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數據最新時間:2019-06-06 (每個交易日17:00-24:00實時更新)

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1159920恒生ETF(QDII)QDII2019-06-061.45441.53042019-06-051.44971.52570.00470.32%1
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2006381華夏恒生ETF聯接(QDII)CQDII2019-06-061.46941.46942019-06-051.46491.46490.00450.31%1打開1打開
3000071華夏恒生ETF聯接(QDII)AQDII2019-06-061.47161.47162019-06-051.46711.46710.00450.31%0
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4513600南方恒生ETF(QDII)QDII2019-06-062.52451.30932019-06-052.51701.30540.00750.30%1
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5000948華夏滬港通恒生ETF聯接(QDIIQDII2019-06-061.22791.22792019-06-051.22441.22440.00350.29%0
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6513660華夏滬港通恒生ETF(QDII)QDII2019-06-062.50601.30102019-06-052.49871.29730.00730.29%1
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7501302南方恒生聯接AQDII2019-06-061.04951.04952019-06-051.04661.04660.00290.28%1
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8005734華夏滬港通恒生ETF聯接(QDIIQDII2019-06-061.22361.22362019-06-051.22021.22020.00340.28%1打開1打開
9501025鵬華香港銀行指數QDII2019-06-061.06481.11482019-06-051.06201.11200.00280.26%1
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10164705匯添富恒生指數分級(QDII)QDII2019-06-061.15801.28102019-06-051.15501.27800.00300.26%0
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11000075華夏恒生ETF聯接A現匯(QDII)QDII2019-06-060.21340.21342019-06-050.21290.21290.00050.23%0
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12160924大成恒生指數(QDII-LOF)QDII2019-06-060.98800.98802019-06-050.98600.98600.00200.20%1
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13005613富時發達市場REITsQDII2019-06-061.22861.22862019-06-051.22861.22860.00000.00%1
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14006374國富全球科技互聯混合(QDII)QDII2019-06-061.05951.05952019-06-051.05951.05950.00000.00%1
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15006373國富全球科技互聯混合(QDII)QDII2019-06-061.04711.04712019-06-051.04711.04710.00000.00%1
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16006282上投摩根歐洲動力策略股票(QQDII2019-06-061.02741.02742019-06-051.02741.02740.00000.00%1
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17006370國富大中華精選混合美元QDII2019-06-060.18230.18232019-06-050.18230.18230.00000.00%1打開1打開
18110031易方達恒生中國企業ETF聯接(QDII2019-06-061.14271.14272019-06-051.14291.1429-0.0002-0.02%0
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19005675易方達恒生中國企業ETF聯接(QDII2019-06-061.13071.13072019-06-051.13101.1310-0.0003-0.03%1
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20510900易方達恒生中國企業ETF(QDIIQDII2019-06-061.14151.19152019-06-051.14181.1918-0.0003-0.03%1
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21160717嘉實恒生中國企業(QDII-LOF)QDII2019-06-060.79400.79402019-06-050.79460.7946-0.0006-0.08%1
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22110033恒生中國企業ETF聯接(QDII)AQDII2019-06-060.16570.16572019-06-050.16590.1659-0.0002-0.12%0
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23501021華寶標普香港中小盤指數(QDIQDII2019-06-061.27591.27592019-06-051.27741.2774-0.0015-0.12%1
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24110032恒生中國企業ETF聯接(QDII)AQDII2019-06-060.16570.16572019-06-050.16590.1659-0.0002-0.12%0
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25006127華寶標普香港中小盤指數(QDIQDII2019-06-061.27211.27212019-06-051.27361.2736-0.0015-0.12%1打開1打開
26161831銀華恒生國企指數分級(QDII)QDII2019-06-060.94521.07232019-06-050.94631.0734-0.0011-0.12%1
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27160922大成恒生綜合中小型股指數(QQDII2019-06-060.96200.96202019-06-050.96400.9640-0.0020-0.21%1
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28501023鵬華香港中小企業指數QDII2019-06-061.02111.02112019-06-051.02321.0232-0.0021-0.21%1
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29161124易方達恒生綜合小型股指數(QQDII2019-06-061.05481.05482019-06-051.06031.0603-0.0055-0.52%1
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30006263易方達恒生綜合小型股指數(QQDII2019-06-061.05251.05252019-06-051.05801.0580-0.0055-0.52%1
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31501029華寶標普中國A股紅利機會指QDII2019-06-060.93190.96192019-06-050.94060.9706-0.0087-0.92%1
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32001481華寶標普油氣上游股票美元(QQDII2019-06-050.06440.06442019-06-040.06680.0668----0
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33001668匯添富全球互聯混合(QDII)QDII2019-06-051.49201.49202019-06-041.48901.4890----1
