.11701.11700.00000.00%1
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838006771永贏合益債券2019-06-061.00471.00472019-06-051.00471.00470.00000.00%1
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839006794交銀穩鑫短債債券C2019-06-061.00911.00912019-06-051.00911.00910.00000.00%1
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840006791建信睿興純債債券2019-06-061.00261.00262019-06-051.00261.00260.00000.00%1打開1打開
841161713招商信用添利債券封閉普通債券型2019-06-061.02401.68402019-06-051.02401.68400.00000.00%0
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842161627融通通福債券(LOF)C其它(封閉)2019-06-061.07701.22402019-06-051.07701.22400.00000.00%1
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843161619融通歲歲添利定期開放債券B純債型(封閉)2019-06-061.10101.41602019-06-051.10101.41600.00000.00%0
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844006772匯添富豐潤中短債2019-06-061.00581.01082019-06-051.00581.01080.00000.00%1
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845006773國壽安保尊榮中短債債券A2019-06-061.01201.01202019-06-051.01201.01200.00000.00%1
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846161614融通四季添利債券普通債券型2019-06-061.06001.45202019-06-051.06001.45200.00000.00%1
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847161618融通歲歲添利定期開放債券A純債型(封閉)2019-06-061.10401.44102019-06-051.10401.44100.00000.00%0
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848161716招商雙債增強C普通債券型2019-06-061.24501.38402019-06-051.24501.38400.00000.00%0
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849519782交銀裕隆純債債券A2019-06-061.13881.13882019-06-051.13881.13880.00000.00%1
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850290003泰信雙息雙利債券激進債券型2019-06-061.04281.48312019-06-051.04281.48310.00000.00%1打開1打開
851007024中銀證券安澤債券C2019-06-061.00091.00092019-06-051.00091.00090.00000.00%1
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852006761銀河家盈債券2019-06-061.00581.01182019-06-051.00581.01180.00000.00%1
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853485019工銀信用純債債券B純債型2019-06-061.19411.23012019-06-051.19411.23010.00000.00%1
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854005144東吳優益債券A穩健成長型2019-06-061.00611.00612019-06-051.00611.00610.00000.00%1
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855002698博時裕利純債債券純債型2019-06-061.01001.12602019-06-051.01001.12600.00000.00%1
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856002661興業天禧債券純債型2019-06-061.02801.07902019-06-051.02801.07900.00000.00%1
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857002684民生加銀鑫安純債債券A2019-06-061.00401.10302019-06-051.00401.10300.00000.00%1
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858002719融通增祥債券激進債券型2019-06-061.09101.14102019-06-051.09101.14100.00000.00%0
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859007447平安惠泰純債2019-06-061.00001.00002019-06-051.00001.00000.00000.00%1打開1打開
860006989建信中短債純債債券A2019-06-061.00581.00582019-06-051.00581.00580.00000.00%1
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861006746交銀中債1-3年農發債指數C2019-06-061.00001.00002019-06-051.00001.00000.00000.00%1
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862162511國聯安雙佳信用分級債券普通債券型2019-06-060.84901.19002019-06-050.84901.19000.00000.00%1
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863161911萬家強化收益定期開放債券普通債券型基金(封閉)2019-06-061.05481.41582019-06-051.05481.41580.00000.00%0
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864290009泰信周期回報債券普通債券型2019-06-061.20401.47902019-06-051.20401.47900.00000.00%1
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865161824銀華永興純債C純債型2019-06-061.09401.09402019-06-051.09401.09400.00000.00%1
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866161719招商可轉債分級債券可轉債型2019-06-060.88701.37002019-06-050.88701.37000.00000.00%1
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0暫停
867161820銀華純債信用債券(LOF)純債型2019-06-061.11801.43602019-06-051.11801.43600.00000.00%1
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868519784交銀境尚收益債券A穩健成長型2019-06-061.03731.09972019-06-051.03731.09970.00000.00%1
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869161626融通通福債券(LOF)A普通債券型基金(封閉)2019-06-061.08501.72802019-06-051.08501.72800.00000.00%1
