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數據最新時間:2019-06-06 (每個交易日17:00-24:00實時更新)

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比較排名代碼名稱投資類型時間單位凈值累計凈值上期時間上期凈值上期累計漲跌漲幅申購贖回自選
1400013東方成長收益靈活配置混合混合型2019-06-061.10741.43392019-06-051.10361.42970.00380.34%1
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2004099前海開源滬港深景氣混合混合型2019-06-061.15661.15662019-06-051.15311.15310.00350.30%1
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3005646中海滬港深多策略靈活配置混混合型2019-06-060.84090.84092019-06-050.83910.83910.00180.21%1打開1打開
4002214中海滬港深價值優選混合混合型2019-06-061.24201.36202019-06-051.24001.36000.00200.16%1
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5005255浦銀安盛港股通量化混合混合型2019-06-060.90670.90672019-06-050.90540.90540.00130.14%1
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6004612銀河鑫月享6個月定期開放混混合型2019-06-061.00961.04222019-06-051.00851.04110.00110.11%0
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7002778前海聯合新思路混合A混合型2019-06-060.94100.94102019-06-050.94000.94000.00100.11%1
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8001059中金絕對收益混合混合型2019-06-061.03601.03602019-06-051.03501.03500.00100.10%0
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9004613銀河鑫月享6個月定期開放混混合型2019-06-061.00881.03762019-06-051.00781.03660.00100.10%0
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10006477中郵滬港深精選混合混合型2019-06-061.00521.00522019-06-051.00431.00430.00090.09%1
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11001073華泰柏瑞量化絕對收益混合混合型2019-06-061.10681.10682019-06-051.10581.10580.00100.09%0
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12002527南方安享絕對收益混合型2019-06-060.93380.93382019-06-050.93300.93300.00080.09%0
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13003187嘉實安益混合混合型2019-06-061.14901.14902019-06-051.14801.14800.00100.09%0
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14002655南方卓享絕對收益混合混合型2019-06-061.02341.02342019-06-051.02251.02250.00090.09%0
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15003750創金合信鑫收益混合C混合型2019-06-061.20801.20802019-06-051.20701.20700.00100.08%1
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16002804華泰柏瑞量化對沖混合混合型2019-06-061.07731.07732019-06-051.07691.07690.00040.04%0
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17001571嘉合磐石混合A混合型2019-06-061.11621.26622019-06-051.11581.26580.00040.04%1
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18003275國聯安鑫盈混合A混合型2019-06-061.14291.14292019-06-051.14251.14250.00040.04%0
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19003276國聯安鑫盈混合C混合型2019-06-061.12941.12942019-06-051.12901.12900.00040.04%0
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20410006華富策略精選混合混合型2019-06-061.20161.36162019-06-051.20111.36110.00050.04%1
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21001572嘉合磐石混合C混合型2019-06-061.09831.24832019-06-051.09791.24790.00040.04%1
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22501186華夏3年封閉運作戰略配售混混合型2019-06-061.04711.04712019-06-051.04691.04690.00020.02%1打開1打開
23002664萬家瑞和混合A混合型2019-06-061.09081.20082019-06-051.09061.20060.00020.02%1
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24004150博時鑫惠混合C混合型2019-06-061.08151.08152019-06-051.08131.08130.00020.02%1
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25005797嘉實新添榮定期混合C混合型2019-06-061.01760.00002019-06-051.01741.01740.00020.02%0
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26002665萬家瑞和混合C混合型2019-06-061.08381.15682019-06-051.08361.15660.00020.02%1
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27003735萬家瑞盈混合C混合型2019-06-061.12651.12652019-06-051.12631.12630.00020.02%0
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28001196東方鼎新靈活配置混合混合型2019-06-061.22981.22982019-06-051.22961.22960.00020.02%1
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29002147長安鑫益增強混合C混合型2019-06-061.15641.15642019-06-051.15621.15620.00020.02%1
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30006700紅土創新穩健混合A混合型2019-06-061.00861.00862019-06-051.00841.00840.00020.02%1
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31002146長安鑫益增強混合A混合型2019-06-061.17851.17852019-06-051.17831.17830.00020.02%1
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32003734萬家瑞盈混合A混合型2019-06-061.12661.12662019-06-051.12641.12640.00020.02%0
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33005796嘉實新添榮定期混合A混合型2019-06-061.02460.00002019-06-051.02441.02440.00020.02%0
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34003373大成景祿靈活配置混合A混合型2019-06-060.86130.86132019-06-050.86110.86110.00020.02%1
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35006701紅土創新穩健混合C混合型2019-06-061.00691.00692019-06-051.00671.00670.00020.02%1
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36002585建信興利靈活配置混合混合型2019-06-061.09761.09762019-06-051.09741.09740.00020.02%1
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37004149博時鑫惠混合A混合型2019-06-061.08391.08392019-06-051.08371.08370.00020.02%1
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38003594長盛盛崇靈活配置混合A混合型2019-06-061.07641.18642019-06-051.07631.18630.00010.01%1
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39003684匯安豐融混合A混合型2019-06-061.08771.08772019-06-051.08761.08760.00010.01%1
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40003685匯安豐融混合C混合型2019-06-061.08201.08202019-06-051.08191.08190.00010.01%1
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41003320建信瑞豐添利混合C混合型2019-06-061.05651.05652019-06-051.05641.05640.00010.01%1
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42400023東方多策略靈活配置混合混合型2019-06-061.16641.33642019-06-051.16631.33630.00010.01%1
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43006982嘉實新添元定期混合A混合型2019-06-060.99560.00002019-06-050.99550.99550.00010.01%1打開1打開
44003411鵬華弘康混合A混合型2019-06-061.23441.23442019-06-051.23431.23430.00010.01%1
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45003502金鷹鑫瑞混合A混合型2019-06-061.12741.12742019-06-051.12731.12730.00010.01%1
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46001665平安大華鑫安混合C混合型2019-06-061.05041.05042019-06-051.05031.05030.00010.01%1
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47673141西部利得景程混合A混合型2019-06-061.11561.11562019-06-051.11551.11550.00010.01%1
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48673081西部利得祥運混合A混合型2019-06-061.04171.17172019-06-051.04161.17160.00010.01%1
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49003412鵬華弘康混合C混合型2019-06-061.19861.19862019-06-051.19851.19850.00010.01%1
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50001664平安大華鑫安混合A混合型2019-06-061.06501.06502019-06-051.06491.06490.00010.01%1
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51002068東方多策略靈活配置混合C混合型2019-06-061.75901.92902019-06-051.75881.92880.00020.01%0
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52003374大成景祿靈活配置混合C混合型2019-06-060.86010.86012019-06-050.86000.86000.00010.01%1
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53001775鵬華弘泰靈活配置混合C混合型2019-06-061.12151.12152019-06-051.12141.12140.00010.01%1
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54003595長盛盛崇靈活配置混合C混合型2019-06-061.06501.16172019-06-051.06491.16160.00010.01%1
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55519654銀河豐利純債債券混合型2019-06-061.06751.06752019-06-051.06741.06740.00010.01%1
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56003626平安大華鑫利混合A混合型2019-06-061.06981.09942019-06-051.06971.09930.00010.01%1
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57003319建信瑞豐添利混合A混合型2019-06-061.06331.06332019-06-051.06321.06320.00010.01%1
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58006433平安大華鑫利混合C混合型2019-06-061.06831.06832019-06-051.06821.06820.00010.01%0
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59002865廣發安澤回報混合C混合型2019-06-061.05961.11202019-06-051.05951.11190.00010.01%1
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60002864廣發安澤回報混合A混合型2019-06-061.06081.11332019-06-051.06071.11320.00010.01%1
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61007049平安鑫安混合E混合型2019-06-061.04951.04952019-06-051.04941.04940.00010.01%1打開1打開
62002560諾安和鑫混合混合型2019-06-060.68520.68522019-06-050.68510.68510.00010.01%1
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63004223金信多策略精選混合混合型2019-06-061.03971.56602019-06-051.03961.56590.00010.01%1
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64007084天治轉型升級混合混合型2019-06-061.00051.00052019-06-051.00041.00040.00010.01%1
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65004764中科沃土沃嘉混合C混合型2019-06-060.85240.85242019-06-050.85230.85230.00010.01%1
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66004763中科沃土沃嘉混合A混合型2019-06-060.85530.85532019-06-050.85520.85520.00010.01%1
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67004172信誠永益一年定開混合C混合型2019-06-061.02831.12232019-06-051.02821.12220.00010.01%0
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68005146興銀豐潤靈活配置混合混合型2019-06-060.86790.86792019-06-050.86780.86780.00010.01%1
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69004171信誠永益一年定開混合A混合型2019-06-061.02891.13192019-06-051.02881.13180.00010.01%0
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70004728中歐瑾泰靈活配置混合A混合型2019-06-061.05601.07602019-06-051.05591.07590.00010.01%1
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71000804中信建投穩利混合A混合型2019-06-061.05641.29652019-06-051.05631.29640.00010.01%1
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72501189嘉實戰略配售混合(LOF)混合型2019-06-061.03611.03612019-06-051.03601.03600.00010.01%1打開1打開
73003106光大保德信永鑫混合C混合型2019-06-063.27403.52502019-06-053.27403.52500.00000.00%1
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74007016富國睿澤回報混合混合型2019-06-061.00001.00002019-06-051.00001.00000.00000.00%1打開1打開
75001415信誠新銳混合A混合型2019-06-060.95400.95402019-06-050.95400.95400.00000.00%1
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76003105光大保德信永鑫混合A混合型2019-06-063.27703.52802019-06-053.27703.52800.00000.00%1
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77001414中融鑫起點混合C混合型2019-06-060.86320.91322019-06-050.86320.91320.00000.00%1
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78000314招商瑞豐靈活配置混合發起式混合型2019-06-061.37501.58802019-06-051.37501.58800.00000.00%1
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79002779前海聯合新思路混合C混合型2019-06-061.02301.52302019-06-051.02301.52300.00000.00%1
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80002144華安新優選靈活配置混合C混合型2019-06-061.08101.08102019-06-051.08101.08100.00000.00%0
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81003033南方榮冠定期開放混合混合型2019-06-061.05101.05102019-06-051.05101.05100.00000.00%0
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82002908富國睿利定期開放混合發起式混合型2019-06-061.06901.06902019-06-051.06901.06900.00000.00%0
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83002212嘉實新起航混合混合型2019-06-061.08901.13902019-06-051.08901.13900.00000.00%1
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84002443前海開源滬港深龍頭精選混合混合型2019-06-061.04001.22202019-06-051.04001.22200.00000.00%1
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85002458國泰民利保本混合混合型2019-06-061.04801.04802019-06-051.04801.04800.00000.00%0
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86002149嘉實新優選混合混合型2019-06-061.07701.12702019-06-051.07701.12700.00000.00%1
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87007243安信核心競爭力混合A混合型2019-06-061.00001.00002019-06-051.00001.00000.00000.00%0
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88002768華安安進混合混合型2019-06-061.05641.05642019-06-051.05641.05640.00000.00%1
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89001430中郵樂享收益靈活配置混合混合型2019-06-061.15201.21202019-06-051.15201.21200.00000.00%0
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90002128廣發鑫惠純債定期開放債券混合型2019-06-061.04501.11602019-06-051.04501.11600.00000.00%0
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91001427招商豐澤混合A混合型2019-06-061.21001.21002019-06-051.21001.21000.00000.00%1
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92001433易方達瑞景混合混合型2019-06-061.27401.27402019-06-051.27401.27400.00000.00%1
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93002000工銀新生利混合混合型2019-06-061.08501.08502019-06-051.08501.08500.00000.00%1
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94001139華安新動力靈活配置混合混合型2019-06-061.15801.15802019-06-051.15801.15800.00000.00%1
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95001762廣發安宏回報混合C混合型2019-06-061.23601.23602019-06-051.23601.23600.00000.00%1
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96001761廣發安宏回報混合A混合型2019-06-061.27201.27202019-06-051.27201.27200.00000.00%1
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97001739中融融安二號混合混合型2019-06-061.01101.01102019-06-051.01101.01100.00000.00%1
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98004794富榮福鑫混合A混合型2019-06-060.98420.98422019-06-050.98420.98420.00000.00%1
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99004729中歐瑾泰靈活配置混合C混合型2019-06-061.02671.04672019-06-051.02671.04670.00000.00%1
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100001738大摩新趨勢混合混合型2019-06-060.82280.82282019-06-050.82280.82280.00000.00%1
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101000841富國新回報靈活配置混合A混合型2019-06-061.13001.13002019-06-051.13001.13000.00000.00%0
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102001755嘉實新思路混合混合型2019-06-061.10501.15502019-06-051.10501.15500.00000.00%1
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103006429諾安恒鑫混合混合型2019-06-061.00011.00012019-06-051.00011.00010.00000.00%1
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104002860前海開源滬港深新機遇混合混合型2019-06-060.92701.02702019-06-050.92701.02700.00000.00%0
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105002819招商豐美混合A混合型2019-06-061.06101.15902019-06-051.06101.15900.00000.00%1
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106002810金信轉型創新成長混合混合型2019-06-060.82200.82202019-06-050.82200.82200.00000.00%1
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107673083西部利得祥運混合C混合型2019-06-060.97730.97732019-06-050.97730.97730.00000.00%1
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108002831國投瑞銀瑞寧混合混合型2019-06-061.02201.02202019-06-051.02201.02200.00000.00%1
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109002211嘉實新財富混合混合型2019-06-061.11001.16002019-06-051.11001.16000.00000.00%1
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110001413中融鑫起點混合A混合型2019-06-060.90860.95862019-06-050.90860.95860.00000.00%1
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111002820招商豐美混合C混合型2019-06-061.06001.15502019-06-051.06001.15500.00000.00%1
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112002769興業聚盛靈活配置混合C混合型2019-06-061.07801.07802019-06-051.07801.07800.00000.00%0
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113003332南方榮發定期開放混合發起混合型2019-06-061.10201.10202019-06-051.10201.10200.00000.00%0暫停1
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114519752交銀新回報靈活配置混合A混合型2019-06-061.17301.19302019-06-051.17301.19300.00000.00%1
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115519771交銀優擇回報靈活配置混合C混合型2019-06-061.08301.15802019-06-051.08301.15800.00000.00%1
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116519761交銀多策略回報靈活配置混合混合型2019-06-061.25401.25402019-06-051.25401.25400.00000.00%0
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117001596信誠新澤混合A混合型2019-06-061.04901.10202019-06-051.04901.10200.00000.00%1
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118519949長信利信混合A混合型2019-06-061.03201.09202019-06-051.03201.09200.00000.00%0
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119006983嘉實新添元定期混合C混合型2019-06-060.99450.99452019-06-050.99450.99450.00000.00%1打開1打開
120000585嘉實對沖套利定開混合混合型2019-06-061.05400.00002019-06-051.05401.05400.00000.00%0
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121003235信誠至利混合C混合型2019-06-061.08201.08202019-06-051.08201.08200.00000.00%0
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122519759交銀周期回報靈活配置混合C混合型2019-06-061.12501.48402019-06-051.12501.48400.00000.00%0
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123006906創金合信鑫收益混合E混合型2019-06-061.05201.05202019-06-051.05201.05200.00000.00%1打開1打開
124001650工銀豐收回報靈活配置混合A混合型2019-06-061.14801.14802019-06-051.14801.14800.00000.00%1
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125001407景順長城穩健回報混合C混合型2019-06-061.15601.15602019-06-051.15601.15600.00000.00%0
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126001402信誠新選混合A混合型2019-06-061.02901.02902019-06-051.02901.02900.00000.00%1
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127519768交銀優選回報靈活配置混合A混合型2019-06-061.08501.14502019-06-051.08501.14500.00000.00%1
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128519769交銀優選回報靈活配置混合C混合型2019-06-061.07801.13802019-06-051.07801.13800.00000.00%0
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129519766交銀榮鑫混合混合型2019-06-061.04101.04102019-06-051.04101.04100.00000.00%1
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130002046信誠新銳混合B混合型2019-06-061.06301.06302019-06-051.06301.06300.00000.00%1