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34001691南方香港成長混合(QDII)QDII2019-06-050.91000.91002019-06-040.90800.9080----1
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35001768華寶中國互聯股票美元(QDII)QDII------------0
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36000988嘉實全球互聯網股票(QDII)QDII2019-06-051.39401.39402019-06-041.38301.3830----1
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37000290鵬華全球高收益債(QDII)QDII2019-06-051.16891.47342019-06-041.16581.4703----1
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38000391招商標普高收益紅利指數增強QDII------------1
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39000342嘉實新興市場債券(QDII)A1QDII2019-06-051.29501.56302019-06-041.29101.5590----1
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40000340嘉實新興市場雙幣分級債券(QQDII------------0
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41000369廣發全球醫療保健(QDII)QDII2019-06-051.46101.57102019-06-041.45101.5610----1
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42001767華寶中國互聯股票(QDII)QDII------------0
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43000370廣發全球醫療保健現匯(QDII)QDII2019-06-050.21200.22892019-06-040.21080.2277----1
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44000934國富大中華精選混合人民幣QDII2019-06-051.25601.25602019-06-041.24901.2490----0
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45000990嘉實全球互聯網股票現鈔(QDIQDII2019-06-051.23501.23502019-06-041.22601.2260----1
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46003046招商信用定開債(QDII)QDII2019-06-051.05401.05402019-06-041.05201.0520----1
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47003047招商信用定開債(QDII)美元QDII2019-06-050.15300.15302019-06-040.15300.1530----1
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48004998長信全球債券(QDII)QDII2019-06-051.11031.11032019-06-041.10941.1094----1
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49004879添富全球醫療混合(QDII)現鈔QDII2019-06-051.05051.05052019-06-041.05101.0510----1
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50004878添富全球醫療混合(QDII)現匯QDII2019-06-051.05051.05052019-06-041.05101.0510----1
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51001065華夏海外收益債券現匯(QDII)QDII2019-06-050.19080.21552019-06-040.19050.2152----1
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52001066華夏海外A現鈔QDII------------1
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53000341嘉實新興市場雙幣分級債券(QQDII2019-06-051.17901.23402019-06-041.17701.2320----1
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54001092廣發生物科技指數(QDII)QDII2019-06-050.94600.94602019-06-040.94400.9440----1
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55000989嘉實全球互聯網股票現匯(QDIQDII2019-06-051.23501.23502019-06-041.22601.2260----1
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56001061華夏海外收益債券A(QDII)QDII2019-06-051.31501.47902019-06-041.31101.4750----1
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57001063華夏海外收益債券C(QDII)QDII2019-06-051.27801.44202019-06-041.27501.4390----0暫停1
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58001093廣發生物科技指數美元(QDII)QDII2019-06-050.13730.13732019-06-040.13720.1372----1
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59002877華夏大中華信用債券(QDII)AQDII2019-06-051.07601.07602019-06-041.07501.0750----1
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60002893華夏移動互聯混合(QDII)現鈔QDII2019-06-050.14880.14882019-06-040.14750.1475----1
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61000193國泰美國房地產開發股票(QDIQDII------------0
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62002878華夏大中華信用債券(QDII)AQDII2019-06-050.15620.15622019-06-040.15620.1562----1
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63004999長信全球債券美元(QDII)QDII2019-06-050.16110.16112019-06-040.16120.1612----1
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64002427華安全球美元票息債券(QDII)QDII2019-06-050.16370.16372019-06-040.16360.1636----0
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65002892華夏移動互聯混合(QDII)現匯QDII2019-06-050.14880.14882019-06-040.14750.1475----1
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66002891華夏移動互聯混合(QDII)QDII2019-06-051.02501.02502019-06-041.01501.0150----1
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67000275廣發亞太中高收益債券現匯(QQDII2019-06-050.18980.20052019-06-040.18960.2003----1
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68002287中銀美元債債券現匯(QDII)QDII2019-06-050.16780.16782019-06-040.16780.1678----1
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69002423華寶美國消費美元(QDII)QDII2019-06-050.21740.21742019-06-040.21650.2165----1