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870519663銀河回報債券C普通債券型基金(封閉)2019-06-061.43001.70002019-06-051.43001.70000.00000.00%0
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871006475國泰嘉睿純債債券收益型2019-06-061.01141.02442019-06-051.01141.02440.00000.00%1
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872007215國壽安保泰榮純債債券2019-06-061.00171.00172019-06-051.00171.00170.00000.00%1
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873006645銀華安豐中短期債券2019-06-061.00831.01432019-06-051.00831.01430.00000.00%1打開1
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874700006平安大華添利債券C普通債券型2019-06-061.34621.48022019-06-051.34621.48020.00000.00%1
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875006481海富通上清所短融債券A2019-06-061.00481.01012019-06-051.00481.01010.00000.00%1
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876217023招商信用增強債券普通債券型2019-06-061.01001.39902019-06-051.01001.39900.00000.00%1
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877007198富國中債1-5年農發行C2019-06-061.00501.00502019-06-051.00501.00500.00000.00%1
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878007200永贏泰利債券C2019-06-061.17781.17782019-06-051.17781.17780.00000.00%1
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879006472海富通聚豐純債2019-06-061.01121.01122019-06-051.01121.01120.00000.00%1
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880165517信誠雙盈債券(LOF)激進債券型2019-06-060.81001.21002019-06-050.81001.21000.00000.00%1
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881165314建信信用增強債券(LOF)C普通債券型2019-06-061.28301.28302019-06-051.28301.28300.00000.00%1
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882006597國泰利享中短債債券A2019-06-061.01451.01452019-06-051.01451.01450.00000.00%1
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883006598國泰利享中短債債券C2019-06-061.01291.01292019-06-051.01291.01290.00000.00%1
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884519061海富通純債債券A普通債券型2019-06-061.29902.34002019-06-051.29902.34000.00000.00%1
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885675121西部利得匯逸債券A穩健成長型2019-06-061.01161.05762019-06-051.01161.05760.00000.00%1
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886750002安信目標收益債券A普通債券型2019-06-061.09301.42502019-06-051.09301.42500.00000.00%1
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887164902交銀信用添利債券(LOF)激進債券型2019-06-061.26401.60502019-06-051.26401.60500.00000.00%1
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888165311建信信用增強債券(LOF)A普通債券型2019-06-061.30601.45702019-06-051.30601.45700.00000.00%1
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889519060海富通純債債券C普通債券型2019-06-061.28902.30102019-06-051.28902.30100.00000.00%1
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890960042銀華信用季季紅債券H2019-06-061.05501.05502019-06-051.05501.05500.00000.00%1
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891007199永贏泰利債券A2019-06-061.00061.00062019-06-051.00061.00060.00000.00%1
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892519329浦銀安盛盛泰純債債券C2019-06-061.03351.09952019-06-051.03351.09950.00000.00%0
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893006450嘉實致盈債券2019-06-061.00531.02032019-06-051.00531.02030.00000.00%1
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894202110南方潤元C純債型2019-06-061.26601.29602019-06-051.26601.29600.00000.00%1
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895006452華富恒定久期國開債C2019-06-061.00601.01352019-06-051.00601.01350.00000.00%1
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896006436浦銀安盛中短債債券A穩健成長型2019-06-061.02311.02312019-06-051.02311.02310.00000.00%1
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897006428招商添悅純債債券C穩健成長型2019-06-061.02541.03782019-06-051.02541.03780.00000.00%1
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898007148博時中債1-3年國開行C2019-06-061.00391.00392019-06-051.00391.00390.00000.00%1
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899217011招商安心收益債券普通債券型2019-06-061.51601.86302019-06-051.51601.86300.00000.00%0
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900202108南方潤元A純債型2019-06-061.30101.33102019-06-051.30101.33100.00000.00%1
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901006484廣發中債1-3年國開債A2019-06-061.01121.01632019-06-051.01121.01630.00000.00%1