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131519770交銀優擇回報靈活配置混合A混合型2019-06-061.07201.14702019-06-051.07201.14700.00000.00%0
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132002056中銀新財富混合C混合型2019-06-061.00601.18502019-06-051.00601.18500.00000.00%1
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133673050西部利得新盈混合混合型2019-06-061.06401.06402019-06-051.06401.06400.00000.00%0
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134002192東方鼎新靈活配置混合C混合型2019-06-061.24481.24482019-06-051.24481.24480.00000.00%0
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135002596華商回報1號混合混合型2019-06-060.88540.88542019-06-050.88540.88540.00000.00%1
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136002164匯添富新睿精選混合C混合型2019-06-061.15601.15602019-06-051.15601.15600.00000.00%1
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137007293長信利信混合C混合型2019-06-061.03201.03202019-06-051.03201.03200.00000.00%1打開1打開
138007294長信利信混合E混合型2019-06-061.03201.03202019-06-051.03201.03200.00000.00%1打開1打開
139002388天弘裕利混合A混合型2019-06-061.14411.15342019-06-051.14411.15340.00000.00%1
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140002301興業聚盛A混合型2019-06-061.11401.11402019-06-051.11401.11400.00000.00%1
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141002323銀華穩利C混合型2019-06-060.95300.95302019-06-050.95300.95300.00000.00%0
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142002163東方惠新靈活配置混合C混合型2019-06-061.48102.09102019-06-051.48102.09100.00000.00%0
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143002668興業聚豐靈活配置混合混合型2019-06-061.18001.18002019-06-051.18001.18000.00000.00%1
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144002178嘉實新起點混合C混合型2019-06-061.05101.05102019-06-051.05101.05100.00000.00%0
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145001446招商豐澤混合C混合型2019-06-061.19801.19802019-06-051.19801.19800.00000.00%1
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146003234信誠至利混合A混合型2019-06-061.07641.07642019-06-051.07641.07640.00000.00%0
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147002619中銀裕利混合C混合型2019-06-061.09701.15202019-06-051.09701.15200.00000.00%1
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148002612融通國企改革新機遇混合混合型2019-06-061.16341.16342019-06-051.16341.16340.00000.00%0
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149002683民生加銀前沿科技混合混合型2019-06-060.98900.98902019-06-050.98900.98900.00000.00%0
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150002660興業聚源靈活配置混合混合型2019-06-061.13701.13702019-06-051.13701.13700.00000.00%1
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151002659興業聚全靈活配置混合混合型2019-06-061.13171.13172019-06-051.13171.13170.00000.00%1
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152007244安信核心競爭力混合C混合型2019-06-061.00001.00002019-06-051.00001.00000.00000.00%0
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153002618中銀裕利混合A混合型2019-06-061.09801.15302019-06-051.09801.15300.00000.00%1
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154006709工銀瑞信聚盈混合A混合型2019-06-061.00091.00092019-06-051.00091.00090.00000.00%1
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155006710工銀瑞信聚盈混合C混合型2019-06-060.99810.99812019-06-050.99810.99810.00000.00%1
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156000639寶盈祥瑞混合混合型2019-06-061.11001.43602019-06-051.11001.43600.00000.00%1
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157006836永贏惠澤一年混合型2019-06-061.00001.00002019-06-051.00001.00000.00000.00%1打開1打開
158001364大成景潤靈活配置混合混合型2019-06-060.74600.74602019-06-050.74600.74600.00000.00%1
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159003485金鷹鑫益混合C混合型2019-06-061.08481.08482019-06-051.08481.08480.00000.00%1
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160003749創金合信鑫收益混合A混合型2019-06-061.07301.07302019-06-051.07301.07300.00000.00%1
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161001947上投摩根安鑫回報混合A混合型2019-06-061.04401.09802019-06-051.04401.09800.00000.00%1
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162003484金鷹鑫益混合A混合型2019-06-061.08011.08012019-06-051.08011.08010.00000.00%1
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163000695大成景益平穩收益混合混合型2019-06-061.45101.45102019-06-051.45101.45100.00000.00%1
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164000708華安安享混合混合型2019-06-061.18701.18702019-06-051.18701.18700.00000.00%0
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165004101國泰民安增益純債債券混合型2019-06-061.01151.03872019-06-051.01151.03870.00000.00%1打開1打開
166001984上投摩根智慧生活混合混合型2019-06-061.00251.00252019-06-051.00251.00250.00000.00%1
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167002015南方榮光靈活配置混合A混合型2019-06-061.15201.15202019-06-051.15201.15200.00000.00%1打開1
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168001954銀華生態環保主題靈活配置混混合型2019-06-061.02901.02902019-06-051.02901.02900.00000.00%1
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169519652銀河鑫利混合A混合型2019-06-061.07001.10202019-06-051.07001.10200.00000.00%1
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170002028九泰天寶靈活配置混合C混合型2019-06-061.08001.21602019-06-051.08001.21600.00000.00%0
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171003503金鷹鑫瑞混合C混合型2019-06-061.27241.27242019-06-051.27241.27240.00000.00%1
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172519653銀河鑫利混合C混合型2019-06-061.07001.08002019-06-051.07001.08000.00000.00%1
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173519614銀河君尚混合C混合型2019-06-061.03371.03372019-06-051.03371.03370.00000.00%1
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174003923長盛盛康靈活配置混合C混合型2019-06-061.05691.05692019-06-051.05691.05690.00000.00%1
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175206001鵬華行業成長混合混合型2019-06-061.09595.45392019-06-051.09595.45390.00000.00%1
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176003846匯安豐恒混合C混合型2019-06-060.95730.95732019-06-050.95730.95730.00000.00%1
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177501000國金鑫新靈活配置混合(LOF)混合型2019-06-060.93600.93602019-06-050.93600.93600.00000.00%1
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178003855匯安豐華混合C混合型2019-06-061.06111.11712019-06-051.06111.11710.00000.00%1
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179001254泰達宏利新起點混合混合型2019-06-061.21501.21502019-06-051.21501.21500.00000.00%1
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180004480華寶智慧產業混合混合型2019-06-060.95850.95852019-06-050.95850.95850.00000.00%1
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181003854匯安豐華混合A混合型2019-06-061.23351.66512019-06-051.23351.66510.00000.00%1
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182001249易方達新利混合混合型2019-06-061.23301.23302019-06-051.23301.23300.00000.00%1
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183001312華安新優選靈活配置混合A混合型2019-06-060.90500.90502019-06-050.90500.90500.00000.00%1
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184001836易方達瑞祥靈活配置混合E混合型2019-06-061.07801.07802019-06-051.07801.07800.00000.00%1打開1打開
185001250天弘新活力混合混合型2019-06-061.15031.15032019-06-051.15031.15030.00000.00%1
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186519613銀河君尚混合A混合型2019-06-061.04951.04952019-06-051.04951.04950.00000.00%1
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187003922長盛盛康靈活配置混合A混合型2019-06-061.07971.07972019-06-051.07971.07970.00000.00%1
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188004008中融鑫思路混合A混合型2019-06-061.30151.68452019-06-051.30151.68450.00000.00%1
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189004006東方民豐回報贏安混合C混合型2019-06-060.99641.00942019-06-050.99641.00940.00000.00%1
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190001303銀華穩利靈活配置混合混合型2019-06-060.93000.93002019-06-050.93000.93000.00000.00%0
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191519618銀河君信混合I混合型2019-06-061.00001.00002019-06-051.00001.00000.00000.00%1
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192004005東方民豐回報贏安混合A混合型2019-06-061.00031.01482019-06-051.00031.01480.00000.00%1
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193001358寶盈祥泰混合混合型2019-06-061.09501.09502019-06-051.09501.09500.00000.00%1
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194519646銀河鑫利混合I混合型2019-06-061.00201.00302019-06-051.00201.00300.00000.00%0
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195005860中金新豐靈活配置混合A混合型2019-06-061.01451.01452019-06-051.01451.01450.00000.00%1
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196000843富國新回報靈活配置混合C混合型2019-06-061.11001.11002019-06-051.11001.11000.00000.00%0
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197004795富榮福鑫混合C混合型2019-06-060.98170.98172019-06-050.98170.98170.00000.00%1
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198001688嘉實新起點混合A混合型2019-06-061.08301.08302019-06-051.08301.08300.00000.00%1
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199001710安信新趨勢混合A混合型2019-06-061.04401.14402019-06-051.04401.14400.00000.00%1
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200006271匯安核心成長混合C混合型2019-06-060.98310.98312019-06-050.98310.98310.00000.00%1
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201005934前海聯合先進制造混合C混合型2019-06-061.00241.00242019-06-051.00241.00240.00000.00%1
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202519007海富通強化回報混合混合型2019-06-060.76902.26502019-06-050.76902.26500.00000.00%1打開1打開
203001789國泰量化收益靈活配置混合混合型2019-06-061.00501.07102019-06-051.00501.07100.00000.00%1
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204001198東方惠新靈活配置混合A混合型2019-06-061.07761.08262019-06-051.07761.08260.00000.00%1
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205004155信誠至泰混合A混合型2019-06-061.05511.05512019-06-051.05511.05510.00000.00%1
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206004156信誠至泰混合C混合型2019-06-061.11441.11442019-06-051.11441.11440.00000.00%1
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207673143西部利得景程混合C混合型2019-06-061.11551.11552019-06-051.11551.11550.00000.00%1
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208003413華泰柏瑞新經濟滬港深混合混合型2019-06-061.20391.20392019-06-051.20391.20390.00000.00%1
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209001797華融新利混合混合型2019-06-060.91300.91302019-06-050.91300.91300.00000.00%0
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210001194景順長城穩健回報混合混合型2019-06-061.17601.17602019-06-051.17601.17600.00000.00%1
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211004397長盛信息安全量化策略混合混合型2019-06-060.67100.67102019-06-050.67100.67100.00000.00%1
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212004189華商民營活力混合混合型2019-06-060.70600.70602019-06-050.70600.70600.00000.00%1
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213006270匯安核心成長混合A混合型2019-06-060.98980.98982019-06-050.98980.98980.00000.00%1
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214005933前海聯合先進制造混合A混合型2019-06-061.00421.00422019-06-051.00421.00420.00000.00%1
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215005553國富新趨勢混合C混合型2019-06-061.04221.04222019-06-051.04221.04220.00000.00%1
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216000892九泰天寶靈活配置混合A混合型2019-06-061.08001.21702019-06-051.08001.21700.00000.00%1
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217005603嘉實新添康定期混合A混合型2019-06-061.01941.01942019-06-051.01941.01940.00000.00%1打開1打開
218005360匯安資產輪動混合混合型2019-06-060.85790.85792019-06-050.85790.85790.00000.00%1
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219005552國富新趨勢混合A混合型2019-06-061.04311.04312019-06-051.04311.04310.00000.00%1
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220001807易方達瑞智混合E混合型2019-06-060.99400.99402019-06-050.99400.99400.00000.00%0
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221002025廣發聚盛混合A混合型2019-06-061.22601.25602019-06-051.22601.25600.00000.00%1
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222002016南方榮光靈活配置混合C混合型2019-06-061.15101.15102019-06-051.15101.15100.00000.00%1打開1
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223001806易方達瑞智混合I混合型2019-06-061.00701.00702019-06-051.00701.00700.00000.00%0
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224001721工銀新增益混合混合型2019-06-061.07301.07302019-06-051.07301.07300.00000.00%1
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225005588長安裕騰混合A混合型2019-06-060.95500.95502019-06-050.95500.95500.00000.00%1
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226005997天弘裕利混合C混合型2019-06-061.03731.03732019-06-051.03731.03730.00000.00%1
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227001711安信新趨勢混合C混合型2019-06-061.04201.13702019-06-051.04201.13700.00000.00%1
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228001119國投瑞銀新回報混合混合型2019-06-061.00701.02502019-06-051.00701.02500.00000.00%1
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229005604嘉實新添康定期混合C混合型2019-06-061.01520.00002019-06-051.01521.01520.00000.00%1打開1打開
230001802易方達瑞財混合I混合型2019-06-061.10301.19302019-06-051.10301.19300.00000.00%1
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231001724申萬菱信多策略靈活配置混合混合型2019-06-060.99801.10402019-06-050.99801.10400.00000.00%0
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232519062海富通阿爾法對沖混合混合型2019-06-061.23601.44902019-06-051.23601.44900.00000.00%1
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233001722工銀銀和利混合混合型2019-06-061.13401.13402019-06-051.13401.13400.00000.00%1
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234003843中郵景泰靈活配置混合C混合型2019-06-061.04581.04582019-06-051.04591.0459-0.0001-0.01%1
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235519615銀河君尚混合I混合型2019-06-061.00341.00342019-06-051.00351.0035-0.0001-0.01%1
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236001686安信新動力混合A混合型2019-06-061.06991.16392019-06-051.07001.1640-0.0001-0.01%1
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237006156新華家盈雙利混合C混合型2019-06-060.99620.99622019-06-050.99630.9963-0.0001-0.01%1
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238003842中郵景泰靈活配置混合A混合型2019-06-061.05841.05842019-06-051.05851.0585-0.0001-0.01%1
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239001687安信新動力混合C混合型2019-06-061.06241.14642019-06-051.06251.1465-0.0001-0.01%1
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240005861中金新豐靈活配置混合C混合型2019-06-061.00901.00902019-06-051.00911.0091-0.0001-0.01%1
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241005592長安裕騰混合C混合型2019-06-060.94710.94712019-06-050.94720.9472-0.0001-0.01%1
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242002106德邦福鑫靈活配置混合C混合型2019-06-060.94470.94472019-06-050.94480.9448-0.0001-0.01%0
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243006278中金瑞和混合C混合型2019-06-060.99410.99412019-06-050.99420.9942-0.0001-0.01%1打開1打開
244006155新華家盈雙利混合A混合型2019-06-060.99780.99782019-06-050.99790.9979-0.0001-0.01%1
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245006235東方城鎮消費主題混合混合型2019-06-061.00001.00002019-06-051.00011.0001-0.0001-0.01%1打開1打開
246006277中金瑞和混合A混合型2019-06-060.99830.99832019-06-050.99840.9984-0.0001-0.01%1打開1打開
247006279中金瑞祥混合A混合型2019-06-061.08371.08372019-06-051.08381.0838-0.0001-0.01%1
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248002745北信瑞豐豐利混合混合型2019-06-061.03791.03792019-06-051.03801.0380-0.0001-0.01%1
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249001229德邦福鑫靈活配置混合A混合型2019-06-060.95610.95612019-06-050.95620.9562-0.0001-0.01%1
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250005029中銀產業精選混合混合型2019-06-061.00011.00012019-06-051.00021.0002-0.0001-0.01%1
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251006280中金瑞祥混合C混合型2019-06-060.99040.99042019-06-050.99050.9905-0.0001-0.01%1
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252004009中融鑫思路混合C混合型2019-06-061.27641.65942019-06-051.27651.6595-0.0001-0.01%1
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253005386銀河睿達混合A混合型2019-06-061.25351.25352019-06-051.25361.2536-0.0001-0.01%1
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254003611南方榮安定期開放混合C混合型2019-06-061.11261.11262019-06-051.11271.1127-0.0001-0.01%0
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255002304平安安心混合A混合型2019-06-061.02851.02852019-06-051.02871.0287-0.0002-0.02%1
 打開
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256006586南方安裕混合C混合型2019-06-061.10411.10412019-06-051.10431.1043-0.0002-0.02%1打開1打開
257005935前海聯合潤豐混合C混合型2019-06-061.01101.01102019-06-051.01121.0112-0.0002-0.02%1
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258003295南方安裕混合A混合型2019-06-061.10331.10332019-06-051.10351.1035-0.0002-0.02%1
 打開
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259001165中歐琪和靈活配置混合C混合型2019-06-061.11401.16902019-06-051.11421.1692-0.0002-0.02%1
 打開
1打開
260004128前海聯合泳隆混合混合型2019-06-061.08291.26092019-06-051.08311.2611-0.0002-0.02%1
 打開
1打開
261001164中歐琪和靈活配置混合A混合型2019-06-061.20501.26502019-06-051.20521.2652-0.0002-0.02%1
 打開
1打開
262007306華泰柏瑞基本面智選A混合型2019-06-060.99980.99982019-06-051.00001.0000-0.0002-0.02%1打開1打開
263007040前海聯合泳隆混合C混合型2019-06-061.07871.07872019-06-051.07891.0789-0.0002-0.02%1