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70002880華夏大中華信用債券(QDII)CQDII2019-06-051.06001.06002019-06-041.05901.0590----1
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71002879華夏大中華信用債券(QDII)AQDII2019-06-050.15620.15622019-06-040.15620.1562----1
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72002426華安全球美元票息債券(QDII)QDII2019-06-051.12801.12802019-06-041.12601.1260----0
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73000274廣發亞太中高收益債券(QDII)QDII2019-06-051.30801.37802019-06-041.30501.3750----1
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74000885廣發全球農業指數現匯(QDII)QDII2019-06-050.17750.17752019-06-040.17650.1765----1
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75000834大成納斯達克100指數(QDII)QDII2019-06-051.78101.78102019-06-041.76701.7670----1
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76000927博時亞太精選股票現匯(QDII)QDII2019-06-050.15730.15832019-06-040.15660.1576----1
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77000906廣發全球精選股票現匯(QDII)QDII2019-06-050.20580.26762019-06-040.20520.2670----1
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78000393招商標普高收益紅利指數增強QDII------------1
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79000593易方達標普全球消費品指數(QQDII2019-06-050.26400.26402019-06-040.26210.2621----1
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80000614華安德國30(DAX)ETF聯接(QDIQDII2019-06-051.10701.10702019-06-041.10301.1030----1
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81002468國投瑞銀全球債券精選(QDII-QDII------------1
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82002429華安全球美元票息債券(QDII)QDII2019-06-051.11001.11002019-06-041.10901.1090----0
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83002467國投瑞銀全球債券精選(QDII-QDII------------1
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84001934國泰全球絕對收益型基金優選QDII2019-06-050.93600.93602019-06-040.93600.9360----1
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85001876鵬華全球高收益債現匯(QDII)QDII2019-06-050.16960.21032019-06-040.16940.2101----0
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86000392招商標普高收益紅利指數增強QDII------------1
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87005676易方達標普全球消費品指數(QQDII2019-06-051.81401.81402019-06-041.79801.7980----0
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88003244上投摩根中國世紀混合(QDII)QDII------------1
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89003323易原油(QDII-LOF-FOF)C美元QDII2019-06-050.14430.14432019-06-040.14820.1482----1
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90000180廣發美國房地產指數現匯(QDIQDII2019-06-050.17630.23292019-06-040.17310.2297----1
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91003245上投摩根中國世紀混合(QDII)QDII------------1
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92003321易原油(QDII-LOF-FOF)CQDII2019-06-050.99420.99422019-06-041.02011.0201----1
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93003385工銀全球美元債(QDII)AQDII2019-06-051.04931.04932019-06-041.04791.0479----1
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94003606海富通美元債(QDII-LOF)現匯QDII2019-06-050.15080.15082019-06-040.15080.1508----1
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95003387工銀全球美元債(QDII)CQDII2019-06-051.04391.04392019-06-041.04241.0424----1
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96004164國泰中國企業信用精選債券(QQDII2019-06-051.10301.10302019-06-041.10181.1018----1
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97003386工銀全球美元債(QDII)A現匯QDII2019-06-050.15230.15232019-06-040.15230.1523----1
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98003463泰達宏利亞洲債券(QDII)AQDII2019-06-051.03161.03162019-06-041.03011.0301----1打開1
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99003563工銀國際原油(QDII-LOF-FOF)QDII------------0
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100003322易原油(QDII-LOF-FOF)A美元QDII2019-06-050.14580.14582019-06-040.14980.1498----1
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101003629上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2019-06-051.18101.18102019-06-041.17001.1700----1
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102003722易納斯達克100指數(QDII-LOFQDII2019-06-050.17780.17782019-06-040.17650.1765----1
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103003719易標普醫療保健指數(QDII-LOQDII2019-06-050.18040.18042019-06-040.17920.1792----1
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104003630上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2019-06-050.17100.17102019-06-040.17000.1700----1
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105003631上投摩根全球配置(QDII-FOF)QDII2019-06-050.17100.17102019-06-040.17000.1700----1