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902519669銀河領先債券普通債券型2019-06-061.08201.49502019-06-051.08201.49500.00000.00%1
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903519662銀河回報債券A普通債券型基金(封閉)2019-06-061.46001.73602019-06-051.46001.73600.00000.00%0
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904519153新華純債添利債券發起C純債型2019-06-061.14601.42602019-06-051.14601.42600.00000.00%1
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905006488富榮富開1-3年國開債純債債穩健成長型2019-06-061.01041.02042019-06-051.01041.02040.00000.00%1
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906519137海富通瑞福一年定開債券穩健成長型2019-06-060.98471.01972019-06-050.98471.01970.00000.00%0
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907200113長城積極增利債券C普通債券型2019-06-061.34101.53142019-06-051.34101.53140.00000.00%1
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908519152新華純債添利債券發起A純債型2019-06-061.17201.46002019-06-051.17201.46000.00000.00%1
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909200013長城積極增利債券A普通債券型2019-06-061.20491.58032019-06-051.20491.58030.00000.00%1
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910750003安信目標收益債券C普通債券型2019-06-061.08501.38802019-06-051.08501.38800.00000.00%1
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911519740交銀豐盈收益債券A純債型(封閉)2019-06-061.07301.25502019-06-051.07301.25500.00000.00%0
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912007079工銀3-5年國開債指數C2019-06-061.00361.00502019-06-051.00361.00500.00000.00%1
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913519720交銀純債債券發起C純債型2019-06-061.07301.25202019-06-051.07301.25200.00000.00%1
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914006663易方達安悅超短債C2019-06-061.01981.01982019-06-051.01981.01980.00000.00%1
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915007075富國產業債C2019-06-061.07301.09102019-06-051.07301.09100.00000.00%1打開1打開
916006662易方達安悅超短債A2019-06-061.02001.02002019-06-051.02001.02000.00000.00%1
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917006576永贏誠益債券A2019-06-061.00821.01872019-06-051.00821.01870.00000.00%1
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918519725交銀雙輪動債券C普通債券型2019-06-061.07001.29202019-06-051.07001.29200.00000.00%1
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919519726交銀穩固收益債券2019-06-061.07501.44602019-06-051.07501.44600.00000.00%1
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920166016中歐債券C純債型2019-06-061.19001.41302019-06-051.19001.41300.00000.00%1
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921519748交銀豐享收益債券C純債型(封閉)2019-06-061.06001.20202019-06-051.06001.20200.00000.00%1
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922519723交銀雙輪動債券A/B普通債券型2019-06-061.07301.32502019-06-051.07301.32500.00000.00%1
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923519730交銀定期支付月月豐債券A激進債券型2019-06-061.44601.44602019-06-051.44601.44600.00000.00%1
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924006646匯添富短債債券A2019-06-061.01801.01802019-06-051.01801.01800.00000.00%1
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925002818招商招恒純債債券C2019-06-061.03601.04602019-06-051.03601.04600.00000.00%1
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926166401浦銀安盛增利分級債券激進債券型基金(封閉)2019-06-061.10801.14302019-06-051.10801.14300.00000.00%1
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927519023海富通穩健添利債券C普通債券型2019-06-061.17001.43402019-06-051.17001.43400.00000.00%1
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928164210天弘同利分級債券普通債券型基金(封閉)2019-06-061.07201.58102019-06-051.07201.58100.00000.00%1
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929006647匯添富短債債券C2019-06-061.01611.01612019-06-051.01611.01610.00000.00%1
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930007058中泰藍月短債C2019-06-061.00261.00262019-06-051.00261.00260.00000.00%1
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931519078匯添富增強收益債券A普通債券型2019-06-061.19901.61902019-06-051.19901.61900.00000.00%1
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932006660永贏昌益債券A2019-06-061.01141.01142019-06-051.01141.01140.00000.00%1