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1
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264519760交銀新回報靈活配置混合C混合型2019-06-064.05404.07402019-06-054.05504.0750-0.0010-0.02%0
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265007307華泰柏瑞基本面智選C混合型2019-06-060.99980.99982019-06-051.00001.0000-0.0002-0.02%1打開1打開
266003845匯安豐恒混合A混合型2019-06-060.87730.87732019-06-050.87750.8775-0.0002-0.02%1
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267003610南方榮安定期開放混合A混合型2019-06-061.12401.12402019-06-051.12421.1242-0.0002-0.02%0
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268006535恒生前海恒錦裕利A混合型2019-06-061.00771.00772019-06-051.00791.0079-0.0002-0.02%1
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269004809前海聯合潤豐混合A混合型2019-06-061.01471.01472019-06-051.01491.0149-0.0002-0.02%1
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270005387銀河睿達混合C混合型2019-06-061.25371.25372019-06-051.25391.2539-0.0002-0.02%1
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271006536恒生前海恒錦裕利C混合型2019-06-061.01591.01592019-06-051.01611.0161-0.0002-0.02%1
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272540001匯豐晉信2016周期混合混合型2019-06-061.04252.54052019-06-051.04272.5407-0.0002-0.02%1打開1打開
273001447天弘惠利混合混合型2019-06-061.20251.20252019-06-051.20281.2028-0.0003-0.02%1
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274006457平安大華估值優勢混合A混合型2019-06-061.19011.19012019-06-051.19031.1903-0.0002-0.02%1
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275001111中歐瑾泉靈活配置混合C混合型2019-06-061.23511.23512019-06-051.23551.2355-0.0004-0.03%1
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276006458平安大華估值優勢混合C混合型2019-06-061.17431.17432019-06-051.17461.1746-0.0003-0.03%1
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277007146鵬華研究智選混合混合型2019-06-060.99950.99952019-06-050.99980.9998-0.0003-0.03%1打開1打開
278003591華泰柏瑞享利混合A混合型2019-06-061.14401.14402019-06-051.14431.1443-0.0003-0.03%1
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279005317萬家瑞舜混合A混合型2019-06-061.03441.03442019-06-051.03471.0347-0.0003-0.03%1
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280161728招商3年封閉運作戰略配售混混合型2019-06-061.05251.05252019-06-051.05281.0528-0.0003-0.03%1打開1打開
281001330鵬華弘實混合C混合型2019-06-061.15761.19762019-06-051.15801.1980-0.0004-0.03%1
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282000754華寶量化對沖混合C混合型2019-06-061.04001.22002019-06-051.04031.2203-0.0003-0.03%1
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283005318萬家瑞舜混合C混合型2019-06-061.00451.00452019-06-051.00481.0048-0.0003-0.03%1
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284002713廣發轉型升級混合混合型2019-06-060.66890.66892019-06-050.66910.6691-0.0002-0.03%1
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285002281建信裕利靈活配置混合混合型2019-06-061.04031.04032019-06-051.04061.0406-0.0003-0.03%1
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286002363華安安康靈活配置混合A混合型2019-06-061.19831.19832019-06-051.19871.1987-0.0004-0.03%1
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287006595廣發港股通優質增長混合混合型2019-06-060.95170.95172019-06-050.95200.9520-0.0003-0.03%1打開1打開
288005478長安鑫禧混合C混合型2019-06-060.91540.91542019-06-050.91570.9157-0.0003-0.03%1
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289005477長安鑫禧混合A混合型2019-06-060.91810.91812019-06-050.91840.9184-0.0003-0.03%1
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290002639天弘價值精選混合混合型2019-06-061.03791.03792019-06-051.03821.0382-0.0003-0.03%1
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291003592華泰柏瑞享利混合C混合型2019-06-061.13581.13582019-06-051.13611.1361-0.0003-0.03%1
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292007048平安安心混合C混合型2019-06-061.02971.02972019-06-051.03001.0300-0.0003-0.03%1打開1打開
293001110中歐瑾泉靈活配置混合A混合型2019-06-061.56751.56752019-06-051.56801.5680-0.0005-0.03%1
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294161131易方達3年封閉戰略配售混合(混合型2019-06-061.05031.05032019-06-051.05071.0507-0.0004-0.04%1打開1打開
295001488萬家瑞豐混合A混合型2019-06-061.13481.13482019-06-051.13531.1353-0.0005-0.04%1
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296005372中加心悅混合C混合型2019-06-061.03891.03892019-06-051.03931.0393-0.0004-0.04%1
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297005371中加心悅混合A混合型2019-06-061.03931.03932019-06-051.03971.0397-0.0004-0.04%1
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298002935泰康恒泰回報混合C混合型2019-06-061.09641.18962019-06-051.09681.1900-0.0004-0.04%1
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299000753華寶量化對沖混合A混合型2019-06-061.04851.22852019-06-051.04891.2289-0.0004-0.04%1
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300002934泰康恒泰回報混合A混合型2019-06-061.04821.13712019-06-051.04861.1375-0.0004-0.04%1
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301001329鵬華弘實混合A混合型2019-06-061.06771.12272019-06-051.06811.1231-0.0004-0.04%1
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302160142南方3年封閉運作戰略配售混混合型2019-06-061.05831.05832019-06-051.05871.0587-0.0004-0.04%1打開1打開
303002027中加心享混合混合型2019-06-061.05661.12712019-06-051.05711.1276-0.0005-0.05%0
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304001489萬家瑞豐混合C混合型2019-06-061.09011.09012019-06-051.09061.0906-0.0005-0.05%1
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305002141建信鑫豐回報靈活配置混合C混合型2019-06-061.05601.05602019-06-051.05651.0565-0.0005-0.05%0
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306006952中銀景元回報混合混合型2019-06-060.99640.99642019-06-050.99690.9969-0.0005-0.05%1
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307002533中加心享混合C混合型2019-06-061.05801.27962019-06-051.05851.2801-0.0005-0.05%0
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308001408建信鑫豐回報靈活配置混合A混合型2019-06-061.06301.06302019-06-051.06351.0635-0.0005-0.05%0
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309501188匯添富3年封閉運作戰略配售混合型2019-06-061.06161.06162019-06-051.06211.0621-0.0005-0.05%1打開1打開
310001146中歐瑾源靈活配置混合A混合型2019-06-061.24671.24672019-06-051.24731.2473-0.0006-0.05%1
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311003116光大保德信誠鑫混合C混合型2019-06-060.99160.99162019-06-050.99220.9922-0.0006-0.06%1
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312003447英大睿鑫靈活配置混合C混合型2019-06-061.11791.16792019-06-051.11861.1686-0.0007-0.06%1
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313004777國都消費升級混合混合型2019-06-060.66780.66782019-06-050.66820.6682-0.0004-0.06%1
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314003446英大睿鑫靈活配置混合A混合型2019-06-061.12521.17522019-06-051.12591.1759-0.0007-0.06%1
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315002767泰康宏泰回報混合混合型2019-06-061.23401.23402019-06-051.23481.2348-0.0008-0.06%1
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316210006金鷹元禧混合A混合型2019-06-061.10841.30112019-06-051.10911.3019-0.0007-0.06%1
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317003028安信新優選混合A混合型2019-06-061.07401.16402019-06-051.07461.1646-0.0006-0.06%1
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318001147中歐瑾源靈活配置混合C混合型2019-06-061.16071.16072019-06-051.16141.1614-0.0007-0.06%1
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319003029安信新優選混合C混合型2019-06-061.06511.15512019-06-051.06571.1557-0.0006-0.06%1
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320002425金鷹元禧混合C混合型2019-06-061.11001.61002019-06-051.11071.6107-0.0007-0.06%1
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321001338安信穩健增值混合C混合型2019-06-061.27081.32582019-06-051.27151.3265-0.0007-0.06%1
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322001342易方達新享混合A混合型2019-06-061.60501.66002019-06-051.60601.6610-0.0010-0.06%1
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323003433信誠至瑞混合C混合型2019-06-061.13511.13512019-06-051.13581.1358-0.0007-0.06%1
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324001381鵬華弘澤靈活配置混合C混合型2019-06-061.10711.10712019-06-051.10781.1078-0.0007-0.06%0
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325006973太平睿盈混合混合型2019-06-061.00111.00112019-06-051.00171.0017-0.0006-0.06%1
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326001316安信穩健增值混合A混合型2019-06-061.25871.31372019-06-051.25941.3144-0.0007-0.06%1
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327003432信誠至瑞混合A混合型2019-06-061.13831.13832019-06-051.13901.1390-0.0007-0.06%1
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328003279融通滬港深智慧生活靈活配置混合型2019-06-060.97110.97112019-06-050.97170.9717-0.0006-0.06%1
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329003797華安新瑞利靈活配置混合A混合型2019-06-061.12601.12602019-06-051.12681.1268-0.0008-0.07%1
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330004935國都智能制造混合混合型2019-06-060.67100.67102019-06-050.67150.6715-0.0005-0.07%1
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331003800華安新泰利混合C混合型2019-06-061.01861.01862019-06-051.01931.0193-0.0007-0.07%1
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332501027國泰融信靈活配置混合(LOF)混合型2019-06-061.01191.06402019-06-051.01261.0647-0.0007-0.07%0
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333006615工銀戰略新興產業混合A混合型2019-06-060.99820.99822019-06-050.99890.9989-0.0007-0.07%1
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334003798華安新瑞利靈活配置混合C混合型2019-06-061.12321.12322019-06-051.12401.1240-0.0008-0.07%1
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335001172鵬華弘澤靈活配置混合混合型2019-06-061.12891.12892019-06-051.12971.1297-0.0008-0.07%1
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336005977中信保誠至興混合A混合型2019-06-061.00041.00042019-06-051.00111.0011-0.0007-0.07%1
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337006616工銀戰略新興產業混合C混合型2019-06-060.99820.99822019-06-050.99890.9989-0.0007-0.07%1
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338003799華安新泰利混合A混合型2019-06-061.03111.03112019-06-051.03181.0318-0.0007-0.07%1
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339002322銀華匯利C混合型2019-06-061.43701.43702019-06-051.43801.4380-0.0010-0.07%0
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340002017招商瑞豐靈活配置混合發起式混合型2019-06-061.35001.55802019-06-051.35101.5590-0.0010-0.07%0
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341000065國富焦點驅動混合混合型2019-06-061.48701.65202019-06-051.48801.6530-0.0010-0.07%1
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342000367國泰安康定期支付混合A混合型2019-06-061.44701.44702019-06-051.44801.4480-0.0010-0.07%1
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343001635萬家瑞益混合A混合型2019-06-061.29751.29752019-06-051.29841.2984-0.0009-0.07%0
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344001289銀華匯利靈活配置混合混合型2019-06-061.44501.44502019-06-051.44601.4460-0.0010-0.07%0
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345003115光大保德信誠鑫混合A混合型2019-06-060.97970.97972019-06-050.98040.9804-0.0007-0.07%1
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346003380信誠至選混合C混合型2019-06-061.04501.12102019-06-051.04571.1217-0.0007-0.07%1
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347005978中信保誠至興混合C混合型2019-06-060.99220.99222019-06-050.99290.9929-0.0007-0.07%1
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348000507泰達宏利宏達混合A混合型2019-06-061.20201.39202019-06-051.20301.3930-0.0010-0.08%1
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349001183南方利淘混合A混合型2019-06-061.17801.17802019-06-051.17901.1790-0.0010-0.08%0
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350002728華富益鑫靈活配置混合A混合型2019-06-061.19101.28202019-06-051.19201.2830-0.0010-0.08%1
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351002923興業聚惠靈活配置混合C混合型2019-06-061.22901.22902019-06-051.23001.2300-0.0010-0.08%0
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352000762匯添富絕對收益定開混合混合型2019-06-061.18301.18302019-06-051.18401.1840-0.0010-0.08%0
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353003848中銀廣利混合A混合型2019-06-061.00651.10052019-06-051.00731.1013-0.0008-0.08%1
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354003414泰達宏利創金混合A混合型2019-06-061.17951.22752019-06-051.18051.2285-0.0010-0.08%1
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355003308中信建投睿利混合混合型2019-06-060.97291.15522019-06-050.97371.1560-0.0008-0.08%1
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356519627銀河君潤混合A混合型2019-06-061.03921.13712019-06-051.04001.1379-0.0008-0.08%1
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357519971長信改革紅利混合混合型2019-06-061.23301.49602019-06-051.23401.4970-0.0010-0.08%0
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358519624銀河君耀混合C混合型2019-06-061.02571.08572019-06-051.02651.0865-0.0008-0.08%1
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359003476南方安頤混合混合型2019-06-061.05251.05252019-06-051.05331.0533-0.0008-0.08%1
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360519755交銀多策略回報靈活配置混合混合型2019-06-061.24801.24802019-06-051.24901.2490-0.0010-0.08%1
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361519623銀河君耀混合A混合型2019-06-061.02811.08812019-06-051.02891.0889-0.0008-0.08%1
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362001067鵬華弘盛混合混合型2019-06-061.25731.25732019-06-051.25831.2583-0.0010-0.08%1
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363519221海富通欣益混合C混合型2019-06-061.29801.35002019-06-051.29901.3510-0.0010-0.08%1
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364003849中銀廣利混合C混合型2019-06-061.01801.11002019-06-051.01881.1108-0.0008-0.08%1
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365001507景順長城泰和回報混合C混合型2019-06-061.19001.19002019-06-051.19101.1910-0.0010-0.08%0
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366002059國泰濃益靈活配置混合C混合型2019-06-062.37802.37802019-06-052.38002.3800-0.0020-0.08%0
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367005769南方共享經濟混合混合型2019-06-061.08551.08552019-06-051.08641.0864-0.0009-0.08%1
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368004635中信建投睿利混合C混合型2019-06-060.96081.14312019-06-050.96161.1439-0.0008-0.08%0
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369001506景順長城泰和回報混合A混合型2019-06-061.20401.20402019-06-051.20501.2050-0.0010-0.08%1
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370000590華安新活力混合混合型2019-06-061.26001.46102019-06-051.26101.4620-0.0010-0.08%1
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371002313泰達宏利新起點混合B混合型2019-06-061.21401.21402019-06-051.21501.2150-0.0010-0.08%0
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372001566南方利達靈活配置混合A混合型2019-06-061.18201.18202019-06-051.18301.1830-0.0010-0.08%1
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373000414嘉實絕對收益策略定期混合混合型2019-06-061.17900.00002019-06-051.18001.1800-0.0010-0.08%0
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374001380鵬華弘盛混合C混合型2019-06-061.70911.70912019-06-051.71041.7104-0.0013-0.08%0
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375002111華寶新起點混合混合型2019-06-061.04101.08642019-06-051.04181.0872-0.0008-0.08%1
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376003379信誠至選混合A混合型2019-06-061.04391.12192019-06-051.04471.1227-0.0008-0.08%1
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377000526國泰濃益靈活配置混合混合型2019-06-061.24901.24902019-06-051.25001.2500-0.0010-0.08%1
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378001504南方利淘混合C混合型2019-06-061.17701.17702019-06-051.17801.1780-0.0010-0.08%0
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379001505南方利眾混合C混合型2019-06-061.19101.24102019-06-051.19201.2420-0.0010-0.08%1
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380001547興業聚惠混合混合型2019-06-061.23101.23102019-06-051.23201.2320-0.0010-0.08%1
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381003062銀華通利靈活配置混合A混合型2019-06-061.07101.07102019-06-051.07201.0720-0.0010-0.09%1
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382003064南方榮歡定期開放混合混合型2019-06-061.08401.08402019-06-051.08501.0850-0.0010-0.09%1
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383003282信誠至裕混合A混合型2019-06-061.08941.08942019-06-051.09041.0904-0.0010-0.09%1
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384001286易方達新鑫混合E混合型2019-06-061.06301.19302019-06-051.06401.1940-0.0010-0.09%0
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385001641富國絕對收益多策略定期開放混合型2019-06-061.12701.12702019-06-051.12801.1280-0.0010-0.09%0
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386001399安信鑫安得利混合A混合型2019-06-061.26291.26292019-06-051.26401.2640-0.0011-0.09%1
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387001485華安添頤混合混合型2019-06-061.14701.14702019-06-051.14801.1480-0.0010-0.09%1
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388001285易方達新鑫混合I混合型2019-06-061.07301.21302019-06-051.07401.2140-0.0010-0.09%0
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389003912泰達宏利啟富混合A混合型2019-06-061.09091.09092019-06-051.09191.0919-0.0010-0.09%1
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390001412德邦鑫星價值靈活配置混合A混合型2019-06-061.05851.15652019-06-051.05951.1575-0.0010-0.09%1
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391001400安信鑫安得利混合C混合型2019-06-061.24531.24532019-06-051.24641.2464-0.0011-0.09%1
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392002535中銀鑫利混合A混合型2019-06-061.10601.22102019-06-051.10701.2220-0.0010-0.09%1