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106003718易標普500指數(QDII-LOF)美QDII2019-06-050.18030.18032019-06-040.17890.1789----1
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107004161國泰中國企業信用精選債券(QQDII2019-06-051.11191.11192019-06-041.11061.1106----1
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108004162國泰中國企業信用精選債券(QQDII2019-06-050.16140.16142019-06-040.16140.1614----1
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109003721易標普信息科技指數(QDII-LOQDII2019-06-050.21450.21452019-06-040.21160.2116----1
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110003464泰達宏利亞洲債券(QDII)CQDII2019-06-051.02051.02052019-06-041.01901.0190----1打開1
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111003720易標普生物科技指數(QDII-LOQDII2019-06-050.17990.17992019-06-040.17990.1799----1
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112003972國富美元債定期債券(QDII)QDII2019-05-311.04481.04482019-05-241.04271.0427----0
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113003973國富美元債定期債券(QDII)現QDII2019-05-310.15140.15142019-05-240.15110.1511----0
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114004163國泰中國企業信用精選債券(QQDII2019-06-050.16140.16142019-06-040.16140.1614----1
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115005558廣發海外多元配置(QDII-FOF)QDII2019-06-050.12530.12532019-06-040.12520.1252----1
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116004422匯添富美元債債券(QDII)C現QDII2019-06-051.06201.06202019-06-041.06181.0618----1
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117004420匯添富美元債債券(QDII)CQDII2019-06-051.07021.07022019-06-041.06861.0686----1
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118004421匯添富美元債債券(QDII)A現QDII2019-06-051.07231.07232019-06-041.07201.0720----1
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119000179廣發美國房地產指數(QDII)QDII2019-06-051.21501.58502019-06-041.19101.5610----1
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120000103國泰中國企業境外高收益債券QDII2019-06-051.42701.42702019-06-041.42601.4260----1
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121004419匯添富美元債債券(QDII)AQDII2019-06-051.07481.07482019-06-041.07331.0733----1
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122003243上投摩根中國世紀混合(QDII)QDII2019-06-051.24101.24102019-06-041.24301.2430----1
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123005440華安全球穩健配置(QDII-FOF)QDII2019-06-051.00401.00402019-06-041.00381.0038----1
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124005441華安全球穩健配置(QDII-FOF)QDII2019-06-050.99730.99732019-06-040.99700.9970----1
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125004877添富全球醫療混合(QDII)QDII2019-06-051.08401.08402019-06-041.08321.0832----1
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126004650長信海外收益一年定開債券(QQDII------------0
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127004243廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOQDII2019-06-050.88980.88982019-06-040.90770.9077----1
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128000043嘉實美國成長股票(QDII)QDII2019-06-051.90401.90402019-06-041.87901.8790----1
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129000044嘉實美國成長股票現匯(QDII)QDII2019-06-051.68601.68602019-06-041.66601.6660----1
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130000076華夏恒生ETF聯接A現鈔(QDII)QDII------------0
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131000055廣發納斯達克100指數現匯(QDQDII2019-06-050.32710.36702019-06-040.32460.3645----1
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132005534華夏新時代混合(QDII)QDII2019-06-050.88620.88622019-06-040.88630.8863----1
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133005557廣發海外多元配置(QDII-FOF)QDII2019-06-050.86340.86342019-06-040.86140.8614----1
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134000049中銀標普全球資源等權重指數QDII2019-06-051.02801.02802019-06-041.03301.0330----1
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135005614富時發達市場REITs美鈔QDII2019-06-050.17830.17832019-06-040.17540.1754----1
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136005615富時發達市場REITs美匯QDII2019-06-050.17830.17832019-06-040.17540.1754----1
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137002379工銀香港中小盤股票(QDII)QDII2019-06-051.09201.09202019-06-041.08301.0830----1
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138005698華夏全球科技先鋒混合(QDII)QDII2019-06-050.93230.93232019-06-040.92800.9280----1
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139005700工銀新經濟混合美元(QDII)QDII2019-06-050.12930.12932019-06-040.12910.1291----1
