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數據最新時間:2019-06-07 (每個交易日17:00-24:00實時更新)

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代碼名稱投資類型時間單位凈值累計凈值上期時間 上期凈值上期累計漲跌漲幅設置
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1000072華安保本混合保本型----------------2019-06-071
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2000030長城久利保本混合保本型----------------2019-06-071
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3000058國聯安保本混合保本型----------------2019-06-071
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4000066諾安鴻鑫保本混合保本型----------------2019-06-071
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5000142融通通泰保本A保本型----------------2019-06-071
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6000270建信安心保本混合保本型----------------2019-06-071
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7001317東方贏家保本混合保本型----------------2019-06-070
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8000195工銀保本3號混合A保本型----------------2019-06-070
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9000196工銀保本3號混合B保本型----------------2019-06-070
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10000326南方中小盤成長股票保本型----------------2019-06-071
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11000610新華阿里一號保本混合保本型----------------2019-06-070
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12000749國金通用鑫安保本保本型----------------2019-06-070
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13000900新華阿鑫一號保本混合保本型----------------2019-06-070
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14001014中融融安混合保本型----------------2019-06-071
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15001124融通通泰保本C保本型----------------2019-06-071
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16001155中海安鑫寶1號保本混合保本型----------------2019-06-070
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17001238博時招財一號保本保本型----------------2019-06-071
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18001292天弘普惠養老保本混合A保本型----------------2019-06-070
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19001293天弘普惠養老保本混合B保本型----------------2019-06-070
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20001428工銀靈活配置混合B保本型----------------2019-06-071
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21002308安信安盈保本混合A保本型----------------2019-06-071
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22001922國泰新目標收益保本混合保本型----------------2019-06-071
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23001486天弘鑫安寶保本混合保本型----------------2019-06-070
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24001613長城久祥保本混合保本型----------------2019-06-071
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25001814新華阿鑫二號保本混合保本型----------------2019-06-070
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26001977創金合信聚財保本混合保本型----------------2019-06-070
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27002208博時境源保本混合A保本型----------------2019-06-070
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28000028華富保本混合保本型----------------2019-06-071
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29002167南方順康混合保本型----------------2019-06-071
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30002197國泰鑫保本混合保本型----------------2019-06-071
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31002209博時境源保本混合C保本型----------------2019-06-070
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32002238華安樂惠保本混合A保本型----------------2019-06-070
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33002239華安樂惠保本混合C保本型----------------2019-06-070
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34002291諾安安鑫混合保本型----------------2019-06-071
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35002296長城久安保本混合保本型----------------2019-06-071
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36002338興業保本混合保本型----------------2019-06-071
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37002398華安安禧靈活配置混合A保本型----------------2019-06-071
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38002399華安安禧靈活配置混合C保本型----------------2019-06-071
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39002415融通通盈保本混合保本型----------------2019-06-071
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40002432天弘樂享保本混合保本型----------------2019-06-070
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41001034華富旺財保本混合保本型----------------2019-06-070
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42002480東方榮家保本混合保本型----------------2019-06-070
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43002512長城久潤保本保本型----------------2019-06-071
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44002490金鷹元祺信用債債券保本型----------------2019-06-071
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45002504鵬華金鼎混合A保本型----------------2019-06-071
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46002505鵬華金鼎混合C保本型----------------2019-06-071
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47002530博時保澤保本混合A保本型----------------2019-06-071
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48002543長城久益保本混合A保本型----------------2019-06-071
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49002856博時保豐保本混合A保本型----------------2019-06-070
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50002531博時保澤保本混合C保本型----------------2019-06-071
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51002542長城久鼎保本混合保本型----------------2019-06-071
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52002544長城久益保本混合C保本型----------------2019-06-071
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53002565創金合信鑫安保本混合A保本型----------------2019-06-071
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54002566創金合信鑫安保本混合C保本型----------------2019-06-071
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55002589山西證券保本混合A保本型----------------2019-06-071
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56002590山西證券保本混合C保本型----------------2019-06-071
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57002648東方合家保本混合保本型----------------2019-06-071
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58002690前海開源恒澤保本混合A保本型----------------2019-06-071
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59002691前海開源恒澤保本混合C保本型----------------2019-06-071
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60002703長城久源保本混合保本型----------------2019-06-071
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61002714鵬華金城保本混合保本型----------------2019-06-071
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62002857博時保豐保本混合C保本型----------------2019-06-070
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63400020東方安心收益保本保本型----------------2019-06-071
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64003055博時招財二號保本混合保本型----------------2019-06-070
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65002953華安安福保本混合A保本型----------------2019-06-070
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66002954華安安福保本混合C保本型----------------2019-06-070
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67002959匯添富盈穩保本混合保本型----------------2019-06-071
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68005380安信安盈保本混合C保本型----------------2019-06-070
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69020018國泰金鹿保本混合保本型----------------2019-06-071
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70002489國泰民福保本混合保本型----------------2019-06-071
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71020006國泰金象保本保本型----------------2019-06-070
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72020008國泰金鹿保本保本型----------------2019-06-070暫停1打開
73070007嘉實保本保本型----------------2019-06-070
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74180002銀華保本增值混合保本型----------------2019-06-071
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75202201南方避險增值保本型----------------2019-06-070
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76202202南方避險增值混合保本型----------------2019-06-070
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77270024廣發聚祥保本混合保本型----------------2019-06-070
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78487016工銀靈活配置混合A保本型----------------2019-06-071
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79519197萬家頤達保本混合保本型----------------2019-06-071
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80519198萬家頤和保本混合保本型----------------2019-06-071
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81519729交銀榮泰保本混合保本型----------------2019-06-071
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82700004平安大華保本混合保本型----------------2019-06-071
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83002622廣發穩裕保本混合保本型----------------2019-06-071
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