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393001334南方利鑫混合A混合型2019-06-061.16701.16702019-06-051.16801.1680-0.0010-0.09%1
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394519969長信新利靈活配置混合混合型2019-06-061.08201.27002019-06-051.08301.2710-0.0010-0.09%1
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395000664國聯安通盈混合混合型2019-06-061.29781.35082019-06-051.29901.3520-0.0012-0.09%1
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396519738交銀周期回報混合混合型2019-06-061.12801.52702019-06-051.12901.5280-0.0010-0.09%1
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397003283信誠至裕混合C混合型2019-06-060.98310.98312019-06-050.98400.9840-0.0009-0.09%1
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398003345安信新成長混合A混合型2019-06-061.03761.12762019-06-051.03851.1285-0.0009-0.09%1
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399003415泰達宏利創金混合C混合型2019-06-061.17351.21852019-06-051.17451.2195-0.0010-0.09%1
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400000667工銀絕對收益混合發起A混合型2019-06-061.08601.08602019-06-051.08701.0870-0.0010-0.09%1
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401003806華安新恒利混合C混合型2019-06-061.13721.13722019-06-051.13821.1382-0.0010-0.09%1
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402001816匯添富新睿精選混合A混合型2019-06-061.14501.14502019-06-051.14601.1460-0.0010-0.09%1
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403001835易方達瑞祥靈活配置混合I混合型2019-06-061.07601.07602019-06-051.07701.0770-0.0010-0.09%1打開1打開
404001636萬家瑞益混合C混合型2019-06-061.26501.26502019-06-051.26611.2661-0.0011-0.09%0
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405001136易方達裕如混合混合型2019-06-061.08701.23802019-06-051.08801.2390-0.0010-0.09%0
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406001837前海開源滬港深藍籌精選混合混合型2019-06-061.06501.22602019-06-051.06601.2270-0.0010-0.09%1
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407001335南方利眾混合A混合型2019-06-061.16401.21402019-06-051.16501.2150-0.0010-0.09%0
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408001803易方達瑞財混合E混合型2019-06-061.09501.18502019-06-051.09601.1860-0.0010-0.09%1
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409001904光大保德信欣鑫混合C混合型2019-06-061.08801.19202019-06-051.08901.1930-0.0010-0.09%0
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410001265國泰興益靈活配置混合A混合型2019-06-061.06101.20602019-06-051.06201.2070-0.0010-0.09%1
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411001453鵬華弘鑫混合A混合型2019-06-061.00011.00012019-06-051.00101.0010-0.0009-0.09%1
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412000508泰達宏利宏達混合B混合型2019-06-061.16601.35602019-06-051.16701.3570-0.0010-0.09%1
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413519628銀河君潤混合C混合型2019-06-061.03881.14762019-06-051.03971.1485-0.0009-0.09%1
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414002643鵬華興利混合混合型2019-06-061.10101.10102019-06-051.10201.1020-0.0010-0.09%0
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415001423景順長城安享回報混合C混合型2019-06-061.09601.18702019-06-051.09701.1880-0.0010-0.09%1
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416001422景順長城安享回報混合A混合型2019-06-061.10701.19802019-06-051.10801.1990-0.0010-0.09%1
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417001727申萬菱信安鑫回報靈活配置混混合型2019-06-061.07201.12802019-06-051.07301.1290-0.0010-0.09%0
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418001454鵬華弘鑫混合C混合型2019-06-060.98830.98832019-06-050.98920.9892-0.0009-0.09%1
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419003805華安新恒利混合A混合型2019-06-061.13951.13952019-06-051.14051.1405-0.0010-0.09%1
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420002536中銀鑫利混合C混合型2019-06-061.09801.21302019-06-051.09901.2140-0.0010-0.09%1
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421002135廣發鑫源混合A混合型2019-06-061.09201.09202019-06-051.09301.0930-0.0010-0.09%1
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422002455民生加銀鑫喜混合混合型2019-06-061.05411.15912019-06-051.05501.1600-0.0009-0.09%0
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423004153信誠新悅混合A混合型2019-06-061.15501.15502019-06-051.15601.1560-0.0010-0.09%1
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424001228國聯安鑫享靈活配置混合A混合型2019-06-060.86090.98092019-06-050.86170.9817-0.0008-0.09%1
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425750005安信平穩增長混合發起混合型2019-06-061.24451.72452019-06-051.24561.7256-0.0011-0.09%1
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426002186國聯安鑫享靈活配置混合C混合型2019-06-060.86551.39552019-06-050.86631.3963-0.0008-0.09%0
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427004573新華鑫泰靈活配置混合混合型2019-06-060.85960.85962019-06-050.86040.8604-0.0008-0.09%1
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428001609平安大華鑫享混合A混合型2019-06-061.14001.14002019-06-051.14101.1410-0.0010-0.09%1
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429002494興業聚盈靈活配置混合混合型2019-06-061.09601.09602019-06-051.09701.0970-0.0010-0.09%1
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430002411華夏新機遇混合混合型2019-06-061.13401.20002019-06-051.13501.2010-0.0010-0.09%1
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431004154信誠新悅混合B混合型2019-06-061.14001.14002019-06-051.14101.1410-0.0010-0.09%1
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432004158信誠至誠混合B混合型2019-06-061.10601.10602019-06-051.10701.1070-0.0010-0.09%1
 打開
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 打開
433002233工銀豐收回報靈活配置混合C混合型2019-06-061.14501.14502019-06-051.14601.1460-0.0010-0.09%0
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434165531信誠多策略靈活配置混合混合型2019-06-060.89820.90672019-06-050.89900.9075-0.0008-0.09%0
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435001503南方利鑫混合C混合型2019-06-061.16701.16702019-06-051.16801.1680-0.0010-0.09%1
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1打開
436001530萬家瑞富混合混合型2019-06-061.04131.07132019-06-051.04221.0722-0.0009-0.09%1
 打開
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437004157信誠至誠混合A混合型2019-06-061.07901.07902019-06-051.08001.0800-0.0010-0.09%1
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438002485國聯安通盈混合C混合型2019-06-061.26841.32142019-06-051.26961.3226-0.0012-0.09%0
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439002222嘉實新趨勢混合混合型2019-06-061.15301.15302019-06-051.15401.1540-0.0010-0.09%1
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440002055國泰興益靈活配置混合C混合型2019-06-061.11101.20202019-06-051.11201.2030-0.0010-0.09%0
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441519222海富通欣益混合A混合型2019-06-061.13001.18402019-06-051.13101.1850-0.0010-0.09%1
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442001570南方利安靈活配置混合A混合型2019-06-061.08901.08902019-06-051.09001.0900-0.0010-0.09%1打開1
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443001580南方利安靈活配置混合C混合型2019-06-061.08901.08902019-06-051.09001.0900-0.0010-0.09%1打開1
 打開
444002117廣發安享混合C混合型2019-06-061.05801.23002019-06-051.05901.2310-0.0010-0.09%0
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445001201申萬菱信安鑫回報靈活配置混混合型2019-06-061.07901.13502019-06-051.08001.1360-0.0010-0.09%1
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446001765前海開源嘉鑫混合A混合型2019-06-061.07801.07802019-06-051.07901.0790-0.0010-0.09%1
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447002518民生加銀鑫福混合A混合型2019-06-061.09801.09802019-06-051.09901.0990-0.0010-0.09%1
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448002035安信平穩增長混合發起C混合型2019-06-061.24101.72102019-06-051.24211.7221-0.0011-0.09%0
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449001343易方達新享混合C混合型2019-06-061.15001.20502019-06-051.15101.2060-0.0010-0.09%1
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1打開
450160323華夏磐泰混合(LOF)混合型2019-06-060.98460.98462019-06-050.98550.9855-0.0009-0.09%1
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451002165匯添富達欣混合C混合型2019-06-061.06801.06802019-06-051.06901.0690-0.0010-0.09%0
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452003189匯添富保鑫保本混合混合型2019-06-061.13501.13502019-06-051.13601.1360-0.0010-0.09%1
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453002026廣發聚盛混合C混合型2019-06-061.16701.19702019-06-051.16801.1980-0.0010-0.09%1
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454519134海富通富祥混合混合型2019-06-061.06801.06802019-06-051.06901.0690-0.0010-0.09%1
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455001115廣發聚安混合A混合型2019-06-061.12501.48502019-06-051.12601.4860-0.0010-0.09%1
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456005293諾德新旺混合混合型2019-06-060.89950.89952019-06-050.90030.9003-0.0008-0.09%1
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457001610平安大華鑫享混合C混合型2019-06-061.14301.14302019-06-051.14401.1440-0.0010-0.09%1
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458002088國富新機遇混合C混合型2019-06-061.10101.13302019-06-051.10201.1340-0.0010-0.09%1
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459002136廣發鑫源混合C混合型2019-06-061.12501.12502019-06-051.12601.1260-0.0010-0.09%1
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460000597中海積極收益混合混合型2019-06-061.07101.33002019-06-051.07201.3310-0.0010-0.09%1
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461001484天弘新價值混合混合型2019-06-061.15401.15402019-06-051.15521.1552-0.0012-0.10%1
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462002009中歐瑾通靈活配置混合A混合型2019-06-061.10591.17392019-06-051.10701.1750-0.0011-0.10%1
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463519640銀河鴻利混合A混合型2019-06-061.04401.11702019-06-051.04501.1180-0.0010-0.10%1
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464002177信誠新澤混合B混合型2019-06-061.00201.05302019-06-051.00301.0540-0.0010-0.10%1
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465002010中歐瑾通靈活配置混合C混合型2019-06-061.08591.15392019-06-051.08701.1550-0.0011-0.10%1
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466002054中銀新財富混合A混合型2019-06-061.00601.19502019-06-051.00701.1960-0.0010-0.10%1
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467001148申萬菱信多策略靈活配置混合混合型2019-06-061.00901.21202019-06-051.01001.2130-0.0010-0.10%0
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468519228海富通欣享混合C混合型2019-06-061.09581.13582019-06-051.09691.1369-0.0011-0.10%1
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469002461中銀珍利混合A混合型2019-06-061.01601.15802019-06-051.01701.1590-0.0010-0.10%1
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470519229海富通欣享混合A混合型2019-06-061.07181.11182019-06-051.07291.1129-0.0011-0.10%1
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471002103招商康泰混合混合型2019-06-060.99901.08102019-06-051.00001.0820-0.0010-0.10%1
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472519611銀河旺利混合C混合型2019-06-061.04701.08402019-06-051.04801.0850-0.0010-0.10%1
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473519956長信睿進混合C混合型2019-06-060.83120.83122019-06-050.83200.8320-0.0008-0.10%1
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474005177華夏睿磐泰利混合A混合型2019-06-061.00081.00082019-06-051.00181.0018-0.0010-0.10%1
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475005178華夏睿磐泰利混合C混合型2019-06-060.99660.99662019-06-050.99760.9976-0.0010-0.10%0
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476519957長信睿進混合A混合型2019-06-060.87610.87612019-06-050.87700.8770-0.0009-0.10%1
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477002030信誠新選混合B混合型2019-06-061.01501.01502019-06-051.01601.0160-0.0010-0.10%0
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478002112德邦鑫星價值靈活配置混合C混合型2019-06-061.02731.13532019-06-051.02831.1363-0.0010-0.10%0
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479000672工銀絕對收益混合發起B混合型2019-06-061.03501.03502019-06-051.03601.0360-0.0010-0.10%1
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480002561東吳安鑫量化混合混合型2019-06-060.97501.09402019-06-050.97601.0950-0.0010-0.10%1
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481002845上投摩根安鑫回報混合C混合型2019-06-061.03601.08002019-06-051.03701.0810-0.0010-0.10%1
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482004987諾德新享混合混合型2019-06-061.03821.03822019-06-051.03921.0392-0.0010-0.10%1
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483003346安信新成長混合C混合型2019-06-061.03611.12212019-06-051.03711.1231-0.0010-0.10%1
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484001817易方達瑞興混合I混合型2019-06-061.03701.03702019-06-051.03801.0380-0.0010-0.10%0
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485001818易方達瑞興混合E混合型2019-06-061.03301.03302019-06-051.03401.0340-0.0010-0.10%0
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486003561諾德成長精選混合A混合型2019-06-061.04371.04372019-06-051.04471.0447-0.0010-0.10%1
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487519612銀河旺利混合I混合型2019-06-061.04101.08102019-06-051.04201.0820-0.0010-0.10%1
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488519647銀河鴻利混合I混合型2019-06-061.04101.10602019-06-051.04201.1070-0.0010-0.10%0
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489006685農銀匯理永安混合混合型2019-06-061.02361.02362019-06-051.02461.0246-0.0010-0.10%1
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490001901前海開源滬港深隆鑫混合A混合型2019-06-060.96201.00202019-06-050.96301.0030-0.0010-0.10%0
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491000572中銀多策略混合混合型2019-06-061.04401.47502019-06-051.04501.4760-0.0010-0.10%1
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492007072民生加銀鑫福混合C混合型2019-06-061.00401.00402019-06-051.00501.0050-0.0010-0.10%1打開1打開
493004166東方價值挖掘靈活配置混合混合型2019-06-060.91560.97062019-06-050.91650.9715-0.0009-0.10%1打開1打開
494003562諾德成長精選混合C混合型2019-06-061.04261.04262019-06-051.04361.0436-0.0010-0.10%1
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495001756嘉實策略優選混合混合型2019-06-061.03001.13202019-06-051.03101.1330-0.0010-0.10%1
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496001902前海開源滬港深隆鑫混合C混合型2019-06-060.98401.00402019-06-050.98501.0050-0.0010-0.10%0
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497003913泰達宏利啟富混合C混合型2019-06-061.08251.08252019-06-051.08361.0836-0.0011-0.10%1
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498003063銀華通利靈活配置混合C混合型2019-06-061.05121.05122019-06-051.05221.0522-0.0010-0.10%1
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499501017國泰融豐外延增長靈活配置混混合型2019-06-060.79040.80722019-06-050.79120.8080-0.0008-0.10%1
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500002383大成趨勢回報靈活配置混合混合型2019-06-060.93200.93202019-06-050.93300.9330-0.0010-0.11%1
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501003030安信新目標混合A混合型2019-06-061.08031.13732019-06-051.08151.1385-0.0012-0.11%1
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502001367德邦新添利靈活配置混合A混合型2019-06-061.05831.25432019-06-051.05951.2555-0.0012-0.11%0
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503001068華融新銳靈活配置混合混合型2019-06-060.94700.94702019-06-050.94800.9480-0.0010-0.11%1
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504002441德邦新添利靈活配置混合C混合型2019-06-061.03731.64032019-06-051.03841.6414-0.0011-0.11%0
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505004608長信樂信混合A混合型2019-06-061.06941.08742019-06-051.07061.0886-0.0012-0.11%1
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506002061國泰安康定期支付混合C混合型2019-06-062.61802.61802019-06-052.62102.6210-0.0030-0.11%0
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507003031安信新目標混合C混合型2019-06-061.06001.11702019-06-051.06121.1182-0.0012-0.11%1
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508003704光大保德信事件驅動混合混合型2019-06-060.97690.97692019-06-050.97800.9780-0.0011-0.11%1
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509005490中金衡優混合C混合型2019-06-061.09851.09852019-06-051.09971.0997-0.0012-0.11%1
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510004609長信樂信混合C混合型2019-06-061.08061.09862019-06-051.08181.0998-0.0012-0.11%1
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511005090嘉合睿金定期開放混合A混合型2019-06-060.96330.96332019-06-050.96450.9645-0.0012-0.12%1
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512002288中銀穩進策略混合混合型2019-06-061.07541.07542019-06-051.07671.0767-0.0013-0.12%1
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513000496長安產業精選混合混合型2019-06-061.13451.37452019-06-051.13591.3759-0.0014-0.12%1
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514001324華寶新價值混合混合型2019-06-061.15461.15462019-06-051.15601.1560-0.0014-0.12%1
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515001634萬家瑞祥混合C混合型2019-06-061.00811.09202019-06-051.00931.0932-0.0012-0.12%1
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516002071長安產業精選混合C混合型2019-06-061.12361.17362019-06-051.12501.1750-0.0014-0.12%0
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517001190鵬華弘潤靈活配置混合A混合型2019-06-061.16411.16412019-06-051.16551.1655-0.0014-0.12%1
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518001247華泰柏瑞新利混合A混合型2019-06-061.02031.13812019-06-051.02151.1393-0.0012-0.12%0
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519002091華泰柏瑞新利混合C混合型2019-06-061.02031.13812019-06-051.02151.1393-0.0012-0.12%0