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140005699工銀新經濟混合(QDII)QDII2019-06-050.89120.89122019-06-040.88840.8884----1
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141005243融通中國概念債券(QDII)QDII2019-06-051.15781.15782019-06-041.15591.1559----1
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142002286中銀美元債債券(QDII)QDII2019-06-051.15601.15602019-06-041.15501.1550----1
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143006448華夏全球聚享C人民幣QDII2019-06-051.01861.01862019-06-041.01751.0175----1
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144006308添富全球消費混合(QDII)AQDII2019-06-051.11831.11832019-06-041.12121.1212----1
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145006309添富全球消費混合(QDII)CQDII2019-06-051.10901.10902019-06-041.11191.1119----1
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146006476南方原油(QDII-FOF)CQDII2019-06-050.99850.99852019-06-041.02811.0281----1
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147007204銀華美元債精選(QDII)AQDII2019-06-051.00021.00022019-05-301.00011.0001----1打開1打開
148007205銀華美元債精選(QDII)CQDII2019-06-051.00011.00012019-05-301.00011.0001----1打開1打開
149007140富國全球債券美元現匯QDII------------1打開1打開
150006105泰達宏利印度(QDII)QDII2019-06-051.06881.06882019-06-041.06881.0688----1
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151006075博時標普500ETF聯接(QDII)CQDII2019-06-052.19752.19752019-06-042.13542.1354----1打開1打開
152006446華夏全球聚享A美元現匯QDII2019-06-050.14800.14802019-06-040.14800.1480----1
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153006447華夏全球聚享A美元現鈔QDII2019-06-050.14800.14802019-06-040.14800.1480----1
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154006445華夏全球聚享A人民幣QDII2019-06-051.01961.01962019-06-041.01841.0184----1
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155000041華夏全球股票(QDII)QDII2019-06-050.94600.94602019-06-040.93600.9360----0暫停1
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156006310添富全球消費混合(QDII)美元QDII2019-06-051.10871.10872019-06-041.11291.1129----1
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157005912廣發全球收益債券(QDII)AQDII2019-06-051.03301.03302019-06-041.02941.0294----1
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158005913廣發全球收益債券(QDII)CQDII2019-06-051.02971.02972019-06-041.02621.0262----1
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159007360易方達中短期美元債(QDII)AQDII2019-06-051.00001.0000--------1打開1打開
160007362易方達中短期美元債(QDII)AQDII2019-06-051.00001.0000--------1打開1打開
161378546上投摩根全球天然資源股票(QQDII2019-06-050.68800.68802019-06-040.69100.6910----1
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162160719嘉實黃金(QDII-FOF-LOF)QDII2019-06-050.73900.73902019-06-040.73500.7350----1
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163160644鵬華港美互聯股票(QDII-LOF)QDII2019-06-050.81460.81462019-06-040.81300.8130----1打開1打開
164378006上投摩根全球新興市場股票(QQDII2019-06-050.94700.94702019-06-040.94800.9480----1
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165457001國富亞洲機會股票(QDII)QDII2019-06-050.92301.00802019-06-040.91801.0030----1
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166486001工銀全球股票(QDII)QDII2019-06-051.33601.79702019-06-041.32701.7880----1
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167460010華泰柏瑞亞洲領導企業股票(QQDII2019-06-050.84500.84502019-06-040.83800.8380----1
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168006779廣發恒生中國企業(QDII)CQDII2019-06-050.93050.93052019-06-040.92900.9290----1
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169006792鵬華港美互聯股票美元現匯QDII2019-06-050.11820.11822019-06-040.11810.1181----1打開1打開
170006950廣發全球收益債券A現匯QDII2019-06-050.14990.14992019-06-040.14960.1496----1打開1打開
171006951廣發全球收益債券C現匯QDII2019-06-050.14940.14942019-06-040.14910.1491----1打開1打開
172007361易方達中短期美元債(QDII)CQDII2019-06-051.00001.0000--------1打開1打開
173006679廣發道瓊斯石油指數A現匯QDII2019-06-050.12800.12802019-06-040.13080.1308----1打開1打開
174006555浦銀安盛全球智能科技(QDII)QDII2019-06-051.01791.01792019-06-041.00741.0074----1
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175006778廣發恒生中國企業(QDII)AQDII2019-06-050.93080.93082019-06-040.92930.9293----1
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176006680廣發道瓊斯石油指數C現匯QDII2019-06-050.12910.12912019-06-040.13190.1319----1打開1打開
177006330易方達中證海外聯接美元CQDII2019-06-050.12950.12952019-06-040.13060.1306----1
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178006328易方達中證海外聯接人民幣CQDII2019-06-050.89200.89202019-06-040.89860.8986----1
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179040046華安納斯達克100指數(QDII)QDII2019-06-052.23002.23002019-06-042.21102.2110----1