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933164702匯添富季季紅定期開放債券普通債券型基金(封閉)2019-06-061.04201.46202019-06-051.04201.46200.00000.00%0
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934007030銀華安享短債債券A2019-06-061.00431.00432019-06-051.00431.00430.00000.00%1
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935006631鑫元臻利A2019-06-061.00841.00842019-06-051.00841.00840.00000.00%1
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936519745交銀豐潤收益債券C純債型(封閉)2019-06-061.05571.17672019-06-051.05571.17670.00000.00%1
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937006634博時中債1-3政金債指數C2019-06-061.00411.01162019-06-051.00411.01160.00000.00%1
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938007094建信中債國開行債A2019-06-061.00271.00272019-06-051.00271.00270.00000.00%1
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939007035中銀中債1-3年期國開債指數2019-06-061.00491.00492019-06-051.00491.00490.00000.00%1
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940006633博時中債1-3政金債指數A2019-06-061.00431.01212019-06-051.00431.01210.00000.00%1
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941519059海富通雙福債券激進債券型基金(封閉)2019-06-060.81000.00002019-06-050.81000.00000.00000.00%1
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942164810工銀純債定期開放債券純債型(封閉)2019-06-061.02501.30602019-06-051.02501.30600.00000.00%0
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943519731交銀定期支付月月豐債券C激進債券型2019-06-061.41101.41102019-06-051.41101.41100.00000.00%1
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944007073海富通上清所短融債券C2019-06-061.00471.01002019-06-051.00471.01000.00000.00%1
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945261002景順長城優信增利債券A激進債券型2019-06-061.43401.44402019-06-051.43401.44400.00000.00%1
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946261001景順長城穩定收益債券A激進債券型2019-06-061.07201.27702019-06-051.07201.27700.00000.00%1
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947164703匯添富純債2019-06-060.87101.62902019-06-050.87101.62900.00000.00%1
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948519743交銀豐潤收益債券A純債型(封閉)2019-06-061.02861.23362019-06-051.02861.23360.00000.00%1
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949519746交銀豐享收益債券A2019-06-062.03602.12702019-06-052.03602.12700.00000.00%1
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950686868浙商聚盈純債債券A普通債券型2019-06-061.08041.31642019-06-051.08041.31640.00000.00%1
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951006431匯安鼎利純債A2019-06-061.00161.00162019-06-051.00161.00160.00000.00%1
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952006453中加瑞利純債債券A2019-06-061.00751.01002019-06-051.00751.01000.00000.00%1
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953006941國泰惠盈純債債券2019-06-061.00491.00492019-06-051.00491.00490.00000.00%1
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954160608鵬華普天債券B普通債券型2019-06-061.26201.88502019-06-051.26201.88500.00000.00%1
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955160602鵬華普天債券A普通債券型2019-06-061.30101.97502019-06-051.30101.97500.00000.00%1
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956040045華安添鑫中短債A激進債券型2019-06-061.00391.28312019-06-051.00391.28310.00000.00%1
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957040026華安信用四季紅債券A普通債券型2019-06-061.05501.44702019-06-051.05501.44700.00000.00%1
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958006936華安安盛3個月定開債2019-06-061.01411.01412019-06-051.01411.01410.00000.00%0
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959160131南方聚利1年定開債券A純債型(封閉)2019-06-061.05701.35602019-06-051.05701.35600.00000.00%0
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960006824創金合信鑫日享短債債券A2019-06-061.02011.02012019-06-051.02011.02010.00000.00%1
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961420108天弘債券發起式B激進債券型2019-06-061.03501.21402019-06-051.03501.21400.00000.00%1
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962160515博時安豐18個月定開債A純債型(封閉)2019-06-061.06601.44802019-06-051.06601.44800.00000.00%0
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963160523博時安豐18個月定開債C2019-06-061.02701.09202019-06-051.02701.09200.00000.00%0
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964006506永贏祥益債券C穩健成長型2019-06-061.00871.02152019-06-051.00871.02150.00000.00%0