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520000954國泰睿吉靈活配置混合C混合型2019-06-060.82900.94002019-06-050.83000.9410-0.0010-0.12%1
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521001633萬家瑞祥混合A混合型2019-06-061.01521.09722019-06-051.01641.0984-0.0012-0.12%1
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522350007天治趨勢精選混合混合型2019-06-060.80100.80102019-06-050.80200.8020-0.0010-0.12%1
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523005489中金衡優混合A混合型2019-06-061.10641.10642019-06-051.10771.1077-0.0013-0.12%1
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524002497東方盛世靈活配置混合混合型2019-06-061.12541.12542019-06-051.12681.1268-0.0014-0.12%0
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525005091嘉合睿金定期開放混合C混合型2019-06-060.95950.95952019-06-050.96070.9607-0.0012-0.12%1
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526000398華富靈活配置混合混合型2019-06-060.86701.09202019-06-050.86801.0930-0.0010-0.12%1
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527003861招商興福混合A混合型2019-06-061.01041.01042019-06-051.01161.0116-0.0012-0.12%1
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528003641長盛盛豐混合A混合型2019-06-061.00541.07642019-06-051.00661.0776-0.0012-0.12%1
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529003693大成景尚靈活配置混合C混合型2019-06-061.03501.11572019-06-051.03621.1169-0.0012-0.12%1
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530003692大成景尚靈活配置混合A混合型2019-06-061.03851.11922019-06-051.03971.1204-0.0012-0.12%1
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531002159東吳國企改革混合混合型2019-06-060.86100.86102019-06-050.86200.8620-0.0010-0.12%1
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532003161南方安泰混合混合型2019-06-061.10441.10442019-06-051.10571.1057-0.0013-0.12%1
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533001191鵬華弘潤靈活配置混合C混合型2019-06-061.14511.14512019-06-051.14651.1465-0.0014-0.12%1
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534003496鵬華弘尚混合C混合型2019-06-061.06801.08302019-06-051.06931.0843-0.0013-0.12%1
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535003151中歐睿誠定期開放混合C混合型2019-06-061.04141.04142019-06-051.04271.0427-0.0013-0.12%0
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536004751廣發鑫和混合C混合型2019-06-061.05521.05522019-06-051.05651.0565-0.0013-0.12%1
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537003862招商興福混合C混合型2019-06-060.99900.99902019-06-051.00021.0002-0.0012-0.12%1
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538000436易方達裕惠定開混合發起式混合型2019-06-061.68001.93402019-06-051.68201.9360-0.0020-0.12%0
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539004750廣發鑫和混合A混合型2019-06-061.06691.06692019-06-051.06821.0682-0.0013-0.12%1
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540003642長盛盛豐混合C混合型2019-06-060.99751.04552019-06-050.99871.0467-0.0012-0.12%1
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541003850中銀錦利混合A混合型2019-06-061.02531.14132019-06-051.02661.1426-0.0013-0.13%0
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542004252國泰安益靈活配置混合C混合型2019-06-061.11711.11712019-06-051.11861.1186-0.0015-0.13%0
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543003150中歐睿誠定期開放混合A混合型2019-06-061.05131.05132019-06-051.05271.0527-0.0014-0.13%0
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544002574招商瑞慶混合A混合型2019-06-061.03651.18652019-06-051.03781.1878-0.0013-0.13%1
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545001932國壽安保靈活優選混合混合型2019-06-061.00621.05422019-06-051.00751.0555-0.0013-0.13%1
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546002513金鷹元安混合C混合型2019-06-061.13941.13942019-06-051.14091.1409-0.0015-0.13%1
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547007063長盛研發回報混合混合型2019-06-060.98930.98932019-06-050.99060.9906-0.0013-0.13%1
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548003144華寶新機遇混合(LOF)C混合型2019-06-061.18271.18272019-06-051.18421.1842-0.0015-0.13%0
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549005088嘉實新添輝定期混合A混合型2019-06-061.06960.00002019-06-051.07101.0710-0.0014-0.13%0
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550420009天弘安康頤養混合混合型2019-06-061.55501.55502019-06-051.55701.5570-0.0020-0.13%1
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551000844南方絕對收益混合混合型2019-06-061.25531.28532019-06-051.25691.2869-0.0016-0.13%0
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552001850國泰安益靈活配置混合A混合型2019-06-061.11661.11662019-06-051.11811.1181-0.0015-0.13%1
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553007085招商瑞慶混合C混合型2019-06-061.03501.03502019-06-051.03631.0363-0.0013-0.13%1打開1打開
554162414華寶新機遇混合A混合型2019-06-061.18601.18602019-06-051.18761.1876-0.0016-0.13%1
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555002331泰康安泰回報混合混合型2019-06-061.07001.07002019-06-051.07141.0714-0.0014-0.13%1
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556003754國泰普益靈活配置混合A混合型2019-06-061.08811.08812019-06-051.08951.0895-0.0014-0.13%1
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557003495鵬華弘尚混合A混合型2019-06-061.02771.08772019-06-051.02901.0890-0.0013-0.13%1
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558003755國泰普益靈活配置混合C混合型2019-06-061.08201.08202019-06-051.08341.0834-0.0014-0.13%1
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559003851中銀錦利混合C混合型2019-06-061.02281.13882019-06-051.02421.1402-0.0014-0.14%0
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560002777招商安榮混合C混合型2019-06-061.03271.03272019-06-051.03411.0341-0.0014-0.14%1
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561002776招商安榮混合A混合型2019-06-061.05701.05702019-06-051.05851.0585-0.0015-0.14%1
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562519625銀河君盛混合A混合型2019-06-061.07261.11262019-06-051.07411.1141-0.0015-0.14%1
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563519626銀河君盛混合C混合型2019-06-061.06861.10862019-06-051.07011.1101-0.0015-0.14%1
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564001282華安新機遇靈活配置混合混合型2019-06-061.10951.10952019-06-051.11101.1110-0.0015-0.14%1
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565003182華富弘鑫靈活配置混合A混合型2019-06-061.04181.04182019-06-051.04331.0433-0.0015-0.14%1
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566002024紅塔紅土穩健回報混合C混合型2019-06-061.02211.02212019-06-051.02351.0235-0.0014-0.14%1
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567003887匯安豐利混合C混合型2019-06-060.88631.01142019-06-050.88751.0126-0.0012-0.14%1
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568003183華富弘鑫靈活配置混合C混合型2019-06-061.03411.03412019-06-051.03561.0356-0.0015-0.14%1
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569001903光大保德信欣鑫混合A混合型2019-06-061.38601.73002019-06-051.38801.7320-0.0020-0.14%0
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570006976鵬華核心優勢混合混合型2019-06-060.99740.99742019-06-050.99880.9988-0.0014-0.14%1打開1打開
571002023紅塔紅土穩健回報混合A混合型2019-06-061.16101.16102019-06-051.16261.1626-0.0016-0.14%1
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572003886匯安豐利混合A混合型2019-06-060.89891.02402019-06-050.90021.0253-0.0013-0.14%1
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573006890上投摩根領先優選混合混合型2019-06-060.97950.97952019-06-050.98090.9809-0.0014-0.14%1
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574000110金鷹元安混合A混合型2019-06-061.16241.46082019-06-051.16401.4628-0.0016-0.14%1
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575003950博時鑫潤混合A混合型2019-06-061.08991.13922019-06-051.09141.1407-0.0015-0.14%1
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576005089嘉實新添輝定期混合C混合型2019-06-061.05880.00002019-06-051.06031.0603-0.0015-0.14%0
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577003951博時鑫潤混合C混合型2019-06-061.08861.14002019-06-051.09011.1415-0.0015-0.14%1
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578007385華泰保興安盈定開混合混合型2019-06-060.99850.99852019-06-051.00001.0000-0.0015-0.15%1打開1打開
579001203東方紅穩健精選混合A混合型2019-06-061.31801.31802019-06-051.32001.3200-0.0020-0.15%0
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580001204東方紅穩健精選混合C混合型2019-06-061.33301.33302019-06-051.33501.3350-0.0020-0.15%0
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581000554中國夢靈活配置混合混合型2019-06-061.31101.31102019-06-051.31301.3130-0.0020-0.15%1
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582000190中銀保本二號混合混合型2019-06-061.30801.62802019-06-051.31001.6300-0.0020-0.15%1
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583003142鵬華弘達混合A混合型2019-06-062.25382.25382019-06-052.25712.2571-0.0033-0.15%1
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584002062國泰國策驅動靈活配置混合C混合型2019-06-061.35601.35602019-06-051.35801.3580-0.0020-0.15%0
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585003143鵬華弘達混合C混合型2019-06-061.06231.06232019-06-051.06391.0639-0.0016-0.15%1
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586000511國泰國策驅動靈活配置混合混合型2019-06-061.34101.34102019-06-051.34301.3430-0.0020-0.15%1
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587002172海富通新內需混合C混合型2019-06-061.27501.58102019-06-051.27701.5830-0.0020-0.16%0
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588005197工銀滬港深精選混合A混合型2019-06-060.87900.87902019-06-050.88040.8804-0.0014-0.16%1
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589003878富國久利穩健配置混合C混合型2019-06-061.06191.06192019-06-051.06361.0636-0.0017-0.16%1
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590003877富國久利穩健配置混合A混合型2019-06-061.07191.07192019-06-051.07361.0736-0.0017-0.16%1
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591005198工銀滬港深精選混合C混合型2019-06-060.87360.87362019-06-050.87500.8750-0.0014-0.16%1
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592003603景順長城泰安回報混合A混合型2019-06-061.01971.13162019-06-051.02131.1332-0.0016-0.16%1
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593519130海富通新內需混合混合型2019-06-061.25701.55902019-06-051.25901.5610-0.0020-0.16%0
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594004481華寶第三產業混合混合型2019-06-060.86730.86732019-06-050.86870.8687-0.0014-0.16%1
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595000573天弘通利混合混合型2019-06-061.23401.30302019-06-051.23601.3050-0.0020-0.16%1
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596002053諾安優勢行業混合C混合型2019-06-061.27701.27702019-06-051.27901.2790-0.0020-0.16%0
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597003604景順長城泰安回報混合C混合型2019-06-061.01841.12632019-06-051.02001.1279-0.0016-0.16%1
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598005269華泰柏瑞港股通量化混合混合型2019-06-060.87510.87512019-06-050.87650.8765-0.0014-0.16%1打開1打開
599002729華富益鑫靈活配置混合C混合型2019-06-061.16101.25202019-06-051.16301.2540-0.0020-0.17%1
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600002019鵬華弘安混合C混合型2019-06-061.04761.10012019-06-051.04941.1019-0.0018-0.17%1
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601673040西部利得行業主題優選混合混合型2019-06-061.16501.16502019-06-051.16701.1670-0.0020-0.17%1
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602003739新華鑫弘靈活配置混合混合型2019-06-061.10891.10892019-06-051.11081.1108-0.0019-0.17%1
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603003763國開開泰混合C混合型2019-06-061.05791.10692019-06-051.05971.1087-0.0018-0.17%1
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604165526信誠新旺混合(LOF)A混合型2019-06-061.18801.18802019-06-051.19001.1900-0.0020-0.17%1
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605001567南方利達靈活配置混合C混合型2019-06-061.18101.18102019-06-051.18301.1830-0.0020-0.17%1
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606001311華安新回報靈活配置混合混合型2019-06-061.18501.18502019-06-051.18701.1870-0.0020-0.17%1
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607582003東吳配置優化混合混合型2019-06-061.02851.25252019-06-051.03021.2542-0.0017-0.17%0
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608002667前海開源滬港深創新成長混合混合型2019-06-061.15901.20902019-06-051.16101.2110-0.0020-0.17%1
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609004046華夏新錦順混合A混合型2019-06-061.26941.26942019-06-051.27161.2716-0.0022-0.17%1
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610002389招商安德混合A混合型2019-06-061.05951.05952019-06-051.06131.0613-0.0018-0.17%1
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611006014易方達鑫轉招利混合C混合型2019-06-060.98140.98142019-06-050.98310.9831-0.0017-0.17%1
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612003762國開開泰混合A混合型2019-06-061.06941.11842019-06-051.07121.1202-0.0018-0.17%1
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613002018鵬華弘安混合A混合型2019-06-061.09271.11402019-06-051.09461.1159-0.0019-0.17%1
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614004175博時鑫泰混合A混合型2019-06-061.09841.24172019-06-051.10041.2437-0.0020-0.18%1
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615004176博時鑫泰混合C混合型2019-06-061.09471.13862019-06-051.09671.1406-0.0020-0.18%1
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616210011金鷹元泰信用債債券C混合型2019-06-061.11831.36102019-06-051.12031.3630-0.0020-0.18%1
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617002616中銀益利混合A混合型2019-06-061.11001.16302019-06-051.11201.1650-0.0020-0.18%1
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618210010金鷹元泰信用債債券A混合型2019-06-061.19531.46272019-06-051.19741.4648-0.0021-0.18%1
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1打開
619002409華夏新活力混合A混合型2019-06-061.09201.09202019-06-051.09401.0940-0.0020-0.18%1
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620004814中歐紅利優享靈活配置混合A混合型2019-06-060.94790.94792019-06-050.94960.9496-0.0017-0.18%1
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621001116廣發聚安混合C混合型2019-06-061.11001.30702019-06-051.11201.3090-0.0020-0.18%1
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622003966中銀潤利混合A混合型2019-06-061.03301.15302019-06-051.03491.1549-0.0019-0.18%1
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623002601中銀證券價值精選混合混合型2019-06-061.03481.03482019-06-051.03671.0367-0.0019-0.18%1
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624002231華夏新趨勢混合A混合型2019-06-061.11801.13502019-06-051.12001.1370-0.0020-0.18%1
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625001123鵬華弘利混合C混合型2019-06-061.11071.15152019-06-051.11271.1535-0.0020-0.18%1
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626001801匯添富達欣混合A混合型2019-06-061.08201.08202019-06-051.08401.0840-0.0020-0.18%1
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627003967中銀潤利混合C混合型2019-06-061.03141.15042019-06-051.03331.1523-0.0019-0.18%1
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628004047華夏新錦順混合C混合型2019-06-061.12621.12622019-06-051.12821.1282-0.0020-0.18%1打開1
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629004048華夏新錦匯混合A混合型2019-06-061.08691.08692019-06-051.08891.0889-0.0020-0.18%1
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630004815中歐紅利優享靈活配置混合C混合型2019-06-060.94070.94072019-06-050.94240.9424-0.0017-0.18%1
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631001122鵬華弘利混合A混合型2019-06-061.10201.16982019-06-051.10401.1718-0.0020-0.18%1
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632001720工銀新增利混合混合型2019-06-061.09501.09502019-06-051.09701.0970-0.0020-0.18%1
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633002617中銀益利混合C混合型2019-06-061.11001.16302019-06-051.11201.1650-0.0020-0.18%1
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634002087國富新機遇混合A混合型2019-06-061.10401.14202019-06-051.10601.1440-0.0020-0.18%1
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635001470融通通鑫靈活配置混合混合型2019-06-061.09801.15702019-06-051.10001.1590-0.0020-0.18%1
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636006013易方達鑫轉招利混合A混合型2019-06-060.98300.98302019-06-050.98480.9848-0.0018-0.18%1
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637002838華夏新錦程混合A混合型2019-06-061.05721.14822019-06-051.05911.1501-0.0019-0.18%1
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638165527信誠新旺混合(LOF)C混合型2019-06-061.13701.13702019-06-051.13901.1390-0.0020-0.18%1
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639003300華夏圓和混合混合型2019-06-061.13171.13172019-06-051.13371.1337-0.0020-0.18%1
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640002261中銀寶利混合A混合型2019-06-061.03201.19102019-06-051.03401.1930-0.0020-0.19%1
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641002116廣發安享混合A混合型2019-06-061.06001.16802019-06-051.06201.1700-0.0020-0.19%0
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642002262中銀寶利混合C混合型2019-06-061.03301.18602019-06-051.03501.1880-0.0020-0.19%1
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643161722招商豐泰靈活配置混合(LOF)混合型2019-06-061.02701.02702019-06-051.02901.0290-0.0020-0.19%1
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644003117光大保德信吉鑫混合A混合型2019-06-061.02701.07602019-06-051.02901.0780-0.0020-0.19%1
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645006813博時匯悅回報混合混合型2019-06-060.98140.98142019-06-050.98330.9833-0.0019-0.19%1
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646673043西部利得行業主題優選混合C混合型2019-06-061.07001.14602019-06-051.07201.1480-0.0020-0.19%0