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180040021華安大中華升級股票(QDII)QDII2019-06-051.22101.22102019-06-041.21501.2150----1
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181040006華安國際配置混合(QDII)QDII------------0暫停0
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182040048華安納斯達克100指數現匯(QDQDII2019-06-050.32360.32362019-06-040.32130.3213----1
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183040047華安納斯達克100指數現鈔(QDQDII2019-06-050.32360.32362019-06-040.32130.3213----1
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184100050富國全球債券QDII2019-06-051.14601.14602019-06-041.14301.1430----0
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185096001大成標普500等權重指數(QDIIQDII2019-06-051.79102.00702019-06-041.77601.9920----1
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186040018華安香港精選股票(QDII)QDII2019-06-051.27901.27902019-06-041.27201.2720----1
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187050015博時亞太精選股票(QDII)QDII2019-06-051.08401.16602019-06-041.07801.1600----1
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188050203博時亞洲票息收益債券現鈔(QQDII2019-06-040.20290.22552019-06-030.20310.2257----0
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189050025博時標普500ETF聯接(QDII)AQDII2019-06-052.20642.26542019-06-042.18642.2454----1
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190050030博時亞洲票息收益債券(QDII)QDII2019-06-041.39651.53902019-06-031.39921.5417----0
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191070012嘉實海外中國股票(QDII)QDII2019-06-050.78700.78702019-06-040.78600.7860----1
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192080006長盛環球行業精選股票(QDII)QDII2019-06-051.15501.20502019-06-041.15001.2000----1
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193050020博時抗通脹增強回報(QDII-FOQDII2019-06-050.51100.51102019-06-040.52000.5200----1
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194070031嘉實全球房地產QDII2019-06-051.23201.47002019-06-041.21301.4510----1
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195160140南方道瓊斯REIT指數(QDII-LOQDII2019-06-051.13191.13192019-06-041.10781.1078----1
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196160139南方恒生中國企業精明指數(QQDII2019-04-221.12671.12672019-04-191.13101.1310----1
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197160121南方金磚四國指數(QDII)QDII2019-06-051.08701.10702019-06-041.08901.1090----0
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198118002易方達標普全球消費品指數(QQDII2019-06-051.81901.81902019-06-041.80401.8040----1
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199118001易方達亞洲精選股票(QDII)QDII2019-06-050.85700.85702019-06-040.87200.8720----1
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200159941廣發納指100(QDII-ETF)QDII2019-06-051.59911.59912019-06-041.58401.5840----1
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201007455富國藍籌精選股票(QDII)QDII------------1打開1打開
202006329易方達中證海外聯接美元AQDII2019-06-050.13030.13032019-06-040.13140.1314----1
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203007363易方達中短期美元債(QDII)CQDII2019-06-051.00001.0000--------1打開1打開
204100055富國全球科技互聯網股票(QDIQDII2019-06-051.31601.31602019-06-041.31821.3182----1
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205100061富國中國中小盤股票(QDII)QDII2019-06-051.60802.06302019-06-041.60402.0590----1
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206160213國泰納斯達克100指數(QDII)QDII2019-06-053.35703.45702019-06-043.32703.4270----1
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207160141南方道瓊斯REIT指數(QDII-LOQDII2019-06-051.12411.12412019-06-041.10021.1002----1
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208160416華安標普石油指數(QDII-LOF)QDII2019-06-050.97601.01602019-06-040.98401.0240----1
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209160216國泰大宗商品配置(QDII-LOF-QDII2019-06-050.43200.43202019-06-040.44400.4440----1
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210160125南方中國中小盤股票(QDII-LOQDII2019-06-050.99461.08462019-06-040.98701.0770----1
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211160138南方恒生中國企業精明指數(QQDII2019-04-221.13551.13552019-04-191.13981.1398----1
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212470888匯添富香港優勢精選股票(QDIQDII2019-06-050.91201.06202019-06-040.90401.0540----0
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213377016上投摩根亞太優勢股票(QDII)QDII2019-06-050.72900.72902019-06-040.72600.7260----1
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214206011鵬華美國房地產(QDII)QDII2019-06-050.97901.32802019-06-040.97401.3230----1