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965007100中銀添利債券發起E2019-06-061.27401.27402019-06-051.27401.27400.00000.00%1打開1打開
966519685交銀雙利債券C激進債券型2019-06-061.13101.46602019-06-051.13101.46600.00000.00%1
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967519683交銀雙利債券A/B激進債券型2019-06-061.17001.50802019-06-051.17001.50800.00000.00%1
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968233013大摩多元收益債券C激進債券型2019-06-061.76401.76402019-06-051.76401.76400.00000.00%1
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969006694新華恒穩添利債券A2019-06-061.00001.00002019-06-051.00001.00000.00000.00%1打開1打開
970007292民生加銀興盈債券2019-06-061.00101.00102019-06-051.00101.00100.00000.00%1
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971206018鵬華產業債債券普通債券型2019-06-061.13001.45802019-06-051.13001.45800.00000.00%1
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972006834工銀尊享短債債券A2019-06-061.00941.00942019-06-051.00941.00940.00000.00%1
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973160129南方金利C純債型(封閉)2019-06-061.04001.46702019-06-051.04001.46700.00000.00%0
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974590010中郵穩定收益債券C普通債券型2019-06-061.08201.41302019-06-051.08201.41300.00000.00%1
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975006797嘉實中短債債券A2019-06-061.00741.00742019-06-051.00741.00740.00000.00%1
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976006799財通鴻運中短債債券A2019-06-061.01221.01222019-06-051.01221.01220.00000.00%1
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977006798嘉實中短債債券C2019-06-061.00611.00612019-06-051.00611.00610.00000.00%1
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978020033國泰民安增利債券A激進債券型2019-06-061.08311.47212019-06-051.08311.47210.00000.00%1
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979006805富國短債債券型C2019-06-061.00981.00982019-06-051.00981.00980.00000.00%1
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980040019華安穩固收益債券普通債券型2019-06-061.09401.53102019-06-051.09401.53100.00000.00%1
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981020034國泰民安增利債券C激進債券型2019-06-061.07911.44382019-06-051.07911.44380.00000.00%1
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982006800財通鴻運中短債債券C2019-06-061.01071.01072019-06-051.01071.01070.00000.00%1
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983161216國投瑞銀雙債A普通債券型2019-06-061.12601.65802019-06-051.12601.65800.00000.00%1
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984160134南方聚利1年定開債券C純債型(封閉)2019-06-061.04901.33902019-06-051.04901.33900.00000.00%0
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985006827中加瑞鑫純債債券2019-06-061.00651.00652019-06-051.00651.00650.00000.00%1打開1打開
986420008天弘債券發起式A激進債券型2019-06-061.06501.25002019-06-051.06501.25000.00000.00%1
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987006825創金合信鑫日享短債債券C2019-06-061.01791.01792019-06-051.01791.01790.00000.00%1
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988582002東吳增利債券A普通債券型2019-06-061.13601.47602019-06-051.13601.47600.00000.00%1
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989470078匯添富增強收益債券C普通債券型2019-06-061.16301.57902019-06-051.16301.57900.00000.00%1
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990470088匯添富6月紅添利定開債券A激進債券型基金(封閉)2019-06-061.00601.14102019-06-051.00601.14100.00000.00%0
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991530009建信收益增強A激進債券型2019-06-061.60401.71902019-06-051.60401.71900.00000.00%1
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992167501安信寶利分級債券普通債券型2019-06-061.17101.44502019-06-051.17101.44500.00000.00%1
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993233012大摩多元收益債券A激進債券型2019-06-061.81801.81802019-06-051.81801.81800.00000.00%1
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994006546興銀中短債C2019-06-061.02371.02372019-06-051.02371.02370.00000.00%1
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995006545興銀中短債A2019-06-061.02461.02462019-06-051.02461.02460.00000.00%1
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996519718交銀純債債券發起A/B純債型2019-06-061.07901.28802019-06-051.07901.28800.00000.00%1