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647002384九泰鴻祥服務升級混合混合型2019-06-061.05501.05502019-06-051.05701.0570-0.0020-0.19%1
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648006969圓信永豐高端制造混合混合型2019-06-060.99110.99112019-06-050.99300.9930-0.0019-0.19%1打開1打開
649004576新華恒益量化靈活配置混合混合型2019-06-060.80660.80662019-06-050.80810.8081-0.0015-0.19%1
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650001770前海開源嘉鑫混合C混合型2019-06-061.07201.07202019-06-051.07401.0740-0.0020-0.19%1
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651519641銀河鴻利混合C混合型2019-06-061.03801.09302019-06-051.04001.0950-0.0020-0.19%1
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652002434中銀宏利混合A混合型2019-06-061.03401.18202019-06-051.03601.1840-0.0020-0.19%1
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653003154華寶新活力混合混合型2019-06-061.21751.21752019-06-051.21981.2198-0.0023-0.19%1
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654519610銀河旺利混合A混合型2019-06-061.05101.09602019-06-051.05301.0980-0.0020-0.19%1
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655002435中銀宏利混合C混合型2019-06-061.03501.17802019-06-051.03701.1800-0.0020-0.19%1
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656002410華夏新活力混合C混合型2019-06-061.06801.06802019-06-051.07001.0700-0.0020-0.19%1
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657002120廣發安悅回報混合混合型2019-06-061.05601.13902019-06-051.05801.1410-0.0020-0.19%1
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658002413中銀瑞利混合A混合型2019-06-061.03101.14602019-06-051.03301.1480-0.0020-0.19%0
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659003512申萬菱信安鑫優選混合C混合型2019-06-061.06401.06402019-06-051.06601.0660-0.0020-0.19%1
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660001411諾安創新驅動混合A混合型2019-06-061.00401.07402019-06-051.00601.0760-0.0020-0.20%0
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661002194北信瑞豐穩定增強偏債混合混合型2019-06-060.97800.97802019-06-050.98000.9800-0.0020-0.20%1
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662005519銀華混改紅利靈活配置混合發混合型2019-06-060.97890.97892019-06-050.98090.9809-0.0020-0.20%1
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663001325鵬華弘和混合A混合型2019-06-061.12901.12902019-06-051.13131.1313-0.0023-0.20%1
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664003598華商潤豐靈活配置混合混合型2019-06-060.99400.99402019-06-050.99600.9960-0.0020-0.20%1
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665006602國融融泰混合C混合型2019-06-060.96910.96912019-06-050.97100.9710-0.0019-0.20%1
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666006601國融融泰混合A混合型2019-06-060.96910.96912019-06-050.97100.9710-0.0019-0.20%1
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667002430中銀豐利混合A混合型2019-06-061.01901.14102019-06-051.02101.1430-0.0020-0.20%1
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668002058中銀新機遇混合C混合型2019-06-061.01701.17902019-06-051.01901.1810-0.0020-0.20%1
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669002431中銀豐利混合C混合型2019-06-061.01901.13602019-06-051.02101.1380-0.0020-0.20%1
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670002057中銀新機遇混合A混合型2019-06-061.01701.18302019-06-051.01901.1850-0.0020-0.20%1
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671005354富國滬港深行業精選靈活配置混合型2019-06-060.96360.96362019-06-050.96550.9655-0.0019-0.20%1
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672002051諾安創新驅動混合C混合型2019-06-060.99901.06902019-06-051.00101.0710-0.0020-0.20%0
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673002161銀華萬物互聯靈活配置混合混合型2019-06-060.97600.97602019-06-050.97800.9780-0.0020-0.20%1
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674001800華安新樂享混合混合型2019-06-061.17681.17682019-06-051.17911.1791-0.0023-0.20%1
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675002614中銀頤利混合A混合型2019-06-061.01901.12402019-06-051.02101.1260-0.0020-0.20%1
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676001304建信鑫安回報靈活配置混合混合型2019-06-061.01401.15902019-06-051.01601.1610-0.0020-0.20%0
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677004933招商豐拓靈活混合C混合型2019-06-061.11311.11312019-06-051.11531.1153-0.0022-0.20%1
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678002732長盛滬港深優勢精選混合混合型2019-06-060.98800.98802019-06-050.99000.9900-0.0020-0.20%1
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679003118光大保德信吉鑫混合C混合型2019-06-061.00901.05702019-06-051.01101.0590-0.0020-0.20%1
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680160520博時弘盈定期開放混合A混合型2019-06-061.01071.01072019-06-051.01271.0127-0.0020-0.20%0
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681002502中銀騰利混合A混合型2019-06-061.00301.10202019-06-051.00501.1040-0.0020-0.20%1
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682002792景順長城順益回報混合A混合型2019-06-061.13131.13132019-06-051.13361.1336-0.0023-0.20%1
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683002462中銀珍利混合C混合型2019-06-061.02001.16002019-06-051.02201.1620-0.0020-0.20%1
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684002615中銀頤利混合C混合型2019-06-061.01801.12302019-06-051.02001.1250-0.0020-0.20%1
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685004932招商豐拓靈活混合A混合型2019-06-061.12501.12502019-06-051.12731.1273-0.0023-0.20%1
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686002503中銀騰利混合C混合型2019-06-061.00201.09502019-06-051.00401.0970-0.0020-0.20%1
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687160521博時弘盈定期開放混合C混合型2019-06-060.98790.98792019-06-050.98990.9899-0.0020-0.20%0
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688002850南方甑智定期開放混合發起式混合型2019-06-060.94200.94202019-06-050.94400.9440-0.0020-0.21%0
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0暫停
689001498建信鑫榮回報靈活配置混合混合型2019-06-061.31221.31222019-06-051.31491.3149-0.0027-0.21%1
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690006128銀河和美生活混合混合型2019-06-060.97260.97262019-06-050.97460.9746-0.0020-0.21%1
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691006548紅塔紅土盛弘混合型發起式C混合型2019-06-060.99080.99082019-06-050.99290.9929-0.0021-0.21%1
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692001141泰達宏利創盈混合A混合型2019-06-061.41901.41902019-06-051.42201.4220-0.0030-0.21%1
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693006547紅塔紅土盛弘混合型發起式A混合型2019-06-060.99190.99192019-06-050.99400.9940-0.0021-0.21%1
 打開
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694000126招商安潤混合混合型2019-06-061.03471.37872019-06-051.03691.3809-0.0022-0.21%1
 打開
1打開
695001326鵬華弘和混合C混合型2019-06-061.11301.11302019-06-051.11531.1153-0.0023-0.21%1
 打開
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696002282平安安享混合混合型2019-06-061.03401.03402019-06-051.03621.0362-0.0022-0.21%1
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697002156長盛盛世混合A混合型2019-06-060.96201.10902019-06-050.96401.1110-0.0020-0.21%1
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698001823光大保德信鼎鑫混合C混合型2019-06-060.96001.02502019-06-050.96201.0270-0.0020-0.21%0
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699001905華安安益靈活配置混合混合型2019-06-060.99420.99422019-06-050.99630.9963-0.0021-0.21%1
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700002793景順長城順益回報混合C混合型2019-06-061.11861.11862019-06-051.12101.1210-0.0024-0.21%1
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701398061中海消費主題精選股票混合型2019-06-062.39302.60302019-06-052.39802.6080-0.0050-0.21%1
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702002457招商安元混合C混合型2019-06-061.00811.00812019-06-051.01021.0102-0.0021-0.21%1
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703002456招商安元混合A混合型2019-06-061.00811.06112019-06-051.01021.0632-0.0021-0.21%1
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704002123北信瑞豐外延增長混合混合型2019-06-060.95900.95902019-06-050.96100.9610-0.0020-0.21%1
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705002157長盛盛世混合C混合型2019-06-060.95601.04702019-06-050.95801.0490-0.0020-0.21%1
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706001142泰達宏利創盈混合B混合型2019-06-061.38801.38802019-06-051.39101.3910-0.0030-0.22%1
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707501002長信價值優選混合混合型2019-06-060.72050.72052019-06-050.72210.7221-0.0016-0.22%1
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708001791大成絕對收益混合發起A混合型2019-06-060.92800.92802019-06-050.93000.9300-0.0020-0.22%1
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709001522博時新策略混合A混合型2019-06-061.10321.15572019-06-051.10561.1581-0.0024-0.22%1
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710006402先鋒量化優選混合C混合型2019-06-060.99800.99802019-06-051.00021.0002-0.0022-0.22%1
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711004218前海開源裕和定期開放混合混合型2019-06-060.96230.96232019-06-050.96440.9644-0.0021-0.22%0
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712006533易方達科融混合混合型2019-06-060.98380.98382019-06-050.98600.9860-0.0022-0.22%1
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713001523博時新策略混合C混合型2019-06-061.10311.10312019-06-051.10551.1055-0.0024-0.22%1
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714001792大成絕對收益混合發起C混合型2019-06-060.89900.89902019-06-050.90100.9010-0.0020-0.22%1
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715004317前海開源滬港深裕鑫混合C混合型2019-06-061.15481.15482019-06-051.15741.1574-0.0026-0.22%0
 暫停
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716001771南方量化混合混合型2019-06-060.89000.89002019-06-050.89200.8920-0.0020-0.22%1
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717002339海富通安頤收益混合C混合型2019-06-061.29601.57602019-06-051.29901.5790-0.0030-0.23%0
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718002273泰達宏利創益混合B混合型2019-06-061.28701.28702019-06-051.29001.2900-0.0030-0.23%1
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719000538諾安優勢行業混合混合型2019-06-061.27801.27802019-06-051.28101.2810-0.0030-0.23%1
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1打開
720006401先鋒量化優選混合A混合型2019-06-060.99660.99662019-06-050.99890.9989-0.0023-0.23%1
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721002162東方新價值混合C混合型2019-06-061.01221.01222019-06-051.01451.0145-0.0023-0.23%0
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722001418泰達宏利創益混合A混合型2019-06-061.28701.28702019-06-051.29001.2900-0.0030-0.23%1
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723004284華寶新優選混合混合型2019-06-061.08171.08172019-06-051.08421.0842-0.0025-0.23%0
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724004316前海開源滬港深裕鑫混合A混合型2019-06-061.15841.15842019-06-051.16111.1611-0.0027-0.23%0
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725005257富國新優選靈活配置定期開放混合型2019-06-060.98550.98552019-06-050.98780.9878-0.0023-0.23%0
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726002052諾安穩健回報混合C混合型2019-06-061.29001.39802019-06-051.29301.4010-0.0030-0.23%0
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727005256富國新優選靈活配置定期開放混合型2019-06-060.99130.99132019-06-050.99360.9936-0.0023-0.23%0
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728001405東方紅策略精選混合A混合型2019-06-061.06741.18742019-06-051.06991.1899-0.0025-0.23%1
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729001352民生加銀新戰略混合混合型2019-06-061.24401.24402019-06-051.24701.2470-0.0030-0.24%1
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730001406東方紅策略精選混合C混合型2019-06-061.01861.11862019-06-051.02101.1210-0.0024-0.24%1
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731006644弘毅遠方消費升級混合混合型2019-06-061.03411.03412019-06-051.03661.0366-0.0025-0.24%1
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732002272新華科技創新主題靈活配置混混合型2019-06-060.84800.84802019-06-050.85000.8500-0.0020-0.24%1
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733519672銀河藍籌精選股票混合型2019-06-062.06002.06002019-06-052.06502.0650-0.0050-0.24%1
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734163823中銀穩健策略混合混合型2019-06-061.09291.68232019-06-051.09551.6863-0.0026-0.24%1
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735519050海富通安頤收益混合A混合型2019-06-061.27301.54702019-06-051.27601.5500-0.0030-0.24%1
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736000953國泰睿吉靈活配置混合A混合型2019-06-060.83401.00002019-06-050.83601.0020-0.0020-0.24%1
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737001606農銀工業4.0混合混合型2019-06-061.10331.10332019-06-051.10611.1061-0.0028-0.25%1
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738004726先鋒聚優混合A混合型2019-06-060.70450.70452019-06-050.70630.7063-0.0018-0.25%1
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739002029安信動態策略混合C混合型2019-06-061.28591.28592019-06-051.28911.2891-0.0032-0.25%0
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740001185安信動態策略混合混合型2019-06-061.29531.29532019-06-051.29851.2985-0.0032-0.25%1
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741004206華商元亨靈活配置混合混合型2019-06-060.84980.84982019-06-050.85190.8519-0.0021-0.25%1
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742002657招商安裕靈活配置混合A混合型2019-06-061.13261.13262019-06-051.13541.1354-0.0028-0.25%1
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743001716工銀新趨勢靈活配置混合A混合型2019-06-061.20801.20802019-06-051.21101.2110-0.0030-0.25%1
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744005680財通資管價值成長混合混合型2019-06-060.99460.99462019-06-050.99710.9971-0.0025-0.25%1
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745002658招商安裕靈活配置混合C混合型2019-06-061.11191.11192019-06-051.11471.1147-0.0028-0.25%1
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746003344鵬華弘惠混合C混合型2019-06-061.01091.01092019-06-051.01341.0134-0.0025-0.25%1
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747004727先鋒聚優混合C混合型2019-06-060.72700.72702019-06-050.72880.7288-0.0018-0.25%1
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748002746匯添富多策略定開混合混合型2019-06-061.21601.21602019-06-051.21901.2190-0.0030-0.25%0
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749006072民生加銀創新成長混合混合型2019-06-061.01721.01722019-06-051.01981.0198-0.0026-0.25%1
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750003343鵬華弘惠混合A混合型2019-06-061.01231.01232019-06-051.01481.0148-0.0025-0.25%1
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751001997工銀新趨勢靈活配置混合C混合型2019-06-061.14101.14102019-06-051.14401.1440-0.0030-0.26%1
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752002653泰康滬港深精選混合混合型2019-06-061.06441.19042019-06-051.06721.1932-0.0028-0.26%1
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753001939光大保德信睿鑫混合A混合型2019-06-061.17001.39302019-06-051.17301.3960-0.0030-0.26%1
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754006009國融融銀混合A混合型2019-06-060.98151.03152019-06-050.98411.0341-0.0026-0.26%1
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755002666前海開源滬港深創新成長混合混合型2019-06-061.17101.22102019-06-051.17401.2240-0.0030-0.26%1
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756005522華泰保興吉年福混合混合型2019-06-061.02701.02702019-06-051.02971.0297-0.0027-0.26%0
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757001157國聯安睿祺靈活配置混合混合型2019-06-061.18921.18922019-06-051.19231.1923-0.0031-0.26%1
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758000215廣發趨勢優選靈活配置混合混合型2019-06-061.52501.79102019-06-051.52901.7950-0.0040-0.26%0
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759001370中銀新趨勢混合混合型2019-06-061.10601.10602019-06-051.10901.1090-0.0030-0.27%1
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760001448華商雙翼平衡混合混合型2019-06-061.10301.10302019-06-051.10601.1060-0.0030-0.27%0
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761006010國融融銀混合C混合型2019-06-060.97791.02792019-06-050.98051.0305-0.0026-0.27%1
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762001495東方新價值混合A混合型2019-06-061.12561.12562019-06-051.12871.1287-0.0031-0.27%1
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763000477廣發主題領先混合混合型2019-06-061.49801.49802019-06-051.50201.5020-0.0040-0.27%1
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764002498興業聚鑫靈活配置混合混合型2019-06-061.10101.13102019-06-051.10401.1340-0.0030-0.27%1
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765006179富國品質生活混合混合型2019-06-060.97250.97252019-06-050.97510.9751-0.0026-0.27%1
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766005211銀河智慧混合混合型2019-06-060.89770.89772019-06-050.90010.9001-0.0024-0.27%1打開1
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767000056建信消費升級混合混合型2019-06-061.78501.78502019-06-051.79001.7900-0.0050-0.28%1
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768003025新華紅利回報混合混合型2019-06-061.11071.11072019-06-051.11381.1138-0.0031-0.28%1
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769002419匯添富盈安混合型2019-06-061.07101.09202019-06-051.07401.0950-0.0030-0.28%1
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770001278前海開源清潔能源混合A混合型2019-06-061.42701.52702019-06-051.43101.5310-0.0040-0.28%1
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771003477南方睿見混合混合型2019-06-061.06401.06402019-06-051.06701.0670-0.0030-0.28%0
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772002360前海開源清潔能源混合C混合型2019-06-061.42601.52602019-06-051.43001.5300-0.0040-0.28%0