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215217015招商全球資源股票(QDII)QDII2019-05-070.93100.93102019-05-060.94000.9400----1
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216206006鵬華環球發現(QDII-FOF)QDII2019-06-050.92000.92002019-06-040.91800.9180----1
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217165510信誠四國配置(QDII-FOF-LOF)QDII2019-06-050.71800.71802019-06-040.72300.7230----1
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218164906交銀中證海外中國互聯網指數QDII2019-06-051.10101.10102019-06-041.11001.1100----1
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219162719廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOQDII2019-06-050.88220.88222019-06-040.90000.9000----1
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220163208諾安油氣能源(QDII-FOF-LOF)QDII2019-06-050.78300.78302019-06-040.79300.7930----1
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221202801南方全球精選配置(QDII-FOF)QDII2019-06-050.93800.93802019-06-040.92800.9280----0
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222165513信誠全球商品主題(QDII-FOF-QDII2019-06-050.38400.38402019-06-040.39100.3910----1
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223161127易標普生物科技指數QDII2019-06-051.23991.23992019-06-041.23841.2384----1
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224161125易標普500指數(QDII-LOF)QDII2019-06-051.24231.24232019-06-041.23121.2312----1
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225161116易方達黃金主題(QDII-LOF-FOQDII2019-06-050.71200.71202019-06-040.71100.7110----1
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226161126易標普醫療保健指數(QDII-LOQDII2019-06-051.24331.24332019-06-041.23361.2336----1
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227162411華寶標普油氣上游股票(QDII-QDII2019-06-050.44400.44402019-06-040.46000.4600----1
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228183001銀華全球優選(QDII-FOF)QDII2019-06-051.18001.18002019-06-041.17301.1730----1
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229162415華寶美國品質消費股票(QDII-QDII2019-06-051.49801.49802019-06-041.49001.4900----1
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230163813中銀全球策略(QDII-FOF)QDII2019-06-050.57200.57202019-06-040.56900.5690----1
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231164701匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOQDII2019-06-050.63000.63002019-06-040.62700.6270----0
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232002391華安全球美元收益債券(QDII)QDII2019-06-051.14201.14202019-06-041.14001.1400----1
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233002402南方亞洲美元債券(QDII)A現QDII2019-06-050.17000.17002019-06-040.17000.1700----1
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234002403南方亞洲美元債券(QDII)C現QDII2019-06-050.16730.16732019-06-040.16720.1672----1
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235002380工銀香港中小盤股票美元(QDIQDII2019-06-050.15850.15852019-06-040.15740.1574----1
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236001936國泰全球絕對收益型基金優選QDII2019-06-051.00901.00902019-06-041.00801.0080----0
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237002230華夏大中華混合(QDII)QDII2019-06-051.08101.08102019-06-041.07901.0790----0
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238001935國泰全球絕對收益型基金優選QDII2019-06-050.93600.93602019-06-040.93600.9360----1
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239002401南方亞洲美元債券(QDII)CQDII2019-06-051.15291.15292019-06-041.15101.1510----1
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240002400南方亞洲美元債券(QDII)AQDII2019-06-051.17161.17162019-06-041.16971.1697----1
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241164815工銀國際原油QDII------------1
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242164824工銀印度基金人民幣(QDII-LOQDII2019-06-051.02021.02022019-06-041.02351.0235----1
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243005801工銀印度基金美元(QDII-LOF)QDII2019-06-050.14810.14812019-06-040.14870.1487----1
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244006327易方達中證海外聯接人民幣AQDII2019-06-050.89790.89792019-06-040.90450.9045----1
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245002392華安全球美元收益債券(QDII)QDII2019-06-050.16570.16572019-06-040.16560.1656----1
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246002393華安全球美元收益債券(QDII)QDII2019-06-051.12601.12602019-06-041.12401.1240----1
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247160723嘉實原油(QDII-LOF-FOF)QDII2019-06-051.05111.05112019-06-041.08091.0809----1
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248160923大成海外中國機會混合(QDII-QDII2019-06-051.08001.08002019-06-041.07301.0730----1