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997006543財通鴻利中短債債券C2019-06-061.01731.01732019-06-051.01731.01730.00000.00%1
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998006542財通鴻利中短債債券A2019-06-061.01901.01902019-06-051.01901.01900.00000.00%1
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999006521匯安短債債券E穩健成長型2019-06-061.02211.02212019-06-051.02211.02210.00000.00%1
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1000006520匯安短債債券C穩健成長型2019-06-061.02081.02082019-06-051.02081.02080.00000.00%1
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1001006519匯安短債債券A穩健成長型2019-06-061.02211.02212019-06-051.02211.02210.00000.00%1
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1002006489招商添裕純債A2019-06-061.00431.00432019-06-051.00431.00430.00000.00%1
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1003007208中郵中債1-3年久期央企20A2019-06-061.00351.00352019-06-051.00351.00350.00000.00%1
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1004007170易方達中債1-3年國開債C2019-06-061.00251.00252019-06-051.00251.00250.00000.00%1打開1打開
1005217022招商產業債券普通債券型2019-06-061.41401.65402019-06-051.41401.65400.00000.00%1
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1006519226海富通瑞利債券2019-06-061.03701.09842019-06-051.03701.09840.00000.00%1
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1007006464浦銀安盛普益純債A2019-06-061.00821.02022019-06-051.00821.02020.00000.00%1
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1008007169易方達中債1-3年國開債A2019-06-061.00261.00262019-06-051.00261.00260.00000.00%1打開1打開
1009006454中加瑞利純債債券C2019-06-061.00601.00852019-06-051.00601.00850.00000.00%1
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1010519631銀河君欣債券A穩健成長型2019-06-061.00801.21652019-06-051.00801.21650.00000.00%1
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1011206015鵬華純債債券普通債券型2019-06-061.04201.40302019-06-051.04201.40300.00000.00%1
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1012006550廣發景潤純債2019-06-061.01011.01612019-06-051.01011.01610.00000.00%1
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1013006559永贏通益債券C2019-06-061.01081.02272019-06-051.01081.02270.00000.00%1
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1014007209中郵中債1-3年久期央企20C2019-06-061.00321.00322019-06-051.00321.00320.00000.00%1
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1015006497銀華安盈短債債券C2019-06-061.00901.01502019-06-051.00901.01500.00000.00%1打開1
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1016006496銀華安盈短債債券A2019-06-061.00921.01522019-06-051.00921.01520.00000.00%1打開1
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1017180015銀華增強收益債券激進債券型2019-06-061.17301.68102019-06-051.17301.68100.00000.00%1
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1018006490招商添裕純債C2019-06-061.00371.00372019-06-051.00371.00370.00000.00%1
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1019007210華商瑞豐短債C2019-06-061.00051.00052019-06-051.00051.00050.00000.00%1打開1打開
1020006492南方1-3年國開債C2019-06-061.01391.01892019-06-051.01391.01890.00000.00%1
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1021006491南方1-3年國開債A2019-06-061.01491.01992019-06-051.01491.01990.00000.00%1
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1022960029建信雙息紅利債券H2019-06-061.14201.24302019-06-051.14201.24300.00000.00%0
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1023006509國聯安增盈純債A2019-06-061.00201.00202019-06-051.00201.00200.00000.00%1
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1024519111浦銀安盛優化收益債券A激進債券型2019-06-061.57301.58302019-06-051.57301.58300.00000.00%1
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1025519112浦銀安盛優化收益債券C激進債券型2019-06-061.51301.52302019-06-051.51301.52300.00000.00%1
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1026006562中歐短債C2019-06-061.05111.10412019-06-051.05111.10410.00000.00%1打開1打開
1027007095建信中債國開行債C2019-06-061.00261.00262019-06-051.00261.00260.00000.00%1
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1028007097匯添富中債1-3年國開債A2019-06-061.00331.00332019-06-051.00331.00330.00000.00%1
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1029006510國聯安增盈純債C2019-06-061.00191.00192019-06-051.00191.00190.00000.00%1
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