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773004260德邦穩盈增長靈活配置混合混合型2019-06-060.82990.82992019-06-050.83220.8322-0.0023-0.28%1
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774004091博時滬港深價值優選混合A混合型2019-06-061.07591.07592019-06-051.07891.0789-0.0030-0.28%1
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775002049融通新機遇靈活配置混合混合型2019-06-061.07501.11602019-06-051.07801.1190-0.0030-0.28%1
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776000684長盛養老健康混合混合型2019-06-061.08601.08602019-06-051.08901.0890-0.0030-0.28%1
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777003493申萬菱信安鑫優選混合A混合型2019-06-061.06701.06702019-06-051.07001.0700-0.0030-0.28%1
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778003104泰達宏利定宏混合混合型2019-06-061.07001.07002019-06-051.07301.0730-0.0030-0.28%1
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779004092博時滬港深價值優選混合C混合型2019-06-061.06451.06452019-06-051.06751.0675-0.0030-0.28%1
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780005576華泰柏瑞新金融地產混合混合型2019-06-060.99390.99392019-06-050.99680.9968-0.0029-0.29%1打開1打開
781004335華寶新飛躍混合混合型2019-06-061.08311.08312019-06-051.08631.0863-0.0032-0.29%1
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782002718紅塔紅土盛隆靈活配置混合C混合型2019-06-061.01801.06802019-06-051.02101.0710-0.0030-0.29%0
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783002717紅塔紅土盛隆靈活配置混合A混合型2019-06-061.02021.07022019-06-051.02321.0732-0.0030-0.29%1
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784004321前海開源滬港深強國產業混合混合型2019-06-060.99800.99802019-06-051.00091.0009-0.0029-0.29%0
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785002001華夏回報混合混合型2019-06-061.39804.38202019-06-051.40204.3860-0.0040-0.29%1
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786006526鵬華優選回報混合混合型2019-06-060.98950.98952019-06-050.99240.9924-0.0029-0.29%1
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787393001中海保本混合混合型2019-06-061.04801.11302019-06-051.05101.1160-0.0030-0.29%1
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788673030西部利得多策略優選混合混合型2019-06-061.04201.18002019-06-051.04501.1830-0.0030-0.29%1
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789202213南方核心競爭混合混合型2019-06-061.02401.57382019-06-051.02701.5769-0.0030-0.29%1
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790001205建信穩健回報靈活配置混合混合型2019-06-061.01401.15902019-06-051.01701.1620-0.0030-0.29%0
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791002227長城新優選混合A混合型2019-06-061.03381.19282019-06-051.03681.1958-0.0030-0.29%1
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792004011華泰柏瑞鼎利C混合型2019-06-061.03271.13282019-06-051.03571.1358-0.0030-0.29%1
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793002414中銀瑞利混合C混合型2019-06-061.03001.12202019-06-051.03301.1250-0.0030-0.29%1
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794000714諾安穩健回報混合混合型2019-06-061.31701.42502019-06-051.32101.4290-0.0040-0.30%0
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795002075光大保德信睿鑫混合C混合型2019-06-061.00801.08802019-06-051.01101.0910-0.0030-0.30%1
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796003026安信新價值混合A混合型2019-06-061.24141.29142019-06-051.24511.2951-0.0037-0.30%1
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797004840東興品牌精選混合A混合型2019-06-061.00681.00682019-06-051.00981.0098-0.0030-0.30%1
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798000972新華萬銀策略靈活配置混合混合型2019-06-061.00301.00302019-06-051.00601.0060-0.0030-0.30%1
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799002801泓德泓信混合混合型2019-06-061.00701.00702019-06-051.01001.0100-0.0030-0.30%1
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800002228長城新優選混合C混合型2019-06-061.21251.21252019-06-051.21611.2161-0.0036-0.30%1
 打開
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801003027安信新價值混合C混合型2019-06-061.23301.28302019-06-051.23671.2867-0.0037-0.30%1
 打開
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802519629銀河睿利混合A混合型2019-06-060.98501.08502019-06-050.98801.0880-0.0030-0.30%1
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803003889匯安豐澤混合A混合型2019-06-061.80891.80892019-06-051.81431.8143-0.0054-0.30%1
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804001464光大保德信鼎鑫混合A混合型2019-06-060.98101.04702019-06-050.98401.0500-0.0030-0.30%1
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805003835鵬華滬深港新興成長混合混合型2019-06-061.33001.33002019-06-051.33401.3340-0.0040-0.30%1
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806006442東興品牌精選混合C混合型2019-06-061.00681.00682019-06-051.00981.0098-0.0030-0.30%1
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807000214廣發成長優選混合混合型2019-06-061.34101.47002019-06-051.34501.4740-0.0040-0.30%1
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1打開
808001315易方達新益混合E混合型2019-06-061.98801.98802019-06-051.99401.9940-0.0060-0.30%0
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809004010華泰柏瑞鼎利A混合型2019-06-061.00891.10902019-06-051.01191.1120-0.0030-0.30%1
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810003890匯安豐澤混合C混合型2019-06-061.77011.77012019-06-051.77541.7754-0.0053-0.30%1
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811519630銀河睿利混合C混合型2019-06-060.98201.08202019-06-050.98501.0850-0.0030-0.30%1
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812690011民生加銀積極成長混合混合型2019-06-061.29801.29802019-06-051.30201.3020-0.0040-0.31%1
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813519177浦銀安盛盛世精選混合C混合型2019-06-061.24401.24402019-06-051.24801.2480-0.0040-0.32%0
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814165317建信豐裕多策略靈活配置混合混合型2019-06-061.00881.00882019-06-051.01201.0120-0.0032-0.32%1
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815002573建信匯利靈活配置混合混合型2019-06-061.13751.13752019-06-051.14111.1411-0.0036-0.32%1
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816550015信誠至遠混合A混合型2019-06-060.99090.99092019-06-050.99410.9941-0.0032-0.32%1
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817519099新華靈活主題股票混合型2019-06-061.25901.74002019-06-051.26301.7440-0.0040-0.32%1
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818002454九泰久穩靈活配置混合C混合型2019-06-060.92400.92402019-06-050.92700.9270-0.0030-0.32%1
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819550016信誠至遠混合C混合型2019-06-061.42331.42332019-06-051.42791.4279-0.0046-0.32%1
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820519951長信利泰混合混合型2019-06-061.13971.15872019-06-051.14341.1624-0.0037-0.32%1
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821002134廣發鑫裕混合混合型2019-06-061.23401.23402019-06-051.23801.2380-0.0040-0.32%0
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822002453九泰久穩靈活配置混合A混合型2019-06-060.94800.94802019-06-050.95100.9510-0.0030-0.32%1
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823253010國聯安安心成長混合混合型2019-06-060.62901.90502019-06-050.63101.9080-0.0020-0.32%1
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824001216易方達新收益混合A混合型2019-06-061.56601.56602019-06-051.57101.5710-0.0050-0.32%1
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825001217易方達新收益混合C混合型2019-06-061.53501.53502019-06-051.54001.5400-0.0050-0.32%1
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826001392國富金融地產混合A混合型2019-06-061.13381.13382019-06-051.13751.1375-0.0037-0.33%1
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827002640中信建投睿溢混合A混合型2019-06-061.06371.06372019-06-051.06721.0672-0.0035-0.33%1
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828001393國富金融地產混合C混合型2019-06-061.19521.19522019-06-051.19921.1992-0.0040-0.33%1
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829001362景順長城領先回報混合A混合型2019-06-061.19401.25302019-06-051.19801.2570-0.0040-0.33%1
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830000763工銀新財富靈活配置混合混合型2019-06-061.53201.53202019-06-051.53701.5370-0.0050-0.33%0
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831519127浦銀安盛盛世精選混合混合型2019-06-061.50601.50602019-06-051.51101.5110-0.0050-0.33%1
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832005730國泰江源優勢精選靈活配置混混合型2019-06-060.77650.77652019-06-050.77910.7791-0.0026-0.33%1打開1打開
833001314易方達新益混合I混合型2019-06-061.49301.49302019-06-051.49801.4980-0.0050-0.33%1
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834006243中銀雙息回報混合混合型2019-06-061.02031.02032019-06-051.02371.0237-0.0034-0.33%1
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835002378建信弘利靈活配置混合混合型2019-06-061.05501.05502019-06-051.05851.0585-0.0035-0.33%1
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836000423前海開源事件驅動混合A混合型2019-06-061.52601.52602019-06-051.53101.5310-0.0050-0.33%0
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837006386華泰保興研究智選混合C混合型2019-06-061.05601.05602019-06-051.05951.0595-0.0035-0.33%1
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838519619銀河君榮混合A混合型2019-06-061.11101.11102019-06-051.11481.1148-0.0038-0.34%1
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839002021華夏回報二號混合混合型2019-06-061.17403.27902019-06-051.17803.2830-0.0040-0.34%1打開1打開
840006385華泰保興研究智選混合A混合型2019-06-061.06041.06042019-06-051.06401.0640-0.0036-0.34%1
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841001189廣發聚寶混合混合型2019-06-061.17401.17402019-06-051.17801.1780-0.0040-0.34%1
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842002814博時頤泰混合C混合型2019-06-061.10901.10902019-06-051.11281.1128-0.0038-0.34%1
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843004944鑫元鑫趨勢靈活配置混合A混合型2019-06-060.90150.90152019-06-050.90460.9046-0.0031-0.34%1
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844002006工銀新得益混合混合型2019-06-061.18301.18302019-06-051.18701.1870-0.0040-0.34%1
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845001979南方滬港深價值混合混合型2019-06-060.84900.84902019-06-050.85200.8520-0.0030-0.35%1
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846002813博時頤泰混合A混合型2019-06-061.12551.12552019-06-051.12941.1294-0.0039-0.35%1
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847002132廣發鑫享混合混合型2019-06-060.86600.86602019-06-050.86900.8690-0.0030-0.35%1
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848519620銀河君榮混合C混合型2019-06-061.09661.09662019-06-051.10041.1004-0.0038-0.35%1
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849740001長安宏觀策略股票混合型2019-06-061.15101.97102019-06-051.15501.9750-0.0040-0.35%1
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850004393安信合作創新混合混合型2019-06-061.18051.18052019-06-051.18461.1846-0.0041-0.35%1
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851519621銀河君榮混合I混合型2019-06-061.03111.03112019-06-051.03471.0347-0.0036-0.35%1
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852001306中歐永裕混合A混合型2019-06-060.85800.85802019-06-050.86100.8610-0.0030-0.35%1
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853000251工銀金融地產股票混合型2019-06-062.30103.03602019-06-052.30903.0440-0.0080-0.35%1
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854003045東方紅戰略精選混合C混合型2019-06-061.06811.11812019-06-051.07191.1219-0.0038-0.35%1
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855004948鑫元鑫趨勢靈活配置混合C混合型2019-06-060.89220.89222019-06-050.89530.8953-0.0031-0.35%1
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856002514招商豐益混合A混合型2019-06-061.15301.15302019-06-051.15701.1570-0.0040-0.35%1
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857004249安信中國制造混合混合型2019-06-061.09601.09602019-06-051.10001.1000-0.0040-0.36%1
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858003044東方紅戰略精選混合A混合型2019-06-061.08061.13062019-06-051.08451.1345-0.0039-0.36%1
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859001499國投瑞銀新增長混合A混合型2019-06-061.16091.21122019-06-051.16511.2154-0.0042-0.36%1
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860007326國投瑞銀新增長混合C混合型2019-06-061.16081.16082019-06-051.16501.1650-0.0042-0.36%1
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861001865前海開源事件驅動混合C混合型2019-06-061.39201.39202019-06-051.39701.3970-0.0050-0.36%0
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862004454前海開源盈鑫混合C混合型2019-06-061.09401.14802019-06-051.09801.1520-0.0040-0.36%1
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863000591中銀健康生活股票混合型2019-06-061.36901.36902019-06-051.37401.3740-0.0050-0.36%1
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864001363長城久惠混合混合型2019-06-061.05201.05202019-06-051.05581.0558-0.0038-0.36%1
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865004732萬家瑞堯混合C混合型2019-06-060.91530.91532019-06-050.91860.9186-0.0033-0.36%1
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866006449浙商匯金量化精選混合混合型2019-06-060.98430.98432019-06-050.98790.9879-0.0036-0.36%1打開1打開
867006218富國生物醫藥科技混合混合型2019-06-060.99240.99242019-06-050.99610.9961-0.0037-0.37%1
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868004731萬家瑞堯混合A混合型2019-06-060.91650.91652019-06-050.91990.9199-0.0034-0.37%1
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869001371富國滬港深價值精選靈活配置混合型2019-06-061.08401.33102019-06-051.08801.3350-0.0040-0.37%1
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870004975交銀恒益靈活配置混合混合型2019-06-061.01031.01032019-06-051.01411.0141-0.0038-0.37%1
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871002582招商豐凱混合C混合型2019-06-061.07101.07102019-06-051.07501.0750-0.0040-0.37%1
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872004320前海開源滬港深樂享生活混合混合型2019-06-061.03641.03642019-06-051.04031.0403-0.0039-0.37%1
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873001379景順長城領先回報混合C混合型2019-06-061.35201.41902019-06-051.35701.4240-0.0050-0.37%0
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874001173中歐瑾和靈活配置混合A混合型2019-06-061.08601.08602019-06-051.09001.0900-0.0040-0.37%1
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875002155國金鑫瑞靈活配置混合混合型2019-06-061.03871.03872019-06-051.04261.0426-0.0039-0.37%1
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876004205東方支柱產業靈活配置混合混合型2019-06-060.75240.75242019-06-050.75520.7552-0.0028-0.37%1
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877001942前海開源滬港深匯鑫混合A混合型2019-06-061.32701.32702019-06-051.33201.3320-0.0050-0.38%1
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878001745易方達瑞富混合I混合型2019-06-061.05001.10002019-06-051.05401.1040-0.0040-0.38%0暫停1
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879580006東吳新經濟股票混合型2019-06-060.79601.18602019-06-050.79901.1890-0.0030-0.38%1
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880005833工銀紅利優享混合A混合型2019-06-060.99540.99542019-06-050.99920.9992-0.0038-0.38%1
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881001174中歐瑾和靈活配置混合C混合型2019-06-061.06101.06102019-06-051.06501.0650-0.0040-0.38%1
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882001748易方達瑞祺混合E混合型2019-06-061.05901.05902019-06-051.06301.0630-0.0040-0.38%1打開1打開
883162205泰達宏利風險預算混合混合型2019-06-061.02162.97662019-06-051.02552.9805-0.0039-0.38%1打開1打開
884003993前海開源滬港深核心驅動混合混合型2019-06-061.12201.17002019-06-051.12631.1743-0.0043-0.38%1
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885003839易方達瑞通混合A混合型2019-06-061.22731.22732019-06-051.23201.2320-0.0047-0.38%1
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886001531招商安益混合混合型2019-06-061.09681.09682019-06-051.10101.1010-0.0042-0.38%1
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887001746易方達瑞富混合E混合型2019-06-061.05201.10202019-06-051.05601.1060-0.0040-0.38%0暫停1
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888001747易方達瑞祺混合I混合型2019-06-061.06201.06202019-06-051.06601.0660-0.0040-0.38%1打開1打開
889001681新華積極價值混合混合型2019-06-061.02601.02602019-06-051.03001.0300-0.0040-0.39%1
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890519617銀河君信混合C混合型2019-06-061.02651.09102019-06-051.03051.0950-0.0040-0.39%1
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891001336鵬華弘益混合A混合型2019-06-061.13011.13012019-06-051.13451.1345-0.0044-0.39%1
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892003601申萬菱信安鑫精選混合A混合型2019-06-061.00901.11902019-06-051.01301.1230-0.0040-0.39%1
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893001888中歐盛世成長混合(LOF)E混合型2019-06-061.20092.42992019-06-051.20562.4346-0.0047-0.39%0
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894005834工銀紅利優享混合C混合型2019-06-060.99110.99112019-06-050.99500.9950-0.0039-0.39%1
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895002783東方紅價值精選混合A混合型2019-06-061.08911.10912019-06-051.09341.1134-0.0043-0.39%1
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896001337鵬華弘益混合C混合型2019-06-061.11291.11292019-06-051.11731.1173-0.0044-0.39%1
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897003883易方達瑞弘混合C混合型2019-06-061.18371.18372019-06-051.18831.1883-0.0046-0.39%1
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898000933前海開源睿遠穩健增利混合C混合型2019-06-061.28301.28302019-06-051.28801.2880-0.0050-0.39%1
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1打開
899003882易方達瑞弘混合A混合型2019-06-061.18771.18772019-06-051.19231.1923-0.0046-0.39%1
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900519095新華行業周期輪換股票混合型2019-06-061.52202.42202019-06-051.52802.4280-0.0060-0.39%1