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249519981長信美國標普100等權指數(QDQDII2019-06-051.19101.70802019-06-041.18701.7040----1
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250519709交銀全球資源股票(QDII)QDII2019-06-051.39701.42002019-06-041.38901.4120----1
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251519939長信海外收益一年定開債券(QQDII------------0暫停0
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252539001建信全球機遇股票(QDII)QDII2019-06-051.41101.41102019-06-041.40101.4010----1
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253539003建信全球資源股票(QDII)QDII2019-06-050.84700.87902019-06-040.84900.8810----1
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254519696交銀環球精選股票(QDII)QDII2019-06-051.91302.37302019-06-041.89702.3570----1
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255539002建信新興市場股票(QDII)QDII2019-06-050.88500.88502019-06-040.88300.8830----1
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256501018南方原油(QDII-FOF)AQDII2019-06-051.00081.00082019-06-041.03041.0304----1
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257486002工銀全球精選股票(QDII)QDII2019-06-052.30302.30302019-06-042.27102.2710----1
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258241002華寶興業成熟市場動量優選(QQDII------------0
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259262001景順長城大中華股票(QDII)QDII2019-06-051.36901.54502019-06-041.36601.5420----1
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260320017諾安全球收益不動產(QDII)QDII2019-06-041.53901.53902019-06-031.54801.5480----1
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261270023廣發全球精選股票(QDII)QDII2019-06-051.41801.85702019-06-041.41201.8510----1
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262270027廣發全球農業指數(QDII)QDII2019-06-051.22301.22302019-06-041.21501.2150----0
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263270042廣發納斯達克100指數(QDII)QDII2019-06-052.25392.52392019-06-042.23382.5038----0
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264320013諾安全球黃金(QDII-FOF)QDII2019-06-050.83500.92002019-06-040.83100.9160----1
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265519602海富通大中華股票(QDII)QDII2019-06-051.06501.06502019-06-041.05401.0540----1
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266513030華安德國30(DAX)ETF(QDII)QDII2019-06-051.01901.01902019-06-041.01501.0150----1
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267161620融通豐利四分法(QDII-FOF)QDII2019-06-050.71230.71232019-06-040.70870.7087----1
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268161229國投瑞銀中國價值發現股票(QQDII2019-06-051.10201.47202019-06-041.10101.4710----1
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269161130易納斯達克100指數(QDII-LOFQDII2019-06-051.22531.22532019-06-041.21491.2149----1
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270161815銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOQDII2019-06-050.45300.45302019-06-040.45600.4560----0
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271161714招商標普金磚四國指數(QDII-QDII2019-06-050.99100.99102019-06-040.99500.9950----1
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272161128易標普信息科技指數(QDII-LOQDII2019-06-051.47771.47772019-06-041.45661.4566----1
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273161129易原油(QDII-LOF-FOF)AQDII2019-06-051.00451.00452019-06-041.03071.0307----1
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274161210國投瑞銀新興市場股票(QDII-QDII------------1
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275229001泰達宏利全球新格局(QDII-FOQDII------------1
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276513050易中證海外中國互聯網50(QDIQDII2019-06-051.10711.10712019-06-041.11641.1164----1
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277501300海富通美元債(QDII-LOF)QDII2019-06-051.03901.03902019-06-041.03751.0375----1
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278513100國泰納斯達克100(QDII-ETF)QDII2019-06-052.58902.58902019-06-042.56702.5670----1
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279519601海富通中國海外股票(QDII)QDII2019-06-051.64501.91502019-06-041.62601.8960----1
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280241001華寶興業海外中國股票(QDII)QDII2019-06-051.53301.53302019-06-041.52001.5200----0
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281513500博時標普500ETF(QDII)QDII2019-06-051.81951.81952019-06-041.80261.8026----1
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282050202博時亞洲票息收益債券現匯(QQDII2019-06-040.20290.22552019-06-030.20310.2257----0
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