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901166011中歐盛世成長混合(LOF)A混合型2019-06-061.19612.42512019-06-051.20082.4298-0.0047-0.39%1
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902003840易方達瑞通混合C混合型2019-06-061.22311.22312019-06-051.22791.2279-0.0048-0.39%1
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903003602申萬菱信安鑫精選混合C混合型2019-06-061.00901.11902019-06-051.01301.1230-0.0040-0.39%1
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904006181格林伯銳靈活配置混合A混合型2019-06-060.91940.91942019-06-050.92310.9231-0.0037-0.40%1
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905006796富國消費升級混合混合型2019-06-060.98680.98682019-06-050.99080.9908-0.0040-0.40%1
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906006216前海開源價值成長混合A混合型2019-06-061.40681.40682019-06-051.41251.4125-0.0057-0.40%1
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907002784東方紅價值精選混合C混合型2019-06-061.07681.09682019-06-051.08111.1011-0.0043-0.40%1
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908000584新華鑫益靈活配置混合混合型2019-06-061.99701.99702019-06-052.00502.0050-0.0080-0.40%1
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909519616銀河君信混合A混合型2019-06-061.03091.10542019-06-051.03501.1095-0.0041-0.40%1
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910002968新華高端制造靈活配置混合混合型2019-06-060.98400.98402019-06-050.98800.9880-0.0040-0.40%1
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911217002招商安泰平衡混合混合型2019-06-061.00532.93202019-06-051.00932.9360-0.0040-0.40%1
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912002133廣發鑫益混合混合型2019-06-061.00001.00002019-06-051.00401.0040-0.0040-0.40%1
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913004829北信瑞豐興瑞靈活配置混合混合型2019-06-061.04621.04622019-06-051.05041.0504-0.0042-0.40%1
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914006217前海開源價值成長混合C混合型2019-06-061.40591.40592019-06-051.41161.4116-0.0057-0.40%1
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915006182格林伯銳靈活配置混合C混合型2019-06-060.91870.91872019-06-050.92240.9224-0.0037-0.40%1
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916000887上投摩根穩進回報混合混合型2019-06-060.96001.17102019-06-050.96401.1750-0.0040-0.41%1
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917004824上投安裕回報混合C混合型2019-06-060.99840.99842019-06-051.00251.0025-0.0041-0.41%1
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918004448博時匯智回報混合混合型2019-06-061.44141.44142019-06-051.44731.4473-0.0059-0.41%1
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919001900諾安精選價值混合混合型2019-06-060.97840.97842019-06-050.98240.9824-0.0040-0.41%1
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920004823上投安裕回報混合A混合型2019-06-061.00511.00512019-06-051.00921.0092-0.0041-0.41%1
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921004475華泰柏瑞富利混合混合型2019-06-060.86010.86012019-06-050.86360.8636-0.0035-0.41%1
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922519175浦銀經濟帶崛起混合混合型2019-06-060.97200.97202019-06-050.97600.9760-0.0040-0.41%1
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923003000招商豐德混合A混合型2019-06-060.96380.96382019-06-050.96780.9678-0.0040-0.41%1
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924070019嘉實價值優勢股票混合型2019-06-061.21601.81702019-06-051.22101.8220-0.0050-0.41%1
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925004605富國新活力靈活配置混合C混合型2019-06-061.22021.22022019-06-051.22531.2253-0.0051-0.42%1
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926003001招商豐德混合C混合型2019-06-060.94800.94802019-06-050.95200.9520-0.0040-0.42%1
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927001866北信瑞豐新成長混合混合型2019-06-060.94600.98602019-06-050.95000.9900-0.0040-0.42%1
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928004669建信鑫澤回報靈活配置混合C混合型2019-06-060.93250.93252019-06-050.93640.9364-0.0039-0.42%1
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929519962長信利盈混合C混合型2019-06-061.18031.18032019-06-051.18531.1853-0.0050-0.42%0
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930000805中銀新經濟混合混合型2019-06-060.95000.95002019-06-050.95400.9540-0.0040-0.42%1
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931519963長信利盈混合A混合型2019-06-061.19321.19322019-06-051.19821.1982-0.0050-0.42%1
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932000256上投摩根紅利回報混合混合型2019-06-060.94801.29002019-06-050.95201.2940-0.0040-0.42%1
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933004668建信鑫澤回報靈活配置混合A混合型2019-06-060.93910.93912019-06-050.94310.9431-0.0040-0.42%1
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934001623興業國企改革混合混合型2019-06-061.19501.19502019-06-051.20001.2000-0.0050-0.42%0
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935005039鵬揚景興混合A混合型2019-06-061.08441.08442019-06-051.08901.0890-0.0046-0.42%1
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936004604富國新活力靈活配置混合A混合型2019-06-061.21581.21582019-06-051.22091.2209-0.0051-0.42%1
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937001972前海開源滬港深智慧生活混合混合型2019-06-061.17401.17402019-06-051.17901.1790-0.0050-0.42%0
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938006992嘉合錦創優勢精選混合混合型2019-06-060.99700.99702019-06-051.00121.0012-0.0042-0.42%1
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939004747富國新優享靈活配置混合C混合型2019-06-061.02481.02482019-06-051.02921.0292-0.0044-0.43%1打開1打開
940673071西部利得新動力混合A混合型2019-06-061.11781.33082019-06-051.12261.3356-0.0048-0.43%1
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941004675富國新機遇靈活配置混合C混合型2019-06-060.97260.97262019-06-050.97680.9768-0.0042-0.43%1
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942001347富國新收益靈活配置混合C混合型2019-06-061.16601.16602019-06-051.17101.1710-0.0050-0.43%1
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943002436上投摩根紅利回報混合C混合型2019-06-060.93701.00502019-06-050.94101.0090-0.0040-0.43%0
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944005040鵬揚景興混合C混合型2019-06-061.07661.07662019-06-051.08121.0812-0.0046-0.43%1
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945090006大成2020生命周期混合混合型2019-06-060.69302.51502019-06-050.69602.5180-0.0030-0.43%1打開1打開
946673073西部利得新動力混合C混合型2019-06-061.10811.10812019-06-051.11291.1129-0.0048-0.43%1
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947003831建信鑫瑞回報靈活配置混合混合型2019-06-061.06131.11132019-06-051.06591.1159-0.0046-0.43%1
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948002581招商豐凱混合A混合型2019-06-061.15201.15202019-06-051.15701.1570-0.0050-0.43%1
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949004737富國新優享靈活配置混合A混合型2019-06-061.04011.04012019-06-051.04461.0446-0.0045-0.43%1打開1打開
950003175華泰柏瑞多策略混合混合型2019-06-061.17641.17642019-06-051.18161.1816-0.0052-0.44%1
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951004385中金新安混合混合型2019-06-061.11901.11902019-06-051.12401.1240-0.0050-0.44%1
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952001444易方達瑞選混合E混合型2019-06-061.12201.25202019-06-051.12701.2570-0.0050-0.44%1
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953005344長安裕盛混合C混合型2019-06-060.88870.88872019-06-050.89260.8926-0.0039-0.44%1
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954004674富國新機遇靈活配置混合A混合型2019-06-061.07211.07212019-06-051.07681.0768-0.0047-0.44%1
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955001202東方紅領先精選混合混合型2019-06-061.12001.24002019-06-051.12501.2450-0.0050-0.44%1
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956320011諾安中小盤精選股票混合型2019-06-061.81402.84402019-06-051.82202.8520-0.0080-0.44%1
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957005343長安裕盛混合A混合型2019-06-060.89180.89182019-06-050.89570.8957-0.0039-0.44%1
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958003125中科沃土沃鑫成長精選混合混合型2019-06-060.80570.80572019-06-050.80930.8093-0.0036-0.44%1
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959002420匯添富盈鑫混合混合型2019-06-061.12701.12702019-06-051.13201.1320-0.0050-0.44%1
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960005906招商豐茂靈活混合發起式A混合型2019-06-061.03141.03142019-06-051.03601.0360-0.0046-0.44%1
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961100056富國低碳環保股票混合型2019-06-062.25202.25202019-06-052.26202.2620-0.0100-0.44%1
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962001443易方達瑞選混合I混合型2019-06-061.13301.26302019-06-051.13801.2680-0.0050-0.44%1
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963000689前海開源新經濟混合混合型2019-06-060.90801.01802019-06-050.91201.0220-0.0040-0.44%1
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964530016建信恒穩價值混合混合型2019-06-062.02002.12002019-06-052.02902.1290-0.0090-0.44%1
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965002649民生加銀智造2025混合混合型2019-06-061.00421.00422019-06-051.00861.0086-0.0044-0.44%1
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966003954華泰柏瑞價值精選30混合混合型2019-06-061.02411.06932019-06-051.02871.0739-0.0046-0.45%1
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967001425博時新起點混合C混合型2019-06-061.48951.48952019-06-051.49631.4963-0.0068-0.45%1
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968151001銀河穩健混合混合型2019-06-061.40384.47152019-06-051.41024.4803-0.0064-0.45%1
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969001424博時新起點混合A混合型2019-06-061.48931.48932019-06-051.49611.4961-0.0068-0.45%1
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970005264國都多策略混合混合型2019-06-061.22781.22782019-06-051.23331.2333-0.0055-0.45%1打開1打開
971005907招商豐茂靈活混合發起式C混合型2019-06-061.02331.02332019-06-051.02791.0279-0.0046-0.45%1
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972001345富國新收益靈活配置混合A混合型2019-06-061.11401.11402019-06-051.11901.1190-0.0050-0.45%1
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973000932前海開源睿遠穩健增利混合A混合型2019-06-061.33001.33002019-06-051.33601.3360-0.0060-0.45%1
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1打開
974004044金鷹轉型動力混合混合型2019-06-060.86560.86562019-06-050.86950.8695-0.0039-0.45%1
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975001943前海開源滬港深匯鑫混合C混合型2019-06-061.31101.31102019-06-051.31701.3170-0.0060-0.46%1
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976040001華安創新股票混合型2019-06-060.65203.33302019-06-050.65503.3460-0.0030-0.46%1
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977004453前海開源盈鑫混合A混合型2019-06-061.08501.13902019-06-051.09001.1440-0.0050-0.46%1
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978002407前海開源恒遠靈活配置混合混合型2019-06-061.36581.43982019-06-051.37211.4461-0.0063-0.46%1
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979001318東方新策略靈活配置混合A混合型2019-06-060.91270.91272019-06-050.91690.9169-0.0042-0.46%1
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980000550廣發新動力股票混合型2019-06-061.74701.74702019-06-051.75501.7550-0.0080-0.46%1
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981519185萬家精選股票混合型2019-06-061.10582.29782019-06-051.11092.3029-0.0051-0.46%1
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982004696東興量化優享混合混合型2019-06-060.91460.91462019-06-050.91880.9188-0.0042-0.46%1打開1打開
983530005建信優化配置混合混合型2019-06-061.22521.82402019-06-051.23091.8297-0.0057-0.46%1
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984002060東方新策略靈活配置混合C混合型2019-06-060.93570.93572019-06-050.94010.9401-0.0044-0.47%0
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985320015諾安行業輪動混合混合型2019-06-061.06951.06952019-06-051.07461.0746-0.0051-0.47%1
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986002515招商豐益混合C混合型2019-06-061.06101.06102019-06-051.06601.0660-0.0050-0.47%1
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1打開
987006879華安智能生活混合混合型2019-06-060.99440.99442019-06-050.99910.9991-0.0047-0.47%1
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988004266招商滬港深科技創新混合混合型2019-06-060.86310.95212019-06-050.86720.9562-0.0041-0.47%1
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989006168德邦樂享生活混合C混合型2019-06-060.96700.96702019-06-050.97160.9716-0.0046-0.47%1
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990006167德邦樂享生活混合A混合型2019-06-060.96830.96832019-06-050.97290.9729-0.0046-0.47%1
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991001231銀華泰利A混合型2019-06-061.27101.27102019-06-051.27701.2770-0.0060-0.47%1
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992004618建信鑫穩回報靈活配置混合C混合型2019-06-060.95180.95182019-06-050.95640.9564-0.0046-0.48%1
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993001307中歐永裕混合C混合型2019-06-060.83100.83102019-06-050.83500.8350-0.0040-0.48%1
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994000545中郵核心競爭靈活配置混合混合型2019-06-061.04301.04302019-06-051.04801.0480-0.0050-0.48%1
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995004355嘉實豐和靈活配置混合混合型2019-06-060.93224.11792019-06-050.93674.1223-0.0045-0.48%1
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996006006諾安鼎利混合C混合型2019-06-060.97320.97322019-06-050.97790.9779-0.0047-0.48%1
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997006736國投瑞銀先進制造混合混合型2019-06-060.96190.96192019-06-050.96650.9665-0.0046-0.48%1
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998006005諾安鼎利混合A混合型2019-06-060.97460.97462019-06-050.97930.9793-0.0047-0.48%1
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999400011東方核心動力股票混合型2019-06-061.34801.34802019-06-051.35471.3547-0.0067-0.49%1
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1000002773光大保德信銘鑫混合A混合型2019-06-060.94530.94532019-06-050.95000.9500-0.0047-0.49%1
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1001160421華安智增精選靈活配置混合(L混合型2019-06-060.99930.99932019-06-051.00421.0042-0.0049-0.49%1
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1002001466華富永鑫靈活配置混合A混合型2019-06-060.99520.99522019-06-051.00011.0001-0.0049-0.49%1
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1003168107九泰銳華混合C混合型2019-06-060.88620.88622019-06-050.89060.8906-0.0044-0.49%1
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1004001127中銀宏觀策略混合混合型2019-06-060.61500.61502019-06-050.61800.6180-0.0030-0.49%1
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1005004617建信鑫穩回報靈活配置混合A混合型2019-06-060.95440.95442019-06-050.95910.9591-0.0047-0.49%1
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1006001706諾安積極回報混合混合型2019-06-061.21101.21102019-06-051.21701.2170-0.0060-0.49%1
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1007006365招商豐韻混合C混合型2019-06-060.98030.98032019-06-050.98510.9851-0.0048-0.49%1打開1打開
1008001614東方區域發展混合混合型2019-06-060.79920.79922019-06-050.80310.8031-0.0039-0.49%1
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1009006364招商豐韻混合A混合型2019-06-060.98200.98202019-06-050.98680.9868-0.0048-0.49%1打開1打開
1010006231國融融君混合A混合型2019-06-061.01261.06262019-06-051.01771.0677-0.0051-0.50%1
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1011002096博時新收益混合C混合型2019-06-061.01851.13512019-06-051.02361.1402-0.0051-0.50%1
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1012001056北信瑞豐健康生活主題靈活配混合型2019-06-060.79200.79202019-06-050.79600.7960-0.0040-0.50%1
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1013001467華富永鑫靈活配置混合C混合型2019-06-060.97330.97332019-06-050.97820.9782-0.0049-0.50%1
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1014002774光大保德信銘鑫混合C混合型2019-06-060.95920.95922019-06-050.96400.9640-0.0048-0.50%1
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1015530011建信內生動力股票混合型2019-06-061.38401.66402019-06-051.39101.6710-0.0070-0.50%1
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1016168106九泰銳華混合A混合型2019-06-060.89780.89782019-06-050.90230.9023-0.0045-0.50%1
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1017001715工銀新焦點靈活配置混合A混合型2019-06-060.99200.99202019-06-050.99700.9970-0.0050-0.50%0
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1018000994建信睿盈靈活配置混合A混合型2019-06-060.97200.97202019-06-050.97700.9770-0.0050-0.51%1
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1019004211金鷹周期優選混合混合型2019-06-060.93260.93262019-06-050.93740.9374-0.0048-0.51%1打開1打開
1020110025易方達資源行業股票混合型2019-06-060.78000.78002019-06-050.78400.7840-0.0040-0.51%1
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1021003435博時鑫澤混合C混合型2019-06-061.17101.17102019-06-051.17701.1770-0.0060-0.51%1
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1022002095博時新收益混合A混合型2019-06-061.02081.13772019-06-051.02601.1429-0.0052-0.51%1
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1023006122華安低碳生活混合混合型2019-06-060.91120.91122019-06-050.91590.9159-0.0047-0.51%1
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1024001914中信建投聚利混合A混合型2019-06-060.86250.90652019-06-050.86690.9109-0.0044-0.51%1
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1025180010銀華優質增長股票混合型2019-06-061.31343.84802019-06-051.32013.8547-0.0067-0.51%1打開1打開
1026001998工銀新焦點靈活配置混合C混合型2019-06-060.97500.97502019-06-050.98000.9800-0.0050-0.51%0
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1027519066匯添富藍籌穩健混合混合型2019-06-062.34303.35902019-06-052.35503.3710-0.0120-0.51%0
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1028161132易方達科順定期開放混合混合型2019-06-061.06681.06682019-06-051.07231.0723-0.0055-0.51%1打開1打開
1029360011光大保德信動態優選混合混合型2019-06-060.97701.91202019-06-050